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 金元惠理保本混合(620007) 数据日期:2017-04-27
  
最新净值:1.113
累计净值:1.247
日 涨 幅:0.09%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-08-16基金经理:李杰 投资风格:保本型
最新份额:0.23亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-271.11301.24700.09%
2017-04-261.11201.24500.09%
2017-04-251.11101.24400.18%
2017-04-241.10901.2420-0.45%
2017-04-211.11401.2480-0.09%
2017-04-201.11501.24900.00%
2017-04-191.11501.2490-0.18%
2017-04-181.11701.2510-0.09%
2017-04-171.11801.2520-0.45%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-04-28 09:46)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600350山东高速9.36%-0.48%
000671阳光城6.79%-1.29%
601989中国重工2.23%0.71%
000768中航飞机1.40%0.00%
600643爱建集团1.17%--
601628中国人寿0.78%0.38%
300582英飞特0.01%-0.61%
002840华统股份0.00%0.54%
002838道恩股份0.00%-0.67%
300586美联新材0.00%0.12%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-271.11301.24700.09%
2017-04-261.11201.24500.09%
2017-04-251.11101.24400.18%
2017-04-241.10901.2420-0.45%
2017-04-211.11401.2480-0.09%
2017-04-201.11501.24900.00%
2017-04-191.11501.2490-0.18%
2017-04-181.11701.2510-0.09%
2017-04-171.11801.2520-0.45%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理保本混合-0.18%3.92%5.30%3.53%4.80%6.61%
同类型排名77/1021/1022/1022/1025/772/102
上证指数-0.64%-3.59%-0.23%1.14%6.32%1.56%
深证成指-1.28%-3.95%1.74%-5.46%0.16%0.48%
沪深300-0.52%-1.32%1.66%2.65%8.32%4.04%
股票型基金-0.75%11.23%15.45%-1.55%6.70%1.60%
混合型基金-0.52%-0.77%1.99%-0.59%4.80%1.92%
保本型基金-0.09%0.06%0.37%-0.52%1.73%0.70%
债券型基金-0.21%-0.30%-0.27%-2.25%0.81%-0.16%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600350山东高速9.36%测评
2000671阳光城6.79%测评
3601989中国重工2.23%测评
4000768中航飞机1.40%测评
5600643爱建集团1.17%测评
6601628中国人寿0.78%测评
7300582英飞特0.01%测评
8002840华统股份0.00%测评
9002838道恩股份0.00%测评
10300586美联新材0.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-310.23亿份未公布
2016-09-300.23亿份未公布
2016-06-300.24亿份未公布
2016-03-310.24亿份未公布
2015-12-310.24亿份793
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.95亿净资产:3.94亿
资产类型市值占总值比例
股票0.86亿21.70%
债券2.96亿75.04%
现金0.11亿2.68%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.59%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业1437.56万3.65
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和3686.24万9.36
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业767.41万1.95
房地产业2672.97万6.79
 基金经理测评
姓名李杰任职时间2012-07-12
李杰先生,金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金基金经理,上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。8年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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