| 最新净值: | 0.965 |
| 累计净值: | 0.965 |
| 日 涨 幅: | -0.05% |
| 基金公司: | 金元比联基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2007-08-15 | 基金经理: | 何旻 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 42.68亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-04 | 0.9646 | 0.9646 | -0.05% |
| 2008-07-03 | 0.9651 | 0.9651 | -0.03% |
| 2008-07-02 | 0.9654 | 0.9654 | -0.03% |
| 2008-07-01 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% |
| 2008-06-30 | 0.9657 | 0.9657 | 0.02% |
| 2008-06-27 | 0.9655 | 0.9655 | -0.05% |
| 2008-06-26 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% |
| 2008-06-25 | 0.9660 | 0.9660 | 0.01% |
| 2008-06-24 | 0.9659 | 0.9659 | -0.01% |
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 0.68% | 0.66% |
| 000001 | 深发展A | 0.58% | 0.37% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.45% | -1.51% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.44% | 2.60% |
| 600096 | 云天化 | 0.43% | -100.00% |
| 000983 | 西山煤电 | 0.41% | -9.48% |
| 601088 | 中国神华 | 0.40% | -8.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.39% | 0.18% |
| 600050 | 中国联通 | 0.36% | -1.15% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.34% | -3.18% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-04 | 0.9646 | 0.9646 | -0.05% |
| 2008-07-03 | 0.9651 | 0.9651 | -0.03% |
| 2008-07-02 | 0.9654 | 0.9654 | -0.03% |
| 2008-07-01 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% |
| 2008-06-30 | 0.9657 | 0.9657 | 0.02% |
| 2008-06-27 | 0.9655 | 0.9655 | -0.05% |
| 2008-06-26 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% |
| 2008-06-25 | 0.9660 | 0.9660 | 0.01% |
| 2008-06-24 | 0.9659 | 0.9659 | -0.01% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 金元比联宝石动力 | -0.09% | -0.91% | -1.09% | -10.03% | -3.54% | -9.31% |
| 同类型排名 | 3/4 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 |
| 上证指数 | -2.86% | -20.77% | -22.53% | -50.20% | -30.04% | -49.26% |
| 深证成指 | -0.38% | -21.47% | -25.70% | -48.13% | -24.85% | -46.89% |
| 沪深300 | -2.63% | -22.70% | -24.90% | -50.00% | -26.76% | -48.64% |
| 股票型基金 | -0.95% | -15.17% | -16.71% | -38.52% | -14.09% | -37.36% |
| 混合型基金 | -0.52% | -13.07% | -13.84% | -34.58% | -11.89% | -33.30% |
| 保本型基金 | -0.05% | -2.24% | -2.75% | -13.52% | 2.51% | -13.04% |
| 债券型基金 | -0.02% | -0.63% | -0.17% | -1.75% | 6.10% | -1.64% |
资产配置测评
| 总资产: | 41.93亿 | 净资产: | 41.74亿 |
![]() | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 4.54亿 | 10.88% | 10.88% |
| 债券 | 18.91亿 | 45.31% | 45.11% |
| 现金 | 18.33亿 | 43.90% | 43.70% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.15亿 | 0.36% | 0.31% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00% |
| 采掘业 | 5752.28万 | 1.38% |
| 制造业 | 16596.65万 | 3.99% |
| 电力、煤气及水的 | 973.59万 | 0.23% |
| 建筑业 | 1456.91万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储业 | 2184.37万 | 0.52% |
| 信息技术业 | 3419.36万 | 0.82% |
![]() | ||
基金经理测评
| 姓名 | 何旻 | 任职时间 | 2007-08-02 |
| 固定收益基金经理。CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998 年加盟国泰基金管理有限公司,先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组(包括债券研究)负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人,曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。10 年证券从业经历。具有基金从业资格。 | |||
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最新基金公告
| 2008-06-24 | 金元比联基金管理有限公司关于宝石动力保本混合型证券投资基金增加代销机构的公告 |
| 2008-06-19 | 关于中国邮政储蓄银行定期定额投资业务申购费率优惠活动延期的公告 |
| 2008-06-16 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加交通银行定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-04-23 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金开通中国农业银行定期定额业务暨申购费率优惠的公告 |
| 2008-04-21 | 2008年第一季度报告 |
| 2008-04-21 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与联合证券网上交易申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-04-17 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金增加代销机构的公告 |
| 2008-04-03 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与中国工商银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-04-03 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金增加代销机构的公告 |
| 2008-03-29 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要[2008年3月] |
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| 230 | 5 | 中国为什么要搞这基金来害百姓啊! [大话基金] | 2008-07-02 06:09 |
| 228 | 3 | 封转开拧出新基金销售水分 [大话基金] | 2008-06-29 07:47 |
| 226 | 3 | 美国石油利益集团阴谋就是拖垮中国经济,171评论员. [大势研判] | 2008-07-01 21:55 |
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| 180 | 2 | 砸吧,基金经理们,快把自己的饭碗砸了 [大话基金] | 2008-07-04 18:13 |
| 143 | 4 | 如果基金再砸盘,我们全部赎回. [华夏红利] | 2008-07-04 17:04 |
| 90 | 2 | 有同感的朋友请进来顶一下!!!!!!! [大话基金] | 2008-07-04 16:41 |
| 167 | 2 | 请问华夏复兴啥时可抛呀....请问. [华夏红利] | 2008-07-04 16:17 |
| 14 | 0 | 对东方集团起诉的最后日期!! [研究报告] | 2008-07-04 15:59 |
| 15 | 0 | 想知道东方集团最新内幕消息的请进!! [大势研判] | 2008-07-04 15:58 |
| 81 | 0 | 叶檀:股市最大变化近在眼前 (作者:叶檀) [名家博客] | 2008-07-04 15:39 |
| 146 | 2 | 【小市民投基】投基需注意六大问题 [基金学堂] | 2008-07-04 15:40 |
| 137 | 2 | ■■■ 证 监 会的领导,我给你们提五点建议 [大话基金] | 2008-07-04 15:39 |
| 151 | 4 | 红利在340只基金中能倒着排第几? [华夏红利] | 2008-07-04 15:30 |

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