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日期单位净值累计净值日增长率
2007-05-183.21323.2132-0.40%
2007-05-173.22613.2261+2.29%
2007-05-163.15403.1540+2.27%
2007-05-153.08413.0841-2.58%
2007-05-143.16583.1658+2.36%
2007-05-133.09283.3738-0.01%
2007-05-113.09303.3740+1.94%
2007-04-303.03403.3150+2.69%
2007-04-273.19803.2290+1.97%
2007-04-203.13633.1673+3.41%
业绩分析

更新日期:2007-05-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
基金金元3.89%14.67%23.58%96.64%156.98%50.98%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数0.21%11.57%34.41%104.40%149.20%50.64%
深成指5.31%16.33%41.15%138.78%181.66%82.03%
沪深3002.00%14.29%41.09%141.77%183.70%85.03%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 20816
2006-06-30 5.00亿份 26193
2005-12-31 5.00亿份 32973
2005-06-30 5.00亿份 32973
2004-12-31 5.00亿份 34986
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季报日期:

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