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 基金金盛(184703) 数据日期:
  
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累计净值:4.186
日 涨 幅:2.08%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2000-04-26基金经理:投资风格:封闭式基金
最新份额:5.00亿份持有人数:10704申购状态:暂停申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-19 09:45)
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600660福耀玻璃3.28%-0.13%
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000338潍柴动力2.39%0.38%
600704物产中大1.86%0.22%
000656金科股份1.64%0.00%
600887伊利股份1.64%0.09%
000024招商地产1.39%--
000541佛山照明1.30%-0.19%
600406国电南瑞1.25%1.13%
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日期单位净值累计净值日涨幅
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混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002140东华科技3.35%测评
2600660福耀玻璃3.28%测评
3002073软控股份2.59%测评
4000338潍柴动力2.39%测评
5600704物产中大1.86%测评
6000656金科股份1.64%测评
7600887伊利股份1.64%测评
8000024招商地产1.39%测评
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2008-12-315.00亿份13246
2008-06-305.00亿份14204
2007-12-315.00亿份13633
2007-06-305.00亿份9901
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 资产配置测评
总资产:5.39亿净资产:5.42亿
资产类型市值占总值比例
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债券3.39亿0.63%
现金0.71亿0.13%
权证0.00亿0.00%
其他0.07亿0.01%
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