南方晖元6个月持有期债券A
(011109)公募债券型
0.9428
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-25]
0.9428
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：-0.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.72%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.9428 | 0.9428 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 0.9431 | 0.9431 | 0.02% |
| 2024-04-23 | 0.9429 | 0.9429 | -0.04% |
| 2024-04-22 | 0.9433 | 0.9433 | -0.11% |
| 2024-04-19 | 0.9443 | 0.9443 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 0.9439 | 0.9439 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 0.9432 | 0.9432 | 0.26% |
| 2024-04-16 | 0.9408 | 0.9408 | -0.18% |
| 2024-04-15 | 0.9425 | 0.9425 | 0.20% |
| 2024-04-12 | 0.9406 | 0.9406 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方晖元6个月持有期债券A | 0.22% | 1.12% | 2.86% | 2.80% | -0.59% | 1.98% |
| 同类型排名 | 2333/4277 | 297/4277 | 467/4277 | 1499/4277 | 3904/4277 | 1222/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.04亿份 | 1729 |
| 2023-03-31 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘文良 上任时间：2021-05-07
刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 元6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要(更新)南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基 |
| 2024-03-14 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-14 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(2024年2月更新) |
| 2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-02-20 | 关于南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-01-22 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(20230920更新) |
| 2023-09-20 | 券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20230920更新）南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基 |
| 2023-09-16 | 关于南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |