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国泰金龙债券(020002) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 1.023 |
| 累计净值: | 1.272 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-12-05 | 基金经理: | 林勇 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 5.62亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 5.74亿元 | 净资产 | 5.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.01 | 0.19 | 0.18 |
| 债券 | 4.60 | 80.73 | 80.17 |
| 现金 | 0.15 | 2.68 | 2.66 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.97 | 17.10 | 16.98 |
| 总资产 | 1.73亿元 | 净资产 | 1.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.02 | 1.32 | 1.29 |
| 债券 | 1.46 | 86.41 | 84.53 |
| 现金 | 0.15 | 8.65 | 8.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 5.86 | 5.73 |
| 总资产 | 8.01亿元 | 净资产 | 7.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.07 | 0.89 | 0.89 |
| 债券 | 6.49 | 81.33 | 81.04 |
| 现金 | 1.16 | 14.54 | 14.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 3.59 | 3.58 |
| 总资产 | 11.66亿元 | 净资产 | 11.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.95 | 94.05 | 93.93 |
| 现金 | 0.47 | 4.06 | 4.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 2.02 | 2.01 |
| 总资产 | 5.95亿元 | 净资产 | 5.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 债券 | 4.29 | 72.46 | 72.18 |
| 现金 | 1.57 | 26.51 | 26.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 1.42 | 1.41 |
| 总资产 | 0.54亿元 | 净资产 | 0.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.36 | 0.35 |
| 债券 | 0.51 | 99.15 | 94.69 |
| 现金 | 0.01 | 2.05 | 1.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 3.15 | 3.01 |
| 总资产 | 0.62亿元 | 净资产 | 0.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.49 | 95.86 | 79.99 |
| 现金 | 0.11 | 21.96 | 18.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 2.02 | 1.69 |
| 总资产 | 0.65亿元 | 净资产 | 0.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.35 | 0.29 |
| 债券 | 0.52 | 95.20 | 80.96 |
| 现金 | 0.11 | 20.08 | 17.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 1.96 | 1.67 |