基金金元

(500010)公募股票型
3.0930 1.94%+0.0601
单位净值 [2007-05-11]
3.3740
累计净值 [2007-05-11]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:10.38%
  • 最近一季:18.96%
  • 最近半年:57.10%
  • 今年以来:0.45%
  • 最近一年:147.37%
  • 最近两年:249.54%
  • 最近三年:231.21%
  • 成立以来:244.71%
  • 成立日期:1992-05-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    11.52亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:南方基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-05-11 3.0930 3.3740 1.94%
2007-04-30 3.0340 3.3150 2.69%
2007-04-27 3.1980 3.2290 1.97%
2007-04-20 3.1363 3.1673 3.41%
2007-04-17 3.0329 3.0639 ---
2007-04-13 3.0329 3.0639 4.99%
2007-04-06 2.8887 2.9197 4.64%
2007-03-30 2.7606 2.7916 2.47%
2007-03-23 2.6941 2.7251 0.94%
2007-03-16 2.6690 2.7000 -0.48%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

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更新日期:2007-05-11

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金金元 --- --- --- --- --- ---
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上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -0.19% 1.38% 2.84% 1.31% 13.54% 2.85%
混合型 0.08% 1.21% 2.25% 0.03% 7.39% 1.85%
债券型 -0.03% 0.28% 1.00% -0.24% 1.52% -1.07%
QDII -0.03% 0.25% 3.06% 4.21% 8.74% 3.91%
另类投资 -0.67% -0.41% 0.95% 0.21% 0.73% 1.24%
ETF -0.15% 1.12% 3.24% 2.75% 13.50% 3.19%
交易货币型 -1.39% -27.08% -1.07% -2.45% -8.72% -25.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 20816
2006-06-30 5.00亿份 26193
2005-12-31 5.00亿份 32973
2005-06-30 5.00亿份 32973
2004-12-31 5.00亿份 34986
资产配置 更多>>

季报日期:2007-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2007-03-31