鹏华产业债债券A
(206018)公募债券型
1.1174
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-05-09]
1.6924
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：10.87%
- 成立以来：86.41%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.70亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.1174 | 1.6924 | 0.13% |
| 2024-05-08 | 1.1160 | 1.6910 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.1159 | 1.6909 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.1150 | 1.6900 | 0.16% |
| 2024-04-30 | 1.1132 | 1.6882 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.1118 | 1.6868 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 1.1130 | 1.6880 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.1140 | 1.6890 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.1130 | 1.6880 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.1140 | 1.6890 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华产业债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 14.87亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 16.32亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 26.69亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 26.81亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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祝松 上任时间：2014-03-14
祝松先生:国籍中国,经济学硕士。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,现担任公募债券投资部副总经理、基金经理。2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金基金经理,2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券基金基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-27 | 鹏华产业债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-27 | 鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-27 | 鹏华产业债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-27 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华产业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 鹏华产业债债券型证券投资基金A类基金份额调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-11 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-04-10 | 鹏华产业债债券型证券投资基金A类基金份额调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华产业债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-04 | 鹏华基金管理有限公司关于终止与北京中期时代基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2024-02-07 | 鹏华产业债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-02-07 | 鹏华产业债债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华产业债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 鹏华产业债债券型证券投资基金A类基金份额调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-10 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |