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 金元惠理宝石动力混合(620001) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:1.028
累计净值:1.088
日 涨 幅:0.35%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-08-15基金经理:闵杭 投资风格:标准混合型
最新份额:0.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-161.02751.08750.35%
2018-11-151.02391.08390.77%
2018-11-141.01611.0761-0.51%
2018-11-131.02131.08130.20%
2018-11-121.01931.07931.01%
2018-11-091.00911.0691-0.51%
2018-11-081.01431.0743-0.19%
2018-11-071.01621.0762-0.16%
2018-11-061.01781.0778-0.56%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-11-16 14:56)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002368太极股份5.33%1.21%
000651格力电器5.28%0.08%
002179中航光电4.87%-0.57%
002439启明星辰4.82%-2.06%
600760中航沈飞4.36%-1.01%
600967内蒙一机4.33%-0.16%
000768中航飞机3.88%-0.96%
600258首旅酒店3.82%-0.88%
600754锦江股份3.82%0.00%
000333美的集团3.17%2.02%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-161.02751.08750.35%
2018-11-151.02391.08390.77%
2018-11-141.01611.0761-0.51%
2018-11-131.02131.08130.20%
2018-11-121.01931.07931.01%
2018-11-091.00911.0691-0.51%
2018-11-081.01431.0743-0.19%
2018-11-071.01621.0762-0.16%
2018-11-061.01781.0778-0.56%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理宝石动力混合------------
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002368太极股份5.33%测评
2000651格力电器5.28%测评
3002179中航光电4.87%测评
4002439启明星辰4.82%测评
5600760中航沈飞4.36%测评
6600967内蒙一机4.33%测评
7000768中航飞机3.88%测评
8600258首旅酒店3.82%测评
9600754锦江股份3.82%测评
10000333美的集团3.17%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.88亿份未公布
2018-06-300.90亿份未公布
2018-03-310.92亿份未公布
2017-12-310.98亿份未公布
2017-09-301.02亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.94亿净资产:0.94亿
资产类型市值占总值比例
股票0.48亿50.93%
债券0.39亿41.02%
现金0.07亿6.95%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿1.09%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3128.98万33.34
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业716.27万7.63
信息传输、软件和953.11万10.16
金融业1.48万0.02
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名闵杭任职时间2015-10-16
闵杭,曾任湘财证券上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年10月16日起任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金经理。2015年10月16日起至2018年04月19日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月16日起任金元顺安消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年10月16日起任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金基金经理。2017年1月20日至2018年05月07日任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。2017年3月30日至2018年6月20日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月9日至2018年6月20日任金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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