

同公司旗下基金
最新净值: | 1.583 |
累计净值: | 4.186 |
日 涨 幅: | 2.08% |
基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
成立日期: | 2000-04-26 | 基金经理: | 投资风格: | 封闭式基金 | |
最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 10704 | 申购状态: | 暂停申购 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2009-07-10 | 1.5828 | 4.1856 | 2.08% |
2009-07-03 | 1.5506 | 4.1534 | 3.32% |
2009-06-30 | 1.5008 | 4.1036 | 0.98% |
2009-06-26 | 1.4863 | 4.0891 | 0.53% |
2009-06-19 | 1.4785 | 4.0813 | 3.79% |
2009-06-12 | 1.4245 | 4.0273 | -0.98% |
2009-06-05 | 1.4386 | 4.0414 | 3.86% |
2009-05-27 | 1.3851 | 3.9879 | 0.59% |
2009-05-22 | 1.3770 | 3.9798 | -1.25% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-19 14:59)
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
002140 | 东华科技 | 3.35% | 0.59% |
600660 | 福耀玻璃 | 3.28% | -0.61% |
002073 | 软控股份 | 2.59% | 0.43% |
000338 | 潍柴动力 | 2.39% | -1.13% |
600704 | 物产中大 | 1.86% | -0.97% |
000656 | 金科股份 | 1.64% | -1.80% |
600887 | 伊利股份 | 1.64% | -1.47% |
000024 | 招商地产 | 1.39% | -- |
000541 | 佛山照明 | 1.30% | -0.72% |
600406 | 国电南瑞 | 1.25% | -1.59% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2009-07-10 | 1.5828 | 4.1856 | 2.08% |
2009-07-03 | 1.5506 | 4.1534 | 3.32% |
2009-06-30 | 1.5008 | 4.1036 | 0.98% |
2009-06-26 | 1.4863 | 4.0891 | 0.53% |
2009-06-19 | 1.4785 | 4.0813 | 3.79% |
2009-06-12 | 1.4245 | 4.0273 | -0.98% |
2009-06-05 | 1.4386 | 4.0414 | 3.86% |
2009-05-27 | 1.3851 | 3.9879 | 0.59% |
2009-05-22 | 1.3770 | 3.9798 | -1.25% |
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基金业绩分析
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
基金金盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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上证指数 | 2.45% | 5.78% | 1.91% | -3.54% | -16.15% | 7.56% |
深证成指 | 5.75% | 9.67% | 2.74% | -7.50% | -22.11% | 12.24% |
沪深300 | 2.81% | 8.83% | 4.17% | -1.01% | -15.84% | 10.90% |
股票型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
混合型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
债券型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产配置测评
总资产: | 5.39亿 | 净资产: | 5.42亿 |
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资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
股票 | 1.66亿 | 0.31% | |
债券 | 3.39亿 | 0.63% | |
现金 | 0.71亿 | 0.13% | |
权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
其他 | 0.07亿 | 0.01% |
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