国泰国证航天军工指数(LOF)C
(015599)公募股票型指数型
1.0404
1.32%+0.0138
单位净值 [2024-05-17]
1.0404
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：9.78%
- 最近半年：-5.34%
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：-14.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.13%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.42 | 8.38 | 7.86 | 93.36% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.41% | 6.38% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-09-30 | 8.99 | 8.93 | 8.24 | 91.65% | 91.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 8.05% | 8.00% | 0.03 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-06-30 | 9.88 | 9.81 | 9.16 | 92.64% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 7.20% | 7.14% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-03-31 | 9.71 | 9.58 | 8.99 | 92.48% | 92.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 7.21% | 7.12% | 0.03 | 0.31% | 0.31% |
| 2022-12-31 | 9.13 | 9.09 | 8.39 | 91.81% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 7.81% | 7.77% | 0.03 | 0.38% | 0.38% |
| 2022-09-30 | 9.17 | 9.10 | 8.51 | 92.77% | 92.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 6.90% | 6.85% | 0.03 | 0.33% | 0.32% |
| 2022-06-30 | 10.82 | 10.66 | 10.01 | 92.41% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 6.44% | 6.34% | 0.12 | 1.15% | 1.13% |