易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金金盛(184703) 数据日期:2008-11-28
| 最新净值: | 0.972 |
| 累计净值: | 3.575 |
| 日 涨 幅: | -1.66% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1994-12-01 | 基金经理: | 吴战峰 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 13633 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 11.86亿元 | 净资产 | 11.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.34 | 71.02 | 70.26 |
| 债券 | 2.79 | 23.74 | 23.49 |
| 现金 | 0.44 | 3.78 | 3.74 |
| 权证 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.29 | 2.48 | 2.45 |
| 总资产 | 16.35亿元 | 净资产 | 14.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.96 | 74.49 | 67.04 |
| 债券 | 3.10 | 21.06 | 18.96 |
| 现金 | 2.01 | 13.65 | 12.28 |
| 权证 | 0.21 | 1.42 | 1.28 |
| 其他 | 0.07 | 0.48 | 0.43 |
| 总资产 | 22.65亿元 | 净资产 | 21.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.00 | 78.53 | 75.08 |
| 债券 | 4.43 | 20.48 | 19.58 |
| 现金 | 0.93 | 4.29 | 4.11 |
| 权证 | 0.19 | 0.86 | 0.82 |
| 其他 | 0.09 | 0.44 | 0.42 |
| 总资产 | 16.51亿元 | 净资产 | 15.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.27 | 78.19 | 74.37 |
| 债券 | 3.18 | 20.28 | 19.28 |
| 现金 | 0.94 | 6.01 | 5.72 |
| 权证 | 0.05 | 0.32 | 0.31 |
| 其他 | 0.05 | 0.34 | 0.33 |
| 总资产 | 11.67亿元 | 净资产 | 11.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.53 | 77.33 | 73.07 |
| 债券 | 2.30 | 20.83 | 19.68 |
| 现金 | 0.53 | 4.85 | 4.58 |
| 权证 | 0.27 | 2.41 | 2.28 |
| 其他 | 0.31 | 2.82 | 2.66 |
| 总资产 | 12.44亿元 | 净资产 | 11.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.66 | 78.34 | 69.63 |
| 债券 | 2.28 | 20.58 | 18.29 |
| 现金 | 1.48 | 13.35 | 11.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.24 | 0.22 |
| 总资产 | 9.50亿元 | 净资产 | 8.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.62 | 74.98 | 69.74 |
| 债券 | 1.82 | 20.60 | 19.16 |
| 现金 | 1.01 | 11.44 | 10.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.50 | 0.46 |
| 总资产 | 8.41亿元 | 净资产 | 8.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.40 | 76.38 | 76.13 |
| 债券 | 1.71 | 20.45 | 20.39 |
| 现金 | 0.23 | 2.79 | 2.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.70 | 0.70 |
