国泰CES半导体芯片ETF

(512760)公募ETFETF
1.3641 1.06%+0.0145
单位净值 [2021-01-20]
2.7282
累计净值 [2021-01-20]
       
净值估算 [2021-01-20   ]
  • 最近一月：13.82%
  • 最近一季：18.09%
  • 最近半年：-44.03%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：-28.28%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：36.41%
  • 成立日期：2019-05-16
  • 基金经理：艾小军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    121.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    135.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-20 1.3641 2.7282 1.06%
2021-01-19 1.3498 2.6996 -1.90%
2021-01-18 1.3759 2.7518 5.43%
2021-01-15 1.3050 2.6100 -1.67%
2021-01-14 1.3271 2.6542 0.32%
2021-01-13 1.3229 2.6458 1.73%
2021-01-12 1.3004 2.6008 2.26%
2021-01-11 1.2717 2.5434 1.48%
2021-01-08 1.2531 2.5062 0.00%
2021-01-07 1.2531 2.5062 0.12%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期：2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰CES半导体芯片ETF 5.91% 10.28% 13.07% -47.68% -24.13% 8.91%
同类型排名 5/340 110/340 105/340 338/340 338/340 5/340
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 121.61亿份 未公布
2020-06-30 51.05亿份 140274
2020-03-31 63.38亿份 未公布
2019-12-31 19.56亿份 40174
2019-09-30 11.22亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

基金经理 更多

艾小军 上任时间：2019-05-16

艾小军，本科、硕士学位。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至 2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-14 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第五号）
2020-12-10 国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分ETF基金最小申购赎回单位的公告
2020-11-19 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第四号）
2020-11-03 国泰基金管理有限公司关于旗下公募基金投资关联方承销证券的公告
2020-10-28 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-16 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-10-16 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第三号）
2020-10-15 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增长城国瑞证券有限公司为一级交易商的公告
2020-10-14 国泰基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告
2020-10-14 国泰基金管理有限公司国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2020-10-14 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2020-09-10 关于国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及恢复交易和申购、赎回的公告
2020-09-08 关于国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的第二次提示性公告
2020-09-03 关于国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的第一次提示性公告
2020-08-31 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 关于国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2020-08-28 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-12 国泰基金管理有限公司关于旗下交易型开放式基金新增国联证券股份有限公司为一级交易商的公告
2020-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告