金元顺安丰利债券A
(620003)公募债券型
1.0461
-0.38%-0.0056
单位净值 [2026-06-08]
1.4141
累计净值 [2026-06-08]
1.4668
+0.12%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-2.41%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：0.96%
- 成立以来：46.51%
- 成立日期：2009-03-23
- 基金经理：周博洋,庄江林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.97亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.07 | 2018-12-19 |
| 3 | 0.20 | 2016-12-12 |
| 4 | 0.01 | 2010-12-15 |
| 5 | 0.01 | 2009-07-29 |