基金金元

(500010)公募股票型
+添加自选
3.2132 ---0.0000
单位净值 [2007-05-18]
3.2132
累计净值 [2007-05-18]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：1992-05-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.68亿元
  • 投资风格：封闭式基金
  • 管理公司：南方
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2007-05-18 3.2132 3.2132 0.00%
2007-05-17 3.2261 3.2261 0.00%
2007-05-16 3.1540 3.1540 0.00%
2007-05-15 3.0841 3.0841 0.00%
2007-05-14 3.1658 3.1658 0.00%
2007-05-13 3.0928 3.3738 -100.00%
2007-05-11 3.0930 3.3740 1.94%
2007-04-30 3.0340 3.3150 2.69%
2007-04-27 3.1980 3.2290 1.97%
2007-04-20 3.1363 3.1673 3.41%
业绩分析 更多>>

更新日期：2007-05-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金金元 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 20816
2006-06-30 5.00亿份 26193
2005-12-31 5.00亿份 32973
2005-06-30 5.00亿份 32973
2004-12-31 5.00亿份 34986
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2010-07-17 南方基金管理有限公司关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘价估值的提示性公告
2010-05-08 南方基金管理有限公司关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘价估值的提示性公告
2007-12-24 关于南方成份精选基金与南方隆元产业主题基金增加确权机构的公告
2007-11-16 关于南方成份精选基金增加确权机构的公告
2007-05-11 金元证券投资基金终止上市的提示性公告
2007-05-11 南方基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告