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 金元惠理宝石动力混合(620001) 数据日期:2018-09-20
  
最新净值:1.047
累计净值:1.107
日 涨 幅:-0.34%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-08-15基金经理:闵杭 投资风格:标准混合型
最新份额:0.90亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-201.04741.1074-0.34%
2018-09-191.05101.11101.01%
2018-09-181.04051.10050.86%
2018-09-171.03161.0916-0.64%
2018-09-141.03821.0982-1.33%
2018-09-131.05221.11220.96%
2018-09-121.04221.1022-0.68%
2018-09-111.04931.10930.59%
2018-09-101.04311.1031-0.95%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-09-21 09:31)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行6.22%0.25%
000651格力电器5.89%0.49%
002236大华股份4.60%0.65%
002179中航光电4.11%-0.22%
600760中航沈飞3.93%-0.24%
002368太极股份3.84%0.48%
600967内蒙一机3.80%-0.49%
000333美的集团3.75%--
000768中航飞机3.64%0.00%
300054鼎龙股份2.67%0.28%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-201.04741.1074-0.34%
2018-09-191.05101.11101.01%
2018-09-181.04051.10050.86%
2018-09-171.03161.0916-0.64%
2018-09-141.03821.0982-1.33%
2018-09-131.05221.11220.96%
2018-09-121.04221.1022-0.68%
2018-09-111.04931.10930.59%
2018-09-101.04311.1031-0.95%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理宝石动力混合------------
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行6.22%测评
2000651格力电器5.89%测评
3002236大华股份4.60%测评
4002179中航光电4.11%测评
5600760中航沈飞3.93%测评
6002368太极股份3.84%测评
7600967内蒙一机3.80%测评
8000333美的集团3.75%测评
9000768中航飞机3.64%测评
10300054鼎龙股份2.67%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.90亿份未公布
2018-03-310.92亿份未公布
2017-12-310.98亿份未公布
2017-09-301.02亿份未公布
2017-06-301.07亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.99亿净资产:0.99亿
资产类型市值占总值比例
股票0.44亿44.57%
债券0.39亿39.02%
现金0.16亿15.80%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.60%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3422.68万34.73
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和378.20万3.84
金融业613.03万6.22
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名闵杭任职时间2015-10-16
闵杭先生:中国国籍,本科,具有多年证券从业经历。曾任湘财证券上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月4日加入金元顺安基金管理有限公司任投资总监。2015年10月16日起任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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