国泰金龙债券A

(020002)公募债券型
0.9780 -0.10%-0.0010
单位净值 [2021-01-27]
1.7500
累计净值 [2021-01-27]
       
净值估算 [2021-01-27   ]
  • 最近一月:0.41%
  • 最近一季:-4.68%
  • 最近半年:-4.40%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:-9.94%
  • 最近两年:0.20%
  • 最近三年:-6.05%
  • 成立以来:102.82%
  • 成立日期:2003-12-05
  • 基金经理:王玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.84亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.16亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-27 0.9780 1.7500 -0.10%
2021-01-26 0.9790 1.7510 -0.20%
2021-01-25 0.9810 1.7530 0.00%
2021-01-22 0.9810 1.7530 0.10%
2021-01-21 0.9800 1.7520 0.00%
2021-01-20 0.9800 1.7520 0.00%
2021-01-19 0.9800 1.7520 -0.10%
2021-01-18 0.9810 1.7530 0.00%
2021-01-15 0.9810 1.7530 0.00%
2021-01-14 0.9810 1.7530 0.00%
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综合测评暂无测评
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波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

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更新日期:2021-01-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰金龙债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.09% 5.09% 9.79% 7.20% 19.92% 2.77%
深证成指 2.32% 9.53% 16.38% 14.33% 43.72% 6.09%
沪深300 1.39% 9.34% 17.52% 17.14% 37.69% 5.79%
股票型 0.82% 8.57% 14.92% 13.32% 46.90% 4.15%
混合型 1.20% 7.77% 15.27% 14.37% 45.64% 3.89%
债券型 -0.00% 0.79% 1.34% 1.60% 3.50% 0.36%
QDII -2.60% 10.52% 14.39% 9.43% 12.70% 5.95%
另类投资 0.13% 0.26% -0.10% -1.36% 5.69% -0.39%
ETF -0.38% 6.26% 10.77% 8.64% 32.31% 2.21%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.93% 1.94% 0.14%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.84亿份 未公布
2020-06-30 0.91亿份 12148
2020-03-31 1.01亿份 未公布
2019-12-31 0.96亿份 13643
2019-09-30 1.04亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

王玉 上任时间:2020-03-13

王玉女士,硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月25日起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日起任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月13日起任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2020年3月13日起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金(2020年3月19日起转型为国泰信用互利债券型证券 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
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2020-12-17 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告
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2020-10-28 国泰金龙债券证券投资基金2020年第3季度报告
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2020-08-28 国泰金龙债券证券投资基金(国泰金龙债券A)基金产品资料概要
2020-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 国泰金龙债券证券投资基金2020年第2季度报告
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2020-07-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-06-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-04-22 国泰金龙债券证券投资基金2020年第1季度报告
2020-03-28 国泰金龙债券证券投资基金2019年年度报告
2020-03-28 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-03-17 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第一号)
2020-03-17 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告