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金元比联宝石动力(620001) 数据日期:2008-08-29

最新净值:	0.971
累计净值:	0.971
日涨幅:	0.07%

基金公司:	金元比联基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	保本型
成立日期:	2007-08-15	基金经理:	何旻	投资风格:	价值型
最新份额:	41.21亿份	持有人数:	111146	申购状态:	可以申购

历史净值走势图

您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-08-29	0.9710	0.9710	0.07%
2008-08-28	0.9703	0.9703	0.05%
2008-08-27	0.9698	0.9698	0.02%
2008-08-26	0.9696	0.9696	-0.01%
2008-08-25	0.9697	0.9697	0.04%
2008-08-22	0.9693	0.9693	0.05%
2008-08-21	0.9688	0.9688	0.01%
2008-08-20	0.9687	0.9687	0.03%
2008-08-19	0.9684	0.9684	0.04%
2008-08-18	0.9680	0.9680	0.04%
2008-08-15	0.9676	0.9676	0.02%
2008-08-14	0.9674	0.9674	0.01%
2008-08-13	0.9673	0.9673	0.05%
2008-08-12	0.9668	0.9668	-0.01%
2008-08-11	0.9669	0.9669	0%
2008-08-08	0.9669	0.9669	-0.03%
2008-08-07	0.9672	0.9672	0.03%
2008-08-06	0.9669	0.9669	0.03%
2008-08-05	0.9666	0.9666	-0.05%
2008-08-04	0.9671	0.9671	-0.06%
2008-08-01	0.9677	0.9677	0.04%
2008-07-31	0.9673	0.9673	-0.03%
2008-07-30	0.9676	0.9676	0.02%
2008-07-29	0.9674	0.9674	-0.07%
2008-07-28	0.9681	0.9681	0.03%
2008-07-25	0.9678	0.9678	0.01%
2008-07-24	0.9677	0.9677	0.07%
2008-07-23	0.9670	0.9670	-0.02%
2008-07-22	0.9672	0.9672	0.02%
2008-07-21	0.9670	0.9670	-0.01%
2008-07-18	0.9671	0.9671	0.04%
2008-07-17	0.9667	0.9667	0.02%
2008-07-16	0.9665	0.9665	-0.01%
2008-07-15	0.9666	0.9666	0%
2008-07-14	0.9666	0.9666	0.04%
2008-07-11	0.9662	0.9662	-0.02%
2008-07-10	0.9664	0.9664	0.07%
2008-07-09	0.9657	0.9657	0.05%
2008-07-08	0.9652	0.9652	0.03%
2008-07-07	0.9649	0.9649	0.03%
2008-07-04	0.9646	0.9646	-0.05%
2008-07-03	0.9651	0.9651	-0.03%
2008-07-02	0.9654	0.9654	-0.03%
2008-07-01	0.9657	0.9657	0%
2008-06-30	0.9657	0.9657	0.02%
2008-06-27	0.9655	0.9655	-0.05%
2008-06-26	0.9660	0.9660	0%
2008-06-25	0.9660	0.9660	0.01%
2008-06-24	0.9659	0.9659	-0.01%
2008-06-23	0.9660	0.9660	0%