基金金鼎

(500021)公募股票型
1.6520 3.44%+0.0873
单位净值 [2007-04-23]
1.6520
累计净值 [2007-04-23]
1.7088 3.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月:19.44%
  • 最近一季:24.05%
  • 最近半年:54.19%
  • 今年以来:40.38%
  • 最近一年:103.31%
  • 最近两年:157.88%
  • 最近三年:131.06%
  • 成立以来:162.24%
  • 成立日期:1992-05-31
  • 基金经理:崔海峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:9.61亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:国泰基金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2006-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42541.06 49.42% 62.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 7689.75 8.93% 11.37%
住宿和餐饮业 3313.76 3.85% 4.90%
交通运输、仓储和邮政业 3203.55 3.72% 4.74%
农、林、牧、渔业 3160.05 3.67% 4.67%
建筑业 2608.51 3.03% 3.86%
批发和零售业 2604.30 3.03% 3.85%
科学研究和技术服务业 1454.96 1.69% 2.15%
房地产业 1001.70 1.16% 1.48%
租赁和商务服务业 76.60 0.09% 0.11%
金融业 0.09 0.00% 0.00%
季报日期:  2006-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 44221.35 54.79% 68.58%
住宿和餐饮业 5747.51 7.12% 8.91%
批发和零售业 4901.60 6.07% 7.60%
交通运输、仓储和邮政业 3340.80 4.14% 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1194.36 1.48% 1.85%
房地产业 1181.57 1.46% 1.83%
采矿业 943.50 1.17% 1.46%
建筑业 871.70 1.08% 1.35%
科学研究和技术服务业 819.90 1.02% 1.27%
农、林、牧、渔业 705.73 0.87% 1.09%
租赁和商务服务业 548.00 0.68% 0.85%
金融业 6.09 0.01% 0.01%