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基金金盛(184703) 数据日期:
| 最新净值: | 1.583 |
| 累计净值: | 4.186 |
| 日 涨 幅: | 2.08% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2000-04-26 | 基金经理: | 投资风格: | 封闭式基金 | |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 10704 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2009-07-10 | 1.5828 | 4.1856 | 2.08% |
| 2009-07-03 | 1.5506 | 4.1534 | 3.32% |
| 2009-06-30 | 1.5008 | 4.1036 | 0.98% |
| 2009-06-26 | 1.4863 | 4.0891 | 0.53% |
| 2009-06-19 | 1.4785 | 4.0813 | 3.79% |
| 2009-06-12 | 1.4245 | 4.0273 | -0.98% |
| 2009-06-05 | 1.4386 | 4.0414 | 3.86% |
| 2009-05-27 | 1.3851 | 3.9879 | 0.59% |
| 2009-05-22 | 1.3770 | 3.9798 | -1.25% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 09:49)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002140 | 东华科技 | 3.35% | -0.44% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.28% | -0.32% |
| 002073 | 软控股份 | 2.59% | -0.17% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.39% | -0.73% |
| 600704 | 物产中大 | 1.86% | 0.74% |
| 000656 | 金科股份 | 1.64% | 0.49% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.64% | 0.40% |
| 000024 | 招商地产 | 1.39% | -- |
| 000541 | 佛山照明 | 1.30% | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.25% | 0.70% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2009-07-10 | 1.5828 | 4.1856 | 2.08% |
| 2009-07-03 | 1.5506 | 4.1534 | 3.32% |
| 2009-06-30 | 1.5008 | 4.1036 | 0.98% |
| 2009-06-26 | 1.4863 | 4.0891 | 0.53% |
| 2009-06-19 | 1.4785 | 4.0813 | 3.79% |
| 2009-06-12 | 1.4245 | 4.0273 | -0.98% |
| 2009-06-05 | 1.4386 | 4.0414 | 3.86% |
| 2009-05-27 | 1.3851 | 3.9879 | 0.59% |
| 2009-05-22 | 1.3770 | 3.9798 | -1.25% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 基金金盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 4.33% | 3.46% | -2.50% | 18.56% | 3.14% | 20.57% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.46% | -5.57% | 24.21% | -2.93% | 27.41% |
| 沪深300 | 5.12% | 6.20% | 0.35% | 25.25% | 5.69% | 27.62% |
| 股票型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 混合型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 5.39亿 | 净资产: | 5.42亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 1.66亿 | 0.31% | |
| 债券 | 3.39亿 | 0.63% | |
| 现金 | 0.71亿 | 0.13% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.07亿 | 0.01% | |
最新基金公告
| 2011-08-02 | 国泰基金管理有限公司关于调整网上直销工行卡交易手续费率的公告 |
| 2010-03-27 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009年年度报告摘要 |
| 2010-01-20 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)（原金盛证券投资基金转型）2009年第4季度报告 |
| 2009-11-25 | 关于原金盛证券投资基金基金份额折算结果的公告 |
| 2009-10-28 | 金盛证券投资基金2009年第3季度报告 |
| 2009-10-16 | 金盛证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2009-10-13 | 金盛证券投资基金终止上市公告 |
| 2009-09-18 | 金盛证券投资基金2009年第一次收益分配公告 |
| 2009-09-16 | 国泰基金管理有限公司关于金盛证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 |
| 2009-08-28 | 基金金盛：2009年半年度报告 |