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金元比联宝石动力(620001)

金元比联宝石动力(620001) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	0.965
累计净值:	0.965
日涨幅:	-0.05%

基金公司:	金元比联基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	保本型
成立日期:	2007-08-15	基金经理:	何旻	投资风格:	价值型
最新份额:	42.68亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-04	0.9646	0.9646	-0.05%
2008-07-03	0.9651	0.9651	-0.03%
2008-07-02	0.9654	0.9654	-0.03%
2008-07-01	0.9657	0.9657	0.00%
2008-06-30	0.9657	0.9657	0.02%
2008-06-27	0.9655	0.9655	-0.05%
2008-06-26	0.9660	0.9660	0.00%
2008-06-25	0.9660	0.9660	0.01%
2008-06-24	0.9659	0.9659	-0.01%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
600036	招商银行	0.68%	0.66%
000001	深发展A	0.58%	0.37%
000063	中兴通讯	0.45%	-1.51%
600000	浦发银行	0.44%	2.60%
600096	云天化	0.43%	-100.00%
000983	西山煤电	0.41%	-9.48%
601088	中国神华	0.40%	-8.13%
600519	贵州茅台	0.39%	0.18%
600050	中国联通	0.36%	-1.15%
600489	中金黄金	0.34%	-3.18%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-04	0.9646	0.9646	-0.05%
2008-07-03	0.9651	0.9651	-0.03%
2008-07-02	0.9654	0.9654	-0.03%
2008-07-01	0.9657	0.9657	0.00%
2008-06-30	0.9657	0.9657	0.02%
2008-06-27	0.9655	0.9655	-0.05%
2008-06-26	0.9660	0.9660	0.00%
2008-06-25	0.9660	0.9660	0.01%
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基金业绩分析

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
金元比联宝石动力	-0.09%	-0.91%	-1.09%	-10.03%	-3.54%	-9.31%
同类型排名	3/4	1/3	2/3	2/3	2/2	2/3
上证指数	-2.86%	-20.77%	-22.53%	-50.20%	-30.04%	-49.26%
深证成指	-0.38%	-21.47%	-25.70%	-48.13%	-24.85%	-46.89%
沪深300	-2.63%	-22.70%	-24.90%	-50.00%	-26.76%	-48.64%
股票型基金	-0.95%	-15.17%	-16.71%	-38.52%	-14.09%	-37.36%
混合型基金	-0.52%	-13.07%	-13.84%	-34.58%	-11.89%	-33.30%
保本型基金	-0.05%	-2.24%	-2.75%	-13.52%	2.51%	-13.04%
债券型基金	-0.02%	-0.63%	-0.17%	-1.75%	6.10%	-1.64%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600036	招商银行	0.68%	测评
2	000001	深发展A	0.58%	测评
3	000063	中兴通讯	0.45%	测评
4	600000	浦发银行	0.44%	测评
5	600096	云天化	0.43%	测评
6	000983	西山煤电	0.41%	测评
7	601088	中国神华	0.40%	测评
8	600519	贵州茅台	0.39%	测评
9	600050	中国联通	0.36%	测评
10	600489	中金黄金	0.34%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	42.68亿份	未公布
2007-12-31	45.07亿份	124946
2007-08-15	49.89亿份	138584

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2008-03-29	金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要[2008年3月]

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总资产:	41.93亿	净资产:	41.74亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	4.54亿	10.88%	10.88%
债券	18.91亿	45.31%	45.11%
现金	18.33亿	43.90%	43.70%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.15亿	0.36%	0.31%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	0.00万	0.00%
采掘业	5752.28万	1.38%
制造业	16596.65万	3.99%
电力、煤气及水的	973.59万	0.23%
建筑业	1456.91万	0.35%
交通运输、仓储业	2184.37万	0.52%
信息技术业	3419.36万	0.82%

姓名	何旻	任职时间	2007-08-02
固定收益基金经理。CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998 年加盟国泰基金管理有限公司，先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人，曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。10 年证券从业经历。具有基金从业资格。