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 金元惠理丰利债券(620003) 数据日期:2019-01-18
  
最新净值:1.026
累计净值:1.315
日 涨 幅:0.29%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2009-03-23基金经理:周博洋 孙权 投资风格:激进债券型
最新份额:22.23亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-181.02601.31500.29%
2019-01-171.02301.31200.00%
2019-01-161.02301.3120-0.10%
2019-01-151.02401.31300.59%
2019-01-141.01801.3070-0.10%
2019-01-111.01901.30800.20%
2019-01-101.01701.3060-0.10%
2019-01-091.01801.30700.30%
2019-01-081.01501.30400.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-01-18 14:53)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000429粤高速A5.31%-2.24%
000507珠海港2.76%0.89%
601228广州港2.65%0.74%
000905厦门港务1.49%0.99%
600755厦门国贸1.01%1.14%
001979招商蛇口0.91%1.38%
002078太阳纸业0.79%1.00%
600897厦门空港0.76%-0.04%
600153建发股份0.67%1.37%
600176中国巨石0.66%1.26%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-181.02601.31500.29%
2019-01-171.02301.31200.00%
2019-01-161.02301.3120-0.10%
2019-01-151.02401.31300.59%
2019-01-141.01801.3070-0.10%
2019-01-111.01901.30800.20%
2019-01-101.01701.3060-0.10%
2019-01-091.01801.30700.30%
2019-01-081.01501.30400.00%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理丰利债券0.49%0.64%1.67%1.77%-0.92%1.80%
同类型排名563/22921325/22321376/21021515/19751479/173083/2290
上证指数1.38%-1.36%-6.39%-9.83%-25.49%2.23%
深证成指2.38%-2.22%-6.89%-18.95%-34.79%3.02%
沪深3001.79%-1.76%-5.78%-10.87%-26.56%2.64%
股票型基金1.86%-2.27%0.16%-10.92%-24.69%2.48%
混合型基金1.18%-1.41%0.03%-7.92%-15.13%1.25%
保本型基金0.30%0.26%0.65%0.57%0.80%0.45%
债券型基金0.41%0.64%2.09%3.16%4.30%0.71%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000429粤高速A5.31%测评
2000507珠海港2.76%测评
3601228广州港2.65%测评
4000905厦门港务1.49%测评
5600755厦门国贸1.01%测评
6001979招商蛇口0.91%测评
7002078太阳纸业0.79%测评
8600897厦门空港0.76%测评
9600153建发股份0.67%测评
10600176中国巨石0.66%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3022.23亿份未公布
2018-06-3022.23亿份未公布
2018-03-3124.23亿份未公布
2017-12-3123.00亿份未公布
2017-09-3023.21亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:31.00亿净资产:24.13亿
资产类型市值占总值比例
股票4.11亿13.24%
债券26.29亿84.81%
现金0.21亿0.68%
权证0.00亿0.00%
其他0.39亿1.27%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3510.99万1.46
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业4063.10万1.68
交通运输、仓储和31298.50万12.97
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业2190.65万0.91
 基金经理测评
姓名孙权任职时间2019-01-04
孙权,2007年8月至2009年8月在贵阳银行上海投行同业中心担任结构融资部项目经理助理;2012年3月至2015年12月在上海国际货币经纪有限责任公司担任战略发展部固定收益研究经理;2016年1月加入德邦基金管理有限公司,担任本公司投资研究部债券研究员。2017年6月16日至2018年5月11日任德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月16日至2018年9月4日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月加入金元顺安基金管理有限公司。9年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。2019年01月04日起任金元顺安丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年01月04日起任金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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