易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
农银汇理沪深300(660008) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.799 |
| 累计净值: | 0.799 |
| 日 涨 幅: | -0.37% |
| 基金公司: | 农银汇理基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2011-04-12 | 基金经理: | Denis Zhang 程涛 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 28.20亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7989 | 0.7989 | -0.37% |
| 2012-05-22 | 0.8019 | 0.8019 | 1.48% |
| 2012-05-21 | 0.7902 | 0.7902 | 0.50% |
| 2012-05-18 | 0.7863 | 0.7863 | -1.42% |
| 2012-05-17 | 0.7976 | 0.7976 | 1.44% |
| 2012-05-16 | 0.7863 | 0.7863 | -1.54% |
| 2012-05-15 | 0.7986 | 0.7986 | 0.08% |
| 2012-05-14 | 0.7980 | 0.7980 | -0.77% |
| 2012-05-11 | 0.8042 | 0.8042 | -0.72% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 2.95% | -0.59% |
| 600016 | 民生银行 | 2.84% | -1.36% |
| 601318 | 中国平安 | 2.46% | -0.85% |
| 601328 | 交通银行 | 2.31% | -0.42% |
| 601939 | 建设银行 | 2.09% | -0.88% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.02% | -1.32% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.00% | -0.78% |
| 601088 | 中国神华 | 1.69% | -1.26% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.64% | 0.52% |
| 000002 | 万科A | 1.60% | 0.44% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7989 | 0.7989 | -0.37% |
| 2012-05-22 | 0.8019 | 0.8019 | 1.48% |
| 2012-05-21 | 0.7902 | 0.7902 | 0.50% |
| 2012-05-18 | 0.7863 | 0.7863 | -1.42% |
| 2012-05-17 | 0.7976 | 0.7976 | 1.44% |
| 2012-05-16 | 0.7863 | 0.7863 | -1.54% |
| 2012-05-15 | 0.7986 | 0.7986 | 0.08% |
| 2012-05-14 | 0.7980 | 0.7980 | -0.77% |
| 2012-05-11 | 0.8042 | 0.8042 | -0.72% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 农银汇理沪深300 | 1.60% | 0.50% | 0.41% | 1.28% | -14.85% | 10.94% |
| 同类型排名 | 221/523 | 324/520 | 277/487 | 123/460 | 286/396 | 101/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 21.28亿 | 净资产: | 21.18亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 20.12亿 | 94.99% | 94.57% |
| 债券 | 1.08亿 | 5.08% | 5.06% |
| 现金 | 0.03亿 | 0.12% | 0.12% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.05亿 | 0.25% | 0.25% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1290.30万 | 0.61 |
| 采掘业 | 22382.00万 | 10.57 |
| 制造业 | 70581.80万 | 33.32 |
| 电力、煤气及水的 | 4815.81万 | 2.27 |
| 建筑业 | 5333.88万 | 2.52 |
| 交通运输、仓储业 | 5933.64万 | 2.80 |
| 信息技术业 | 6598.71万 | 3.12 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | Denis Zhang | 任职时间 | 2011-03-21 |
| CFA，FRM，金融学硕士，管理学硕士，9年基金业从业经历，具有基金从业资格。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理，现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监。 | |||
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最新基金公告
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