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基金仓位测算
 金元比联宝石动力(620001) 数据日期:2008-09-04
  
最新净值:0.973
累计净值:0.973
日 涨 幅:0.01%
基金公司:金元比联基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2007-08-15基金经理:何旻 投资风格:价值型
最新份额:41.21亿份持有人数:111146申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产39.89亿元净资产39.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.280.720.71
债券37.3993.9693.73
现金0.671.691.68
权证0.000.000.00
其他1.543.883.88
季报日期:2008-03-31
总资产41.93亿元净资产41.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.5410.8810.88
债券18.9145.3145.11
现金18.3343.9043.70
权证0.000.000.00
其他0.150.360.31
季报日期:2007-12-31
总资产48.32亿元净资产47.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.2035.8835.60
债券6.0112.5412.44
现金24.9452.0351.61
权证0.000.000.00
其他0.160.340.34