工银聚宁9个月持有期混合A
(012826)公募混合型- 最近一月:4.05%
- 最近一季:5.11%
- 最近半年:6.65%
- 今年以来:7.31%
- 最近一年:4.06%
- 最近两年:8.33%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.50%
- 成立日期:2021-08-27
- 基金经理:周晖 景晓达
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-22 | 1.0350 | 1.0350 | 0.21% |
2024-05-21 | 1.0328 | 1.0328 | -0.35% |
2024-05-20 | 1.0364 | 1.0364 | 0.49% |
2024-05-17 | 1.0313 | 1.0313 | 0.48% |
2024-05-16 | 1.0264 | 1.0264 | 0.39% |
2024-05-15 | 1.0224 | 1.0224 | -0.06% |
2024-05-14 | 1.0230 | 1.0230 | 0.19% |
2024-05-13 | 1.0211 | 1.0211 | 0.20% |
2024-05-10 | 1.0191 | 1.0191 | 0.23% |
2024-05-09 | 1.0168 | 1.0168 | 0.60% |
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2024-05-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银聚宁9个月持有期混合A | 1.20% | 3.87% | 6.35% | 6.07% | 4.07% | 6.93% |
同类型排名 | 740/8771 | 2971/8771 | 5194/8771 | 1156/8771 | 860/8771 | 1598/8771 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 8.42亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 10.14亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 10.96亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 11.78亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 10.28亿份 | 未公布 |
周晖 上任时间:2021-07-30
周晖先生:中国国籍,硕士研究生,曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理,现任养老金投资中心基金经理。2021年3月18日起担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
景晓达 上任时间:2021-07-30
景晓达先生:中国国籍,硕士研究生学历,先后在上海绿地集团担任战略部职员,在安信证券股份有限公司担任固定收益分析师。2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资部副总监、债券投资团队负责人、基金经理。2018年10月23日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-06-16 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
2023-06-16 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 |
2023-01-20 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |