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 金元惠理宝石动力混合(620001) 数据日期:2018-06-22
  
最新净值:1.083
累计净值:1.143
日 涨 幅:0.46%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-08-15基金经理:闵杭 投资风格:标准混合型
最新份额:0.92亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-221.08311.14310.46%
2018-06-211.07811.1381-0.71%
2018-06-201.08581.14580.55%
2018-06-191.07991.1399-1.30%
2018-06-151.09411.1541-0.80%
2018-06-141.10291.1629-0.48%
2018-06-131.10821.1682-0.75%
2018-06-121.11661.17660.40%
2018-06-111.11221.17220.21%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-06-25 09:34)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行6.40%-0.24%
601318中国平安6.28%0.21%
000001平安银行5.63%0.10%
000651格力电器5.48%0.92%
600519贵州茅台4.99%0.32%
002236大华股份4.88%1.73%
002179中航光电4.26%1.35%
600967内蒙一机4.04%0.09%
600887伊利股份3.96%0.00%
000333美的集团3.66%-0.71%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-221.08311.14310.46%
2018-06-211.07811.1381-0.71%
2018-06-201.08581.14580.55%
2018-06-191.07991.1399-1.30%
2018-06-151.09411.1541-0.80%
2018-06-141.10291.1629-0.48%
2018-06-131.10821.1682-0.75%
2018-06-121.11661.17660.40%
2018-06-111.11221.17220.21%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理宝石动力混合-1.01%-4.46%-7.81%-8.34%4.36%-6.76%
同类型排名992/26431403/26221936/25651696/2435896/22531571/2447
上证指数-4.48%-10.18%-12.00%-12.53%-8.54%-12.57%
深证成指-5.41%-12.64%-14.35%-15.41%-9.28%-14.70%
沪深300-3.96%-8.07%-11.20%-11.38%0.47%-10.43%
股票型基金-2.82%-8.68%-9.10%-10.44%-2.88%-9.93%
混合型基金-1.88%-4.78%-4.18%-4.74%2.88%-4.51%
保本型基金-0.17%-0.33%0.20%0.82%2.60%0.84%
债券型基金-0.05%-0.38%0.53%1.33%2.59%1.29%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行6.40%测评
2601318中国平安6.28%测评
3000001平安银行5.63%测评
4000651格力电器5.48%测评
5600519贵州茅台4.99%测评
6002236大华股份4.88%测评
7002179中航光电4.26%测评
8600967内蒙一机4.04%测评
9600887伊利股份3.96%测评
10000333美的集团3.66%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.92亿份未公布
2017-12-310.98亿份未公布
2017-09-301.02亿份未公布
2017-06-301.07亿份未公布
2017-03-311.10亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.06亿净资产:1.05亿
资产类型市值占总值比例
股票0.53亿49.62%
债券0.40亿37.53%
现金0.13亿11.82%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿1.03%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3349.31万31.77
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业1930.25万18.31
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名闵杭任职时间2015-10-16
闵杭先生:中国国籍,本科,具有多年证券从业经历。曾任湘财证券上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月4日加入金元顺安基金管理有限公司任投资总监。2015年10月16日起任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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