易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 金元惠理宝石动力(620001) |
| 金元惠理成长动力(620002) |
| 金元惠理丰利(620003) |
| 金元惠理价值增长(620004) |
| 金元惠理核心动力(620005) |
| 金元惠理消费主题(620006) |
| 金元惠理保本(620007) |
金元惠理宝石动力(620001) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.792 |
| 累计净值: | 0.852 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 金元惠理基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-08-15 | 基金经理: | 侯斌 谷伟 | 投资风格: | 中盘型 |
| 最新份额: | 4.99亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7918 | 0.8518 | 0.00% |
| 2012-05-22 | 0.7918 | 0.8518 | 0.94% |
| 2012-05-21 | 0.7844 | 0.8444 | 0.64% |
| 2012-05-18 | 0.7794 | 0.8394 | -0.84% |
| 2012-05-17 | 0.7860 | 0.8460 | 0.46% |
| 2012-05-16 | 0.7824 | 0.8424 | -0.97% |
| 2012-05-15 | 0.7901 | 0.8501 | 0.33% |
| 2012-05-14 | 0.7875 | 0.8475 | -0.53% |
| 2012-05-11 | 0.7917 | 0.8517 | -0.24% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.99% | -0.25% |
| 000538 | 云南白药 | 4.90% | -1.12% |
| 000858 | 五粮液 | 4.77% | -1.24% |
| 002269 | 美邦服饰 | 4.30% | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.16% | 0.52% |
| 600858 | 银座股份 | 4.12% | -0.61% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.00% | -0.02% |
| 600778 | 友好集团 | 3.98% | -2.00% |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.73% | -0.16% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.53% | -1.28% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7918 | 0.8518 | 0.00% |
| 2012-05-22 | 0.7918 | 0.8518 | 0.94% |
| 2012-05-21 | 0.7844 | 0.8444 | 0.64% |
| 2012-05-18 | 0.7794 | 0.8394 | -0.84% |
| 2012-05-17 | 0.7860 | 0.8460 | 0.46% |
| 2012-05-16 | 0.7824 | 0.8424 | -0.97% |
| 2012-05-15 | 0.7901 | 0.8501 | 0.33% |
| 2012-05-14 | 0.7875 | 0.8475 | -0.53% |
| 2012-05-11 | 0.7917 | 0.8517 | -0.24% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 金元惠理宝石动力 | 1.20% | 2.06% | 1.15% | -7.34% | -10.47% | 2.41% |
| 同类型排名 | 84/164 | 43/164 | 83/162 | 142/158 | 84/154 | 135/161 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 3.82亿 | 净资产: | 3.79亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 2.21亿 | 58.24% | 57.76% |
| 债券 | 1.54亿 | 40.64% | 40.31% |
| 现金 | 0.05亿 | 1.25% | 1.24% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.03亿 | 0.70% | 0.69% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 349.86万 | 0.92 |
| 采掘业 | 342.15万 | 0.90 |
| 制造业 | 14576.70万 | 38.48 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 1112.21万 | 2.94 |
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