国泰浩益混合A
(009691)公募混合型
1.1886
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-17]
1.1886
累计净值 [2026-06-17]
1.1895
+0.08%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：8.76%
- 最近三年：7.44%
- 成立以来：18.86%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1886 | 1.1886 | -0.01% |
| 2026-06-16 | 1.1887 | 1.1887 | -0.46% |
| 2026-06-15 | 1.1942 | 1.1942 | +0.12% |
| 2026-06-12 | 1.1928 | 1.1928 | +0.54% |
| 2026-06-11 | 1.1864 | 1.1864 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 1.1895 | 1.1895 | -0.04% |
| 2026-06-09 | 1.1900 | 1.1900 | +0.24% |
| 2026-06-08 | 1.1872 | 1.1872 | -0.18% |
| 2026-06-05 | 1.1894 | 1.1894 | +0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1892 | 1.1892 | -0.34% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰浩益混合A | -0.08% | -0.98% | 0.17% | 1.19% | 4.48% | 1.13% |
| 同类型排名 | 7516/9847 | 5443/9847 | 5466/9847 | 5971/9847 | 6368/9847 | 5656/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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茅利伟 上任时间：2024-05-29
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧