基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金金元(500010) 数据日期:
| 最新净值: | 3.093 |
| 累计净值: | 3.374 |
| 日 涨 幅: | 1.94% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-05-28 | 基金经理: | 王黎敏 应帅 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 20816 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
季报日期:2005-09-30
季报日期:2005-06-30
| 总资产 | 15.40亿元 | 净资产 | 13.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.94 | 79.24 | 71.04 |
| 债券 | 3.13 | 22.68 | 20.33 |
| 现金 | 1.17 | 8.45 | 7.57 |
| 权证 | 0.03 | 0.20 | 0.18 |
| 其他 | 0.16 | 1.18 | 1.06 |
| 总资产 | 12.68亿元 | 净资产 | 11.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.11 | 79.08 | 71.83 |
| 债券 | 2.31 | 20.09 | 18.25 |
| 现金 | 1.23 | 10.69 | 9.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.23 | 0.21 |
| 总资产 | 8.39亿元 | 净资产 | 7.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.07 | 79.31 | 72.36 |
| 债券 | 1.54 | 20.13 | 18.36 |
| 现金 | 0.74 | 9.71 | 8.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.46 | 0.42 |
| 总资产 | 8.15亿元 | 净资产 | 7.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.80 | 78.36 | 71.14 |
| 债券 | 1.51 | 20.36 | 18.49 |
| 现金 | 0.80 | 10.87 | 9.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.56 | 0.51 |
| 总资产 | 5.71亿元 | 净资产 | 5.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.27 | 75.65 | 74.75 |
| 债券 | 1.13 | 20.04 | 19.81 |
| 现金 | 0.11 | 1.94 | 1.92 |
| 权证 | 0.05 | 0.94 | 0.93 |
| 其他 | 0.15 | 2.62 | 2.59 |
| 总资产 | 5.32亿元 | 净资产 | 5.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.58 | 70.31 | 67.29 |
| 债券 | 1.04 | 20.35 | 19.48 |
| 现金 | 0.68 | 13.26 | 12.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.56 | 0.54 |
| 总资产 | 4.96亿元 | 净资产 | 4.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.81 | 77.28 | 76.81 |
| 债券 | 1.07 | 21.66 | 21.53 |
| 现金 | 0.05 | 1.06 | 1.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.60 | 0.60 |
| 总资产 | 4.75亿元 | 净资产 | 4.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.86 | 60.58 | 60.15 |
| 债券 | 1.02 | 21.61 | 21.45 |
| 现金 | 0.80 | 17.03 | 16.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.50 | 1.49 |