国泰金龙债券A

(020002)公募债券型
1.0220 -0.10%-0.0010
单位净值 [2020-09-22]
1.7940
累计净值 [2020-09-22]
       
净值估算 [2020-09-23   ]
  • 最近一月:-0.39%
  • 最近一季:0.79%
  • 最近半年:-0.87%
  • 今年以来:-0.06%
  • 最近一年:-4.58%
  • 最近两年:0.90%
  • 最近三年:-1.12%
  • 成立以来:111.94%
  • 成立日期:2003-12-05
  • 基金经理:王玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.91亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.28亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-22 1.0220 1.7940
2020-09-21 1.0230 1.7950
2020-09-18 1.0210 1.7930
2020-09-17 1.0190 1.7910
2020-09-16 1.0200 1.7920
2020-09-15 1.0210 1.7930
2020-09-14 1.0200 1.7920
2020-09-11 1.0190 1.7910
2020-09-10 1.0180 1.7900
2020-09-09 1.0190 1.7910
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰金龙债券A 0.10% -0.39% 0.79% -0.87% -4.58% -5.98%
同类型排名 1578/3584 3007/3584 822/3584 2151/3584 3560/3584 3573/3584
上证指数 -0.65% -3.28% 10.42% 23.09% 10.57% 6.13%
深证成指 -0.84% -4.67% 11.29% 34.38% 34.19% 22.41%
沪深300 -1.13% -2.51% 13.01% 31.31% 19.81% 11.64%
股票型 0.49% -1.62% 13.60% 23.55% 27.85% 21.76%
混合型 0.46% -0.74% 11.57% 20.75% 28.82% 22.39%
债券型 0.10% -0.18% 1.08% 0.31% 3.53% 2.49%
QDII -1.42% -2.78% 2.71% 13.88% 9.86% 3.96%
FOF 1.57% 0.61% 10.72% 13.90% 12.86% 11.97%
另类投资 -0.40% -0.41% 3.52% 5.20% 6.66% 6.70%
ETF -0.68% -3.41% 39.81% 17.69% 14.93% 13.11%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.91亿份 12148
2020-03-31 1.01亿份 未公布
2019-12-31 0.96亿份 13643
2019-09-30 1.04亿份 未公布
2019-06-30 1.05亿份 15106
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 王玉 任职时间 2020-03-13
王玉女士,硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月25日起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日起任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月13日起任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2020年3月13日起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金(2020年3月19日起转型为国泰信用互利债券型证券投资基金)基金经理。自2020年04月29日起任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧