基金金盛

(184703)公募股票型
1.5828 2.08%+0.0329
单位净值 [2009-07-10]
4.1856
累计净值 [2009-07-10]
       
净值估算 [2021-03-12   ]
  • 最近一月:11.11%
  • 最近一季:20.48%
  • 最近半年:26.58%
  • 今年以来:0.47%
  • 最近一年:22.99%
  • 最近两年:15.57%
  • 最近三年:159.30%
  • 成立以来:401.92%
  • 成立日期:1994-12-01
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    7.59亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2009-07-10 1.5828 4.1856 2.08%
2009-07-03 1.5506 4.1534 3.32%
2009-06-30 1.5008 4.1036 0.98%
2009-06-26 1.4863 4.0891 0.53%
2009-06-19 1.4785 4.0813 3.79%
2009-06-12 1.4245 4.0273 -0.98%
2009-06-05 1.4386 4.0414 3.86%
2009-05-27 1.3851 3.9879 0.59%
2009-05-22 1.3770 3.9798 -1.25%
2009-05-15 1.3944 3.9972 0.71%
业绩分析 更多>>

更新日期:2009-07-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金金盛 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2009-06-30 5.00亿份 10704
2008-12-31 5.00亿份 13246
2008-06-30 5.00亿份 14204
2007-12-31 5.00亿份 13633
2007-06-30 5.00亿份 9901
资产配置 更多>>

季报日期:2009-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2009-09-30

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2009-10-13 金盛证券投资基金终止上市公告
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2009-08-28 金盛证券投资基金2009年半年度报告摘要
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