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 金元顺安灵活配置混合(620007) 数据日期:2018-05-23
  
最新净值:1.119
累计净值:1.253
日 涨 幅:-1.06%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-10-10基金经理:李杰 周博洋 张博 投资风格:保本型
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-231.11901.2530-1.06%
2018-05-221.13101.26600.09%
2018-05-211.13001.26501.07%
2018-05-181.11801.25200.45%
2018-05-171.11301.24700.18%
2018-05-161.11101.2440-0.36%
2018-05-151.11501.24900.27%
2018-05-141.11201.2450-0.09%
2018-05-111.11301.2470-0.54%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-24 14:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000905厦门港务7.06%-0.10%
600018上港集团6.93%-0.74%
600377宁沪高速6.84%1.14%
601006大秦铁路5.99%0.00%
000507珠海港5.87%3.56%
601228广州港5.00%2.95%
000429粤高速A4.22%0.00%
001965招商公路4.00%2.69%
600897厦门空港3.75%1.64%
600755厦门国贸3.10%1.62%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-231.11901.2530-1.06%
2018-05-221.13101.26600.09%
2018-05-211.13001.26501.07%
2018-05-181.11801.25200.45%
2018-05-171.11301.24700.18%
2018-05-161.11101.2440-0.36%
2018-05-151.11501.24900.27%
2018-05-141.11201.2450-0.09%
2018-05-111.11301.2470-0.54%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元顺安灵活配置混合0.45%1.00%1.73%-4.94%0.54%-3.13%
同类型排名193/193193/193189/189172/172170/170182/182
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000905厦门港务7.06%测评
2600018上港集团6.93%测评
3600377宁沪高速6.84%测评
4601006大秦铁路5.99%测评
5000507珠海港5.87%测评
6601228广州港5.00%测评
7000429粤高速A4.22%测评
8001965招商公路4.00%测评
9600897厦门空港3.75%测评
10600755厦门国贸3.10%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.10亿份未公布
2017-12-310.11亿份未公布
2017-09-300.14亿份未公布
2017-06-300.17亿份未公布
2017-03-310.19亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.60亿净资产:1.59亿
资产类型市值占总值比例
股票1.17亿72.95%
债券0.39亿24.40%
现金0.03亿2.12%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.53%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业1836.30万11.52
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业671.78万4.21
交通运输、仓储和8299.08万52.05
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业880.82万5.52
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名张博任职时间2018-04-04
张博先生:中国国籍,北京邮电大学工学博士。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员,渤海证券股份有限公司高级研究员,天安财产保险股份有限公司投资经理助理,中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。现任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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