鹏华产业债债券A
(206018)公募债券型
1.1140
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-25]
1.6890
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：85.85%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.70亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002900 | 2024-04-15 |
| 2 | 0.007700 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.009400 | 2023-10-17 |
| 4 | 0.005800 | 2023-07-11 |
| 5 | 0.003400 | 2023-04-14 |
| 6 | 0.007400 | 2023-01-10 |
| 7 | 0.010000 | 2022-10-18 |
| 8 | 0.009900 | 2022-07-13 |
| 9 | 0.009700 | 2022-04-12 |
| 10 | 0.012500 | 2022-01-11 |
| 11 | 0.014300 | 2021-10-18 |
| 12 | 0.013600 | 2021-07-12 |
| 13 | 0.015500 | 2021-04-12 |
| 14 | 0.017800 | 2021-01-15 |
| 15 | 0.018700 | 2020-10-16 |
| 16 | 0.018400 | 2020-07-07 |
| 17 | 0.019000 | 2020-04-10 |
| 18 | 0.015700 | 2020-01-07 |
| 19 | 0.018100 | 2019-10-15 |
| 20 | 0.017600 | 2019-07-08 |
| 21 | 0.020400 | 2019-04-08 |
| 22 | 0.014700 | 2019-01-08 |
| 23 | 0.017700 | 2018-10-15 |
| 24 | 0.018500 | 2018-07-09 |
| 25 | 0.010000 | 2018-04-10 |
| 26 | 0.014000 | 2018-01-10 |
| 27 | 0.008400 | 2017-10-18 |
| 28 | 0.005000 | 2017-07-12 |
| 29 | 0.007400 | 2017-01-13 |
| 30 | 0.009000 | 2016-10-19 |
| 31 | 0.010000 | 2016-07-12 |
| 32 | 0.013000 | 2016-04-15 |
| 33 | 0.020000 | 2016-01-13 |
| 34 | 0.038000 | 2015-10-21 |
| 35 | 0.038000 | 2015-07-14 |
| 36 | 0.038000 | 2015-04-09 |
| 37 | 0.040000 | 2015-01-13 |
| 38 | 0.005500 | 2013-10-15 |