嘉实核心优势股票发起式
(005612)公募股票型
1.5838
-1.35%-0.0217
单位净值 [2026-06-08]
1.5838
累计净值 [2026-06-08]
1.5914
+0.48%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-9.76%
- 最近一季：-11.37%
- 最近半年：-12.12%
- 今年以来：-13.30%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：18.76%
- 最近三年：17.94%
- 成立以来：58.38%
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：胡宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5838 | 1.5838 | -1.35% |
| 2026-06-05 | 1.6055 | 1.6055 | -1.32% |
| 2026-06-04 | 1.6269 | 1.6269 | -1.23% |
| 2026-06-03 | 1.6471 | 1.6471 | -0.63% |
| 2026-06-02 | 1.6576 | 1.6576 | +1.34% |
| 2026-06-01 | 1.6357 | 1.6357 | -0.32% |
| 2026-05-29 | 1.6410 | 1.6410 | +0.59% |
| 2026-05-28 | 1.6314 | 1.6314 | -1.15% |
| 2026-05-27 | 1.6503 | 1.6503 | -1.04% |
| 2026-05-26 | 1.6677 | 1.6677 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实核心优势股票发起式 | -3.17% | -9.76% | -11.37% | -12.12% | 3.98% | -13.30% |
| 同类型排名 | 3378/6361 | 4757/6361 | 4794/6361 | 4822/6361 | 3761/6361 | 5022/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |