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国泰金龙债券(020002) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 1.023 |
| 累计净值: | 1.272 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-12-05 | 基金经理: | 林勇 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 5.62亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
季报时间:2006-06-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 002219 | 独一味 | 0.05% | 1.34万 | 26.51万 | 25.13% |
| 2 | 002207 | 准油股份 | 0.04% | 1.16万 | 20.86万 | 19.78% |
| 3 | 002220 | 天宝股份 | 0.04% | 0.92万 | 25.57万 | 24.24% |
| 4 | 002208 | 合肥城建 | 0.03% | 0.66万 | 14.41万 | 13.66% |
| 5 | 002212 | 南洋股份 | 0.03% | 0.89万 | 18.13万 | 17.19% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601390 | 中国中铁 | 1.15% | 16.90万 | 194.18万 | 87.25% |
| 2 | 002201 | 九鼎新材 | 0.17% | 0.89万 | 28.38万 | 12.75% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 0.89% | 19.20万 | 710.21万 | 100.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 002125 | 湘潭电化 | 0.01% | 0.85万 | 5.53万 | 100.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 0.36% | 1.00万 | 18.88万 | 100.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 126301 | 丝绸转2 | 3.74% | 0.00万 | 205.81万 | 1,077.74% |
| 2 | 601988 | 中国银行 | 0.35% | 6.20万 | 19.10万 | 100.00% |