国泰国证航天军工指数(LOF)C
(015599)公募股票型指数型
1.0404
1.32%+0.0138
单位净值 [2024-05-17]
1.0404
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：9.78%
- 最近半年：-5.34%
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：-14.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.13%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 89072.76 | 90.85% | 97.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2552.70 | 2.61% | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.47 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.77 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 86866.60 | 90.67% | 96.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2926.33 | 3.05% | 3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.16 | 0.04% | 0.04% |
| 批发和零售业 | 21.42 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 5.35 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | 0.00% |