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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实核心优势股票(005612) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:0.835
累计净值:0.835
日 涨 幅:0.87%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2018-02-01基金经理:张楠 胡宇飞 投资风格:稳健成长型
最新份额:76.98亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-110.83500.83500.87%
2018-12-100.82780.8278-1.53%
2018-12-070.84070.8407-1.05%
2018-12-060.84960.8496-3.06%
2018-12-050.87640.8764-0.96%
2018-12-040.88490.88490.14%
2018-12-030.88370.88372.64%
2018-11-300.86100.86100.63%
2018-11-290.85560.8556-0.55%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-12 14:53)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600887伊利股份5.45%0.74%
600276恒瑞医药4.35%-2.13%
000651格力电器4.13%0.55%
000963华东医药4.07%0.18%
601336新华保险3.77%0.72%
002304洋河股份3.15%-0.01%
600660福耀玻璃3.03%0.51%
002415海康威视2.78%2.12%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-110.83500.83500.87%
2018-12-100.82780.8278-1.53%
2018-12-070.84070.8407-1.05%
2018-12-060.84960.8496-3.06%
2018-12-050.87640.8764-0.96%
2018-12-040.88490.88490.14%
2018-12-030.88370.88372.64%
2018-11-300.86100.86100.63%
2018-11-290.85560.8556-0.55%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实核心优势股票-2.36%-4.34%-4.93%-17.56%----
同类型排名724/756717/747386/728347/702620/620635/635
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.48%-0.59%-4.93%-17.10%-19.42%-20.90%
混合型基金0.35%-0.20%-3.03%-10.49%-10.16%-11.61%
保本型基金0.11%0.18%0.09%0.02%1.43%1.11%
债券型基金0.24%0.80%1.49%3.03%4.40%4.14%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600887伊利股份5.45%测评
2600276恒瑞医药4.35%测评
3000651格力电器4.13%测评
4000963华东医药4.07%测评
5601336新华保险3.77%测评
6002304洋河股份3.15%测评
7600660福耀玻璃3.03%测评
8002415海康威视2.78%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3076.98亿份未公布
2018-06-3080.73亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:72.29亿净资产:70.89亿
资产类型市值占总值比例
股票60.82亿84.13%
债券7.10亿9.82%
现金4.29亿5.94%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿0.12%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业255035.00万35.98
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业28837.80万4.07
交通运输、仓储和12178.60万1.72
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业54976.20万7.76
房地产业8543.88万1.21
 基金经理测评
姓名张楠任职时间2018-02-01
张楠,6年证券投资管理从业年限,6年证券从业年限,2012年1月加入嘉实基金管理有限公司从事投资模型研究和投资组合管理工作。硕士研究生,具有基金从业资格。2018年1月5日起任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月13日起任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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