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 金元惠理消费主题股票(620006) 数据日期:2019-06-24
  
最新净值:1.049
累计净值:1.049
日 涨 幅:0.38%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2010-09-15基金经理:闵杭 投资风格:激进配置型
最新份额:0.12亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-241.04901.04900.38%
2019-06-211.04501.04500.10%
2019-06-201.04401.04402.96%
2019-06-191.01401.01401.60%
2019-06-180.99800.99800.10%
2019-06-170.99700.9970-0.60%
2019-06-141.00301.0030-0.59%
2019-06-131.00901.0090-0.49%
2019-06-121.01401.0140-0.78%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-25 09:55)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002304洋河股份9.36%-0.58%
600519贵州茅台8.61%0.29%
002236大华股份7.68%-0.21%
002415海康威视6.81%-1.71%
000333美的集团6.63%-0.71%
000651格力电器6.12%-0.83%
000725京东方A5.55%-0.29%
000858五粮液4.90%-0.24%
002027分众传媒4.22%-1.96%
000786北新建材3.18%-0.27%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-241.04901.04900.38%
2019-06-211.04501.04500.10%
2019-06-201.04401.04402.96%
2019-06-191.01401.01401.60%
2019-06-180.99800.99800.10%
2019-06-170.99700.9970-0.60%
2019-06-141.00301.0030-0.59%
2019-06-131.00901.0090-0.49%
2019-06-121.01401.0140-0.78%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理消费主题股票4.19%2.65%1.26%25.45%-1.79%26.67%
同类型排名798/27581001/2722668/2643495/25471870/2437433/2559
上证指数4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深证成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
沪深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.54%3.24%-2.71%29.50%4.98%30.36%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.88%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
债券型基金0.45%0.43%0.36%3.12%5.84%2.88%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002304洋河股份9.36%测评
2600519贵州茅台8.61%测评
3002236大华股份7.68%测评
4002415海康威视6.81%测评
5000333美的集团6.63%测评
6000651格力电器6.12%测评
7000725京东方A5.55%测评
8000858五粮液4.90%测评
9002027分众传媒4.22%测评
10000786北新建材3.18%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.12亿份未公布
2018-09-300.13亿份未公布
2018-06-300.13亿份未公布
2018-03-310.14亿份未公布
2017-12-310.15亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.12亿净资产:0.12亿
资产类型市值占总值比例
股票0.09亿72.11%
债券0.00亿0.00%
现金0.03亿27.60%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.29%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业572.80万55.70
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业29.98万2.91
房地产业35.86万3.49
 基金经理测评
姓名闵杭任职时间2015-10-16
闵杭,曾任湘财证券上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年10月16日起任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金经理。2015年10月16日起至2018年04月19日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月16日起任金元顺安消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年10月16日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金基金经理。2017年1月20日至2018年05月07日任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。2017年3月30日至2018年6月20日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月9日至2018年6月20日任金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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