基金数据查询：
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国泰金龙债券(020002) 数据日期:2008-05-13
| 最新净值: | 1.020 |
| 累计净值: | 1.269 |
| 日 涨 幅: | 0.10% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-12-05 | 基金经理: | 林勇 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 5.62亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-05-13 | 1.0200 | 1.2690 | 0.10% |
| 2008-05-12 | 1.0190 | 1.2680 | 0.10% |
| 2008-05-09 | 1.0180 | 1.2670 | 0.00% |
| 2008-05-08 | 1.0180 | 1.2670 | 0.00% |
| 2008-05-07 | 1.0180 | 1.2670 | 0.00% |
| 2008-05-06 | 1.0180 | 1.2670 | 0.00% |
| 2008-05-05 | 1.0180 | 1.2670 | 0.10% |
| 2008-04-30 | 1.0170 | 1.2660 | 0.00% |
| 2008-04-29 | 1.0170 | 1.2660 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-13 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002219 | 独一味 | 0.05% | -- |
| 002207 | 准油股份 | 0.04% | -- |
| 002220 | 天宝股份 | 0.04% | -- |
| 002208 | 合肥城建 | 0.03% | -- |
| 002212 | 南洋股份 | 0.03% | 5.21% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-05-13 | 1.0200 | 1.2690 | 0.10% |
| 2008-05-12 | 1.0190 | 1.2680 | 0.10% |
| 2008-05-09 | 1.0180 | 1.2670 | 0.00% |
| 2008-05-08 | 1.0180 | 1.2670 | 0.00% |
| 2008-05-07 | 1.0180 | 1.2670 | 0.00% |
| 2008-05-06 | 1.0180 | 1.2670 | 0.00% |
| 2008-05-05 | 1.0180 | 1.2670 | 0.10% |
| 2008-04-30 | 1.0170 | 1.2660 | 0.00% |
| 2008-04-29 | 1.0170 | 1.2660 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰金龙债券 | 0.20% | 0.59% | 1.89% | 4.28% | 7.11% | 2.07% |
| 同类型排名 | 1/49 | 17/43 | 1/34 | 1/32 | 17/29 | 3/32 |
| 上证指数 | -4.64% | 1.93% | -20.72% | -30.98% | -11.47% | -32.33% |
| 深证成指 | -4.59% | -1.90% | -20.77% | -21.94% | 13.79% | -26.14% |
| 沪深300 | -3.97% | 1.80% | -20.02% | -22.02% | 4.03% | -27.85% |
| 股票型基金 | -1.46% | 2.75% | -15.11% | -14.70% | 19.23% | -20.35% |
| 混合型基金 | -0.72% | 2.82% | -13.58% | -12.59% | 17.14% | -17.95% |
| 保本型基金 | -0.19% | 0.02% | -7.29% | -6.09% | 13.87% | -9.68% |
| 债券型基金 | -0.07% | 0.52% | -0.28% | 1.22% | 7.97% | -0.59% |
资产配置测评
| 总资产: | 5.74亿 | 净资产: | 5.70亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.01亿 | 0.19% | 0.18% |
| 债券 | 4.60亿 | 80.73% | 80.17% |
| 现金 | 0.15亿 | 2.68% | 2.66% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.97亿 | 17.10% | 16.98% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00% |
| 采掘业 | 20.86万 | 0.04% |
| 制造业 | 70.22万 | 0.12% |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00% |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00% |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 林勇 | 任职时间 | 2006-11-11 |
| 工商管理硕士，10年证券投资从业经历。曾任职招商银行总行资金交易中心人民币投资主管、首席交易员，嘉实基金管理有限公司基金经理，2004年5月-2005年5月任嘉实债券基金的基金经理，2005年3月-2005年5月兼任嘉实货币基金的基金经理.2005年5月加盟国泰基金管理有限公司，2005年6月起任国泰货币市场基金的基金经理，现兼任国泰金龙债券基金的基金经理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-05-13 | 国泰基金管理有限公司关于增加上海农村商业银行股份有限公司代销旗下七只开放式基金的公告 |
| 2008-05-09 | 国泰基金管理有限公司关于暂停中国农业银行网上交易的公告 |
| 2008-05-08 | 国泰基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国民生银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-04-22 | 国泰基金管理有限公司关于增加中国工商银行代销旗下二只开放式基金的公告 |
| 2008-04-22 | 国泰基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国工商银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-04-21 | 2008年第一季度报告 |
| 2008-04-11 | 国泰基金管理有限公司关于在相关代销机构开通旗下基金转换业务的公告 |
| 2008-04-09 | 国泰基金管理有限公司关于在北京银行开通旗下部分开放式基金定期定额投资计划的公告 |
| 2008-04-03 | 国泰基金管理有限公司关于在东莞证券有限责任公司开通旗下开放式基金定期定额投资计划的公告 |
| 2008-04-03 | 国泰基金管理有限公司关于在东莞证券有限责任公司开展旗下基金转换业务的公告 |
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