基金金鼎

(500021)公募股票型
1.4686 4.49%+0.0660
单位净值 [2007-04-06]
2.2626
累计净值 [2007-04-06]
       
净值估算 [2021-03-12   ]
  • 最近一月：8.15%
  • 最近一季：17.51%
  • 最近半年：39.82%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：89.86%
  • 最近两年：127.70%
  • 最近三年：93.80%
  • 成立以来：133.13%
  • 成立日期：1992-05-31
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    5.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模
    ：    8.61亿元
  • 投资风格：封闭式基金
  • 管理公司：国泰基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-04-06 1.4686 2.2626 4.49%
2007-03-30 2.0562 2.1702 1.61%
2007-03-23 2.0236 2.1376 1.69%
2007-03-16 1.9899 2.1039 0.16%
2007-03-09 1.9867 2.1007 3.54%
2007-03-02 1.9188 2.0328 -7.75%
2007-02-16 2.0801 2.1941 9.31%
2007-02-09 1.9030 2.0170 0.96%
2007-02-02 1.8849 1.9989 -4.02%
2007-01-26 1.9638 2.0778 0.79%
业绩分析 更多>>

更新日期：2007-04-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金金鼎 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 20140
2006-06-30 5.00亿份 24088
2005-12-31 5.00亿份 30873
2005-06-30 5.00亿份 33086
2004-12-31 5.00亿份 34616
资产配置 更多>>

季报日期：2007-03-31

行业配置 更多>>

季报日期：2007-03-31

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2009-01-05 国泰基金管理有限公司恢复旗下基金持有的邯郸钢铁等股票市价估值方法的公告
2008-05-28 国泰基金管理有限公司关于对原基金金鼎持有人实施份额补偿结果的公告
2007-11-27 国泰基金管理有限公司关于对原金鼎证券投资基金（500021）份额持有人实施份额补偿结果的公告
2007-11-09 原金鼎证券投资基金（500021）持有人持有满半年份额补偿的第二次提示性公告
2007-10-30 原金鼎证券投资基金（500021）持有人持有满半年份额补偿的提示性公告