金元顺安核心动力混合
(620005)公募债券型
0.8840
0.91%+0.0081
单位净值 [2018-08-21]
1.0640
累计净值 [2018-08-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-3.28%
- 最近一季：-15.57%
- 最近半年：-18.15%
- 今年以来：-19.56%
- 最近一年：-10.32%
- 最近两年：-2.87%
- 最近三年：-7.36%
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2010-02-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-21 | 0.8840 | 1.0640 | 0.91% |
| 2018-08-20 | 0.8760 | 1.0560 | 0.69% |
| 2018-08-17 | 0.8700 | 1.0500 | -1.25% |
| 2018-08-16 | 0.8810 | 1.0610 | -0.79% |
| 2018-08-15 | 0.8880 | 1.0680 | -1.88% |
| 2018-08-14 | 0.9050 | 1.0850 | -0.88% |
| 2018-08-13 | 0.9130 | 1.0930 | 0.66% |
| 2018-08-10 | 0.9070 | 1.0870 | 0.55% |
| 2018-08-09 | 0.9020 | 1.0820 | 1.92% |
| 2018-08-08 | 0.8850 | 1.0650 | -1.23% |
业绩分析
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更新日期：2018-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安核心动力混合 | 1.05% | -3.98% | 6.83% | -28.80% | 11.25% | 3.21% |
| 同类型排名 | 69/851 | 834/851 | 82/851 | 810/851 | 310/851 | 669/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.36亿份 | 746 |
| 2018-03-31 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 1.31亿份 | 737 |
| 2017-09-30 | 3.97亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-09-10 | 金元顺安核心动力混合型证券投资基金第三次清算报告 |
| 2018-12-14 | 金元顺安核心动力混合型证券投资基金第二次清算报告 |
| 2018-11-10 | 金元顺安核心动力混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-10-26 | 金元顺安核心动力混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-09-22 | 金元顺安核心动力混合型证券投资基金更新招募说明书摘要[2018年2号] |
| 2018-09-22 | 金元顺安核心动力混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2018-08-25 | 金元顺安核心动力混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-23 | 关于金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 |
| 2018-08-22 | 关于金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-07-19 | 金元顺安核心动力混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2018-07-18 | 金元顺安核心动力混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-01 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告 |
| 2018-06-30 | 关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银行（含定投）渠道基金申购手续费率优惠的公告 |
| 2018-06-22 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的万达电影股票估值调整情况的公告 |
| 2018-06-11 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加上海基煜基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2018-06-01 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加银河证券基金申购（含定期定额申购）手续费率优惠的公告 |
| 2018-05-31 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“吉林森工”股票估值调整情况的说明 |
| 2018-05-31 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“信达地产”股票估值调整情况的说明 |
| 2018-05-25 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的中工国际股票估值调整情况的公告 |
| 2018-05-14 | 金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |