基金数据查询：
金元比联宝石动力(620001) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.973 |
| 累计净值: | 0.973 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 金元比联基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2007-08-15 | 基金经理: | 何旻 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 41.21亿份 | 持有人数: | 111146 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 39.89亿元 | 净资产 | 39.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.28 | 0.72 | 0.71 |
| 债券 | 37.39 | 93.96 | 93.73 |
| 现金 | 0.67 | 1.69 | 1.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.54 | 3.88 | 3.88 |
| 总资产 | 41.93亿元 | 净资产 | 41.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.54 | 10.88 | 10.88 |
| 债券 | 18.91 | 45.31 | 45.11 |
| 现金 | 18.33 | 43.90 | 43.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.36 | 0.31 |
| 总资产 | 48.32亿元 | 净资产 | 47.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.20 | 35.88 | 35.60 |
| 债券 | 6.01 | 12.54 | 12.44 |
| 现金 | 24.94 | 52.03 | 51.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.34 | 0.34 |