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 金元惠理消费主题股票(620006) 数据日期:2019-02-22
  
最新净值:0.973
累计净值:0.973
日 涨 幅:0.83%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2010-09-15基金经理:闵杭 投资风格:激进配置型
最新份额:0.12亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-220.97300.97300.83%
2019-02-210.96500.96500.10%
2019-02-200.96400.9640-0.10%
2019-02-190.96500.9650-0.21%
2019-02-180.96700.96702.55%
2019-02-150.94300.9430-2.18%
2019-02-140.96400.96401.15%
2019-02-130.95300.95301.49%
2019-02-120.93900.93900.21%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-22 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002304洋河股份9.36%0.29%
600519贵州茅台8.61%0.80%
002236大华股份7.68%3.98%
002415海康威视6.81%3.03%
000333美的集团6.63%-0.55%
000651格力电器6.12%0.25%
000725京东方A5.55%1.33%
000858五粮液4.90%0.66%
002027分众传媒4.22%1.45%
000786北新建材3.18%0.48%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-220.97300.97300.83%
2019-02-210.96500.96500.10%
2019-02-200.96400.9640-0.10%
2019-02-190.96500.9650-0.21%
2019-02-180.96700.96702.55%
2019-02-150.94300.9430-2.18%
2019-02-140.96400.96401.15%
2019-02-130.95300.95301.49%
2019-02-120.93900.93900.21%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理消费主题股票3.18%11.45%12.36%3.18%-17.26%17.94%
同类型排名1324/2611553/2581237/2540986/24852015/2344243/2572
上证指数4.47%7.35%6.04%2.51%-12.40%12.37%
深证成指6.37%13.34%9.79%1.10%-17.14%19.39%
沪深3005.33%10.39%9.34%5.71%-11.35%16.81%
股票型基金11.72%24.22%7.58%3.20%-11.81%28.28%
混合型基金3.35%7.39%5.92%2.47%-6.15%9.59%
保本型基金0.58%1.41%1.90%2.03%2.44%2.12%
债券型基金0.35%1.05%2.23%3.54%5.19%1.89%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002304洋河股份9.36%测评
2600519贵州茅台8.61%测评
3002236大华股份7.68%测评
4002415海康威视6.81%测评
5000333美的集团6.63%测评
6000651格力电器6.12%测评
7000725京东方A5.55%测评
8000858五粮液4.90%测评
9002027分众传媒4.22%测评
10000786北新建材3.18%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.12亿份未公布
2018-09-300.13亿份未公布
2018-06-300.13亿份未公布
2018-03-310.14亿份未公布
2017-12-310.15亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.12亿净资产:0.12亿
资产类型市值占总值比例
股票0.09亿72.11%
债券0.00亿0.00%
现金0.03亿27.60%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.29%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业572.80万55.70
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业29.98万2.91
房地产业35.86万3.49
 基金经理测评
姓名闵杭任职时间2015-10-16
闵杭,曾任湘财证券上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年10月16日起任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金经理。2015年10月16日起至2018年04月19日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月16日起任金元顺安消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年10月16日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金基金经理。2017年1月20日至2018年05月07日任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。2017年3月30日至2018年6月20日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月9日至2018年6月20日任金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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