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 金元惠理消费主题股票(620006) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:0.863
累计净值:0.863
日 涨 幅:-2.15%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2010-09-15基金经理:闵杭 投资风格:激进配置型
最新份额:0.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.86300.8630-2.15%
2018-10-170.88200.88200.46%
2018-10-160.87800.8780-0.45%
2018-10-150.88200.8820-1.12%
2018-10-120.89200.89201.94%
2018-10-110.87500.8750-3.31%
2018-10-100.90500.9050-1.20%
2018-10-090.91600.91600.11%
2018-10-080.91500.9150-4.49%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 13:43)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002236大华股份9.55%0.33%
002304洋河股份9.08%5.63%
000651格力电器8.90%2.96%
000333美的集团8.04%--
600036招商银行7.22%3.23%
002456欧菲科技5.99%6.92%
000725京东方A5.49%2.64%
600519贵州茅台5.31%2.64%
000858五粮液5.02%2.33%
600887伊利股份2.71%3.96%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.86300.8630-2.15%
2018-10-170.88200.88200.46%
2018-10-160.87800.8780-0.45%
2018-10-150.88200.8820-1.12%
2018-10-120.89200.89201.94%
2018-10-110.87500.8750-3.31%
2018-10-100.90500.9050-1.20%
2018-10-090.91600.91600.11%
2018-10-080.91500.9150-4.49%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理消费主题股票-6.89%-0.34%-14.48%-19.28%-20.21%-22.90%
同类型排名1715/2611907/26001982/25641870/24891663/22661887/2346
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.43%-12.10%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002236大华股份9.55%测评
2002304洋河股份9.08%测评
3000651格力电器8.90%测评
4000333美的集团8.04%测评
5600036招商银行7.22%测评
6002456欧菲科技5.99%测评
7000725京东方A5.49%测评
8600519贵州茅台5.31%测评
9000858五粮液5.02%测评
10600887伊利股份2.71%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.13亿份未公布
2018-03-310.14亿份未公布
2017-12-310.15亿份未公布
2017-09-300.18亿份未公布
2017-06-300.19亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.14亿净资产:0.14亿
资产类型市值占总值比例
股票0.11亿78.11%
债券0.00亿0.00%
现金0.03亿21.26%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.64%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业31.05万2.25
采矿业0.00万0.00
制造业877.20万63.70
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和89.42万6.49
金融业99.40万7.22
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名闵杭任职时间2015-10-16
闵杭先生,金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月4日加入本公司任投资总监。22年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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