基金金元

季报日期:  2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000825	太钢不锈	8.85%	668.00	12217.72	11.17%	-214.80 (-32.16%)
2	000002	万科A	8.51%	708.00	11752.80	10.75%	-10.00 (-1.41%)
3	600030	中信证券	7.99%	253.80	11030.15	10.09%	-64.20 (-25.30%)
4	600036	招商银行	7.96%	628.00	10983.72	10.04%	-30.00 (-4.78%)
5	600660	福耀玻璃	5.41%	395.50	7463.09	6.82%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	5.14%	75.00	7095.75	6.49%	28.20 (37.60%)
7	600309	万华化学	3.29%	133.00	4541.95	4.15%	0.00 (0.00%)
8	000039	中集集团	3.00%	168.00	4146.24	3.79%	-12.00 (-7.14%)
9	000549	S湘火炬	2.61%	424.88	3598.73	3.29%	0.00 (0.00%)
10	600596	新安股份	2.61%	118.00	3597.82	3.29%	23.34 (19.78%)

季报日期: 2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000825	太钢不锈	8.85%	668.00	12217.72	11.17%	-214.80 (-32.16%)
2	000002	万科A	8.51%	708.00	11752.80	10.75%	-10.00 (-1.41%)
3	600030	中信证券	7.99%	253.80	11030.15	10.09%	-64.20 (-25.30%)
4	600036	招商银行	7.96%	628.00	10983.72	10.04%	-30.00 (-4.78%)
5	600660	福耀玻璃	5.41%	395.50	7463.09	6.82%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	5.14%	75.00	7095.75	6.49%	28.20 (37.60%)
7	600309	万华化学	3.29%	133.00	4541.95	4.15%	0.00 (0.00%)
8	000039	中集集团	3.00%	168.00	4146.24	3.79%	-12.00 (-7.14%)
9	000549	S湘火炬	2.61%	424.88	3598.73	3.29%	0.00 (0.00%)
10	600596	新安股份	2.61%	118.00	3597.82	3.29%	23.34 (19.78%)

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季报日期:  2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000825	太钢不锈	9.80%	882.80	11282.18	12.39%	-155.20 (-17.58%)
2	000002	万科A	9.64%	718.00	11107.46	12.19%	-170.00 (-23.68%)
3	600036	招商银行	9.27%	658.00	10679.34	11.72%	-10.00 (-1.52%)
4	600030	中信证券	7.53%	318.00	8671.86	9.52%	-32.00 (-10.06%)
5	600660	福耀玻璃	5.03%	395.50	5798.03	6.37%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	4.19%	180.00	4820.40	5.29%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	3.57%	46.80	4109.04	4.51%	新增
8	000549	S湘火炬	3.12%	424.88	3598.73	3.95%	新增
9	600028	中国石化	3.01%	380.00	3469.40	3.81%	0.00 (0.00%)
10	000039	中集集团	2.91%	180.00	3353.40	3.68%	-41.86 (-23.26%)

季报日期: 2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000825	太钢不锈	9.80%	882.80	11282.18	12.39%	-155.20 (-17.58%)
2	000002	万科A	9.64%	718.00	11107.46	12.19%	-170.00 (-23.68%)
3	600036	招商银行	9.27%	658.00	10679.34	11.72%	-10.00 (-1.52%)
4	600030	中信证券	7.53%	318.00	8671.86	9.52%	-32.00 (-10.06%)
5	600660	福耀玻璃	5.03%	395.50	5798.03	6.37%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	4.19%	180.00	4820.40	5.29%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	3.57%	46.80	4109.04	4.51%	新增
8	000549	S湘火炬	3.12%	424.88	3598.73	3.95%	新增
9	600028	中国石化	3.01%	380.00	3469.40	3.81%	0.00 (0.00%)
10	000039	中集集团	2.91%	180.00	3353.40	3.68%	-41.86 (-23.26%)
11	600309	万华化学	2.78%	133.00	3203.97	3.52%	---
12	000063	中兴通讯	2.70%	80.00	3106.40	3.41%	---
13	000538	云南白药	2.59%	119.67	2985.71	3.28%	---
14	600011	华能国际	2.39%	430.00	2756.30	3.03%	---
15	600596	新安股份	1.52%	94.66	1751.13	1.92%	---
16	600037	歌华有线	1.44%	68.00	1657.84	1.82%	---
17	600016	民生银行	1.40%	158.81	1607.18	1.76%	---
18	000987	越秀金控	1.30%	88.00	1500.40	1.65%	---
19	000877	天山股份	1.18%	263.00	1359.71	1.49%	---
20	600428	中远海特	1.14%	120.00	1311.60	1.44%	---
21	600628	新世界	1.02%	110.72	1171.41	1.29%	---
22	000528	柳工	0.88%	60.00	1016.40	1.12%	---
23	601628	中国人寿	0.34%	20.95	395.49	0.43%	---
24	000869	张裕A	0.22%	5.00	254.15	0.28%	---
25	601006	大秦铁路	0.10%	14.17	114.62	0.13%	---
26	000895	双汇发展	0.00%	0.06	1.86	0.00%	---
27	600005	武钢股份	0.00%	0.01	0.06	0.00%	---
28	600050	中国联通	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
29	600580	卧龙电驱	0.00%	0.01	0.09	0.00%	---
30	600729	重庆百货	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---

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季报日期:  2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	8.82%	888.00	6748.80	11.12%	-112.00 (-12.61%)
2	600036	招商银行	8.62%	668.00	6599.84	10.87%	-45.00 (-6.74%)
3	000825	太钢不锈	8.41%	1038.00	6435.60	10.60%	-115.00 (-11.08%)
4	600030	中信证券	6.79%	350.00	5194.00	8.56%	-30.00 (-8.57%)
5	600887	伊利股份	4.89%	180.00	3742.20	6.16%	0.00 (0.00%)
6	601006	大秦铁路	4.77%	578.34	3649.30	6.01%	新增
7	600660	福耀玻璃	4.10%	395.50	3136.32	5.17%	-0.09 (-0.02%)
8	000039	中集集团	3.42%	221.86	2617.95	4.31%	-8.16 (-3.68%)
9	000063	中兴通讯	3.36%	80.00	2573.60	4.24%	30.00 (37.50%)
10	600028	中国石化	3.36%	380.00	2572.60	4.24%	-118.18 (-31.10%)

季报日期: 2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	8.82%	888.00	6748.80	11.12%	-112.00 (-12.61%)
2	600036	招商银行	8.62%	668.00	6599.84	10.87%	-45.00 (-6.74%)
3	000825	太钢不锈	8.41%	1038.00	6435.60	10.60%	-115.00 (-11.08%)
4	600030	中信证券	6.79%	350.00	5194.00	8.56%	-30.00 (-8.57%)
5	600887	伊利股份	4.89%	180.00	3742.20	6.16%	0.00 (0.00%)
6	601006	大秦铁路	4.77%	578.34	3649.30	6.01%	新增
7	600660	福耀玻璃	4.10%	395.50	3136.32	5.17%	-0.09 (-0.02%)
8	000039	中集集团	3.42%	221.86	2617.95	4.31%	-8.16 (-3.68%)
9	000063	中兴通讯	3.36%	80.00	2573.60	4.24%	30.00 (37.50%)
10	600028	中国石化	3.36%	380.00	2572.60	4.24%	-118.18 (-31.10%)

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季报日期:  2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000825	太钢不锈	9.82%	1153.00	7263.90	12.53%	-27.00 (-2.34%)
2	600030	中信证券	8.17%	380.00	6042.00	10.42%	2.00 (0.53%)
3	000002	万科A	7.66%	1000.00	5670.00	9.78%	209.11 (20.91%)
4	600036	招商银行	7.48%	713.00	5532.88	9.54%	21.92 (3.07%)
5	600887	伊利股份	5.55%	180.00	4109.40	7.09%	47.00 (26.11%)
6	000039	中集集团	5.03%	230.02	3719.46	6.41%	新增
7	600660	福耀玻璃	4.38%	395.59	3243.83	5.59%	新增
8	600028	中国石化	4.23%	498.18	3133.55	5.40%	-331.82 (-66.61%)
9	600309	万华化学	3.49%	176.80	2579.51	4.45%	56.80 (32.13%)
10	600519	贵州茅台	3.35%	52.30	2481.16	4.28%	新增

季报日期: 2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000825	太钢不锈	9.82%	1153.00	7263.90	12.53%	-27.00 (-2.34%)
2	600030	中信证券	8.17%	380.00	6042.00	10.42%	2.00 (0.53%)
3	000002	万科A	7.66%	1000.00	5670.00	9.78%	209.11 (20.91%)
4	600036	招商银行	7.48%	713.00	5532.88	9.54%	21.92 (3.07%)
5	600887	伊利股份	5.55%	180.00	4109.40	7.09%	47.00 (26.11%)
6	000039	中集集团	5.03%	230.02	3719.46	6.41%	新增
7	600660	福耀玻璃	4.38%	395.59	3243.83	5.59%	新增
8	600028	中国石化	4.23%	498.18	3133.55	5.40%	-331.82 (-66.61%)
9	600309	万华化学	3.49%	176.80	2579.51	4.45%	56.80 (32.13%)
10	600519	贵州茅台	3.35%	52.30	2481.16	4.28%	新增
11	000027	深圳能源	2.98%	270.00	2203.20	3.80%	---
12	600016	民生银行	2.36%	400.00	1748.00	3.01%	---
13	000063	中兴通讯	1.94%	50.00	1435.00	2.47%	---
14	000877	天山股份	1.75%	269.01	1293.96	2.23%	---
15	000987	越秀金控	1.68%	112.26	1246.09	2.15%	---
16	600631	百联股份	1.64%	149.00	1215.84	2.10%	---
17	600007	中国国贸	1.48%	168.00	1097.04	1.89%	---
18	600598	北大荒	1.43%	233.00	1057.82	1.82%	---
19	600585	海螺水泥	1.27%	68.80	942.56	1.63%	---
20	000562	宏源证券	1.25%	99.99	923.91	1.59%	---
21	000591	太阳能	1.18%	100.00	875.00	1.51%	---
22	601988	中国银行	0.16%	38.80	119.50	0.21%	---
23	000858	五粮液	0.06%	3.00	44.19	0.08%	---
24	000869	张裕A	0.01%	0.10	3.79	0.01%	---
25	000024	招商地产	0.00%	0.10	1.05	0.00%	---
26	000895	双汇发展	0.00%	0.06	1.86	0.00%	---
27	600019	宝钢股份	0.00%	0.10	0.44	0.00%	---
28	600050	中国联通	0.00%	0.10	0.24	0.00%	---
29	600900	长江电力	0.00%	0.10	0.69	0.00%	---

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季报日期:  2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.19%	790.89	5188.26	12.15%	-189.38 (-23.95%)
2	000825	太钢不锈	8.30%	1180.00	4684.58	10.97%	新增
3	600036	招商银行	7.91%	691.08	4464.37	10.45%	新增
4	600028	中国石化	7.40%	830.00	4174.90	9.78%	新增
5	000858	五粮液	6.79%	577.17	3832.44	8.97%	250.66 (43.43%)
6	000063	中兴通讯	6.50%	120.00	3667.20	8.59%	-18.40 (-15.33%)
7	600030	中信证券	4.96%	378.00	2800.98	6.56%	新增
8	600887	伊利股份	4.20%	133.00	2370.06	5.55%	新增
9	600011	华能国际	4.13%	395.00	2330.50	5.46%	-5.21 (-1.32%)
10	600309	万华化学	3.70%	120.00	2088.00	4.89%	-77.18 (-64.32%)

季报日期: 2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.19%	790.89	5188.26	12.15%	-189.38 (-23.95%)
2	000825	太钢不锈	8.30%	1180.00	4684.58	10.97%	新增
3	600036	招商银行	7.91%	691.08	4464.37	10.45%	新增
4	600028	中国石化	7.40%	830.00	4174.90	9.78%	新增
5	000858	五粮液	6.79%	577.17	3832.44	8.97%	250.66 (43.43%)
6	000063	中兴通讯	6.50%	120.00	3667.20	8.59%	-18.40 (-15.33%)
7	600030	中信证券	4.96%	378.00	2800.98	6.56%	新增
8	600887	伊利股份	4.20%	133.00	2370.06	5.55%	新增
9	600011	华能国际	4.13%	395.00	2330.50	5.46%	-5.21 (-1.32%)
10	600309	万华化学	3.70%	120.00	2088.00	4.89%	-77.18 (-64.32%)

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季报日期:  2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600050	中国联通	9.10%	1650.80	4638.74	12.95%	900.00 (54.52%)
2	000002	万科A	8.52%	980.28	4342.64	12.12%	450.00 (45.91%)
3	000063	中兴通讯	7.58%	138.40	3859.98	10.77%	-6.56 (-4.74%)
4	000932	华菱钢铁	7.32%	762.70	3729.62	10.41%	新增
5	600309	万华化学	5.53%	197.18	2815.76	7.86%	新增
6	000858	五粮液	4.81%	326.52	2448.90	6.83%	新增
7	600011	华能国际	4.70%	400.21	2397.27	6.69%	新增
8	600019	宝钢股份	3.73%	464.64	1900.36	5.30%	-465.00 (-100.08%)
9	000618	吉林化工	3.04%	300.00	1548.00	4.32%	新增
10	000039	中集集团	2.52%	150.83	1283.56	3.58%	-28.04 (-18.59%)

季报日期: 2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600050	中国联通	9.10%	1650.80	4638.74	12.95%	900.00 (54.52%)
2	000002	万科A	8.52%	980.28	4342.64	12.12%	450.00 (45.91%)
3	000063	中兴通讯	7.58%	138.40	3859.98	10.77%	-6.56 (-4.74%)
4	000932	华菱钢铁	7.32%	762.70	3729.62	10.41%	新增
5	600309	万华化学	5.53%	197.18	2815.76	7.86%	新增
6	000858	五粮液	4.81%	326.52	2448.90	6.83%	新增
7	600011	华能国际	4.70%	400.21	2397.27	6.69%	新增
8	600019	宝钢股份	3.73%	464.64	1900.36	5.30%	-465.00 (-100.08%)
9	000618	吉林化工	3.04%	300.00	1548.00	4.32%	新增
10	000039	中集集团	2.52%	150.83	1283.56	3.58%	-28.04 (-18.59%)
11	002001	新和成	2.35%	124.42	1195.67	3.34%	---
12	000061	农产品	2.19%	258.53	1114.27	3.11%	---
13	000027	深圳能源	2.15%	159.47	1095.59	3.06%	---
14	600460	士兰微	2.08%	71.93	1058.09	2.95%	---
15	000541	佛山照明	1.37%	68.77	695.95	1.94%	---
16	600418	江淮汽车	1.25%	181.56	637.28	1.78%	---
17	000559	万向钱潮	1.10%	190.10	560.80	1.57%	---
18	600600	青岛啤酒	0.82%	50.00	416.00	1.16%	---
19	600900	长江电力	0.18%	13.06	90.91	0.25%	---

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季报日期:  2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	8.18%	144.96	4034.33	10.59%	27.95 (19.28%)
2	600019	宝钢股份	8.07%	929.64	3978.84	10.44%	749.61 (80.63%)
3	600900	长江电力	7.45%	494.26	3672.35	9.64%	337.56 (68.30%)
4	600104	上汽集团	4.09%	389.75	2015.00	5.29%	30.00 (7.70%)
5	600050	中国联通	3.88%	750.80	1914.53	5.02%	50.00 (6.66%)
6	000002	万科A	3.86%	530.28	1903.70	5.00%	530.24 (99.99%)
7	600005	武钢股份	3.77%	541.06	1861.25	4.88%	150.00 (27.72%)
8	000039	中集集团	3.57%	178.87	1760.12	4.62%	18.00 (10.06%)
9	600418	江淮汽车	2.99%	200.03	1472.22	3.86%	190.03 (95.00%)
10	000061	农产品	2.88%	323.08	1421.56	3.73%	新增

季报日期: 2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	8.18%	144.96	4034.33	10.59%	27.95 (19.28%)
2	600019	宝钢股份	8.07%	929.64	3978.84	10.44%	749.61 (80.63%)
3	600900	长江电力	7.45%	494.26	3672.35	9.64%	337.56 (68.30%)
4	600104	上汽集团	4.09%	389.75	2015.00	5.29%	30.00 (7.70%)
5	600050	中国联通	3.88%	750.80	1914.53	5.02%	50.00 (6.66%)
6	000002	万科A	3.86%	530.28	1903.70	5.00%	530.24 (99.99%)
7	600005	武钢股份	3.77%	541.06	1861.25	4.88%	150.00 (27.72%)
8	000039	中集集团	3.57%	178.87	1760.12	4.62%	18.00 (10.06%)
9	600418	江淮汽车	2.99%	200.03	1472.22	3.86%	190.03 (95.00%)
10	000061	农产品	2.88%	323.08	1421.56	3.73%	新增

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季报日期:  2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.67%	117.01	2674.81	9.36%	20.40 (17.44%)
2	600050	中国联通	3.92%	700.80	1850.11	6.48%	新增
3	600104	上汽集团	3.33%	359.75	1572.10	5.50%	新增
4	000039	中集集团	3.27%	160.87	1542.78	5.40%	84.73 (52.67%)
5	600096	云天化	3.08%	151.53	1450.13	5.08%	新增
6	600694	大商股份	3.04%	115.20	1434.25	5.02%	-45.42 (-39.43%)
7	600020	中原高速	3.00%	177.71	1416.35	4.96%	-67.00 (-37.70%)
8	600005	武钢股份	2.84%	391.06	1341.34	4.70%	新增
9	000858	五粮液	2.83%	176.37	1333.36	4.67%	新增
10	600900	长江电力	2.72%	156.70	1283.34	4.49%	新增

季报日期: 2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.67%	117.01	2674.81	9.36%	20.40 (17.44%)
2	600050	中国联通	3.92%	700.80	1850.11	6.48%	新增
3	600104	上汽集团	3.33%	359.75	1572.10	5.50%	新增
4	000039	中集集团	3.27%	160.87	1542.78	5.40%	84.73 (52.67%)
5	600096	云天化	3.08%	151.53	1450.13	5.08%	新增
6	600694	大商股份	3.04%	115.20	1434.25	5.02%	-45.42 (-39.43%)
7	600020	中原高速	3.00%	177.71	1416.35	4.96%	-67.00 (-37.70%)
8	600005	武钢股份	2.84%	391.06	1341.34	4.70%	新增
9	000858	五粮液	2.83%	176.37	1333.36	4.67%	新增
10	600900	长江电力	2.72%	156.70	1283.34	4.49%	新增
11	600269	赣粤高速	2.68%	131.10	1263.83	4.42%	---
12	600863	内蒙华电	2.67%	344.20	1259.76	4.41%	---
13	600309	万华化学	2.50%	102.81	1180.28	4.13%	---
14	600886	国投电力	2.47%	148.56	1166.20	4.08%	---
15	600018	上港集团	2.39%	69.65	1128.28	3.95%	---
16	600019	宝钢股份	1.91%	180.03	901.95	3.16%	---
17	600000	浦发银行	1.43%	89.73	673.87	2.36%	---
18	600033	福建高速	1.39%	77.96	654.91	2.29%	---
19	600642	申能股份	1.33%	80.00	626.40	2.19%	---
20	000527	美的电器	0.93%	57.77	438.50	1.53%	---
21	600177	雅戈尔	0.85%	107.78	403.12	1.41%	---
22	600460	士兰微	0.82%	30.00	387.60	1.36%	---
23	000423	东阿阿胶	0.81%	58.11	380.05	1.33%	---
24	600550	保变电气	0.76%	46.00	357.42	1.25%	---
25	600598	北大荒	0.65%	72.97	307.21	1.08%	---
26	600428	中远海特	0.64%	38.10	300.25	1.05%	---
27	000983	山西焦煤	0.54%	36.97	256.55	0.90%	---
28	000869	张裕A	0.48%	13.46	227.69	0.80%	---
29	000541	佛山照明	0.44%	19.41	209.06	0.73%	---
30	600216	浙江医药	0.39%	42.26	182.56	0.64%	---
31	600970	中材国际	0.22%	6.56	105.05	0.37%	---
32	000792	盐湖股份	0.18%	8.53	86.48	0.30%	---
33	600418	江淮汽车	0.15%	10.00	71.50	0.25%	---
34	002043	兔宝宝	0.09%	6.08	42.12	0.15%	---
35	600011	华能国际	0.09%	6.57	41.00	0.14%	---
36	000538	云南白药	0.01%	0.35	6.10	0.02%	---
37	000900	现代投资	0.01%	0.61	6.55	0.02%	---
38	000002	万科A	0.00%	0.04	0.13	0.00%	---
39	000088	盐田港	0.00%	0.02	0.20	0.00%	---
40	600009	上海机场	0.00%	0.10	1.64	0.01%	---
41	600028	中国石化	0.00%	0.09	0.33	0.00%	---
42	600036	招商银行	0.00%	0.10	0.57	0.00%	---
43	600519	贵州茅台	0.00%	0.01	0.54	0.00%	---
44	600583	海油工程	0.00%	0.09	2.17	0.01%	---

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季报日期:  2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.82%	96.61	2853.71	8.31%	-13.00 (-13.46%)
2	600519	贵州茅台	4.32%	44.76	2117.45	6.16%	20.23 (45.19%)
3	000039	中集集团	4.20%	76.15	2061.30	6.00%	5.43 (7.13%)
4	600694	大商股份	4.16%	160.62	2039.92	5.94%	46.43 (28.91%)
5	600020	中原高速	3.78%	244.71	1854.87	5.40%	204.31 (83.49%)
6	600058	五矿发展	3.71%	239.76	1817.41	5.29%	新增
7	600028	中国石化	3.67%	434.41	1798.47	5.23%	74.00 (17.03%)
8	000088	盐田港	3.42%	126.31	1677.35	4.88%	新增
9	600033	福建高速	3.38%	204.94	1655.88	4.82%	-45.72 (-22.31%)
10	000488	晨鸣纸业	3.15%	170.53	1543.30	4.49%	55.26 (32.40%)

季报日期: 2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.82%	96.61	2853.71	8.31%	-13.00 (-13.46%)
2	600519	贵州茅台	4.32%	44.76	2117.45	6.16%	20.23 (45.19%)
3	000039	中集集团	4.20%	76.15	2061.30	6.00%	5.43 (7.13%)
4	600694	大商股份	4.16%	160.62	2039.92	5.94%	46.43 (28.91%)
5	600020	中原高速	3.78%	244.71	1854.87	5.40%	204.31 (83.49%)
6	600058	五矿发展	3.71%	239.76	1817.41	5.29%	新增
7	600028	中国石化	3.67%	434.41	1798.47	5.23%	74.00 (17.03%)
8	000088	盐田港	3.42%	126.31	1677.35	4.88%	新增
9	600033	福建高速	3.38%	204.94	1655.88	4.82%	-45.72 (-22.31%)
10	000488	晨鸣纸业	3.15%	170.53	1543.30	4.49%	55.26 (32.40%)

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季报日期:  2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	6.08%	109.61	2902.34	8.49%	-1.07 (-0.98%)
2	600900	长江电力	5.25%	285.16	2506.52	7.33%	86.13 (30.20%)
3	600009	上海机场	4.49%	140.89	2141.49	6.26%	10.00 (7.10%)
4	600005	武钢股份	4.17%	485.89	1987.30	5.81%	218.95 (45.06%)
5	600033	福建高速	3.85%	250.66	1837.32	5.37%	新增
6	000937	冀中能源	3.64%	141.50	1734.78	5.07%	新增
7	000039	中集集团	3.34%	70.72	1591.19	4.65%	-40.00 (-56.56%)
8	600028	中国石化	3.30%	360.41	1575.01	4.61%	-40.00 (-11.10%)
9	600002	齐鲁石化	2.66%	176.44	1268.63	3.71%	26.51 (15.02%)
10	000488	晨鸣纸业	2.56%	115.27	1220.76	3.57%	新增

季报日期: 2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	6.08%	109.61	2902.34	8.49%	-1.07 (-0.98%)
2	600900	长江电力	5.25%	285.16	2506.52	7.33%	86.13 (30.20%)
3	600009	上海机场	4.49%	140.89	2141.49	6.26%	10.00 (7.10%)
4	600005	武钢股份	4.17%	485.89	1987.30	5.81%	218.95 (45.06%)
5	600033	福建高速	3.85%	250.66	1837.32	5.37%	新增
6	000937	冀中能源	3.64%	141.50	1734.78	5.07%	新增
7	000039	中集集团	3.34%	70.72	1591.19	4.65%	-40.00 (-56.56%)
8	600028	中国石化	3.30%	360.41	1575.01	4.61%	-40.00 (-11.10%)
9	600002	齐鲁石化	2.66%	176.44	1268.63	3.71%	26.51 (15.02%)
10	000488	晨鸣纸业	2.56%	115.27	1220.76	3.57%	新增
11	600694	大商股份	2.55%	114.19	1217.30	3.56%	---
12	600012	皖通高速	2.54%	195.23	1212.39	3.55%	---
13	000983	山西焦煤	2.36%	76.07	1126.53	3.29%	---
14	600019	宝钢股份	2.35%	186.00	1121.58	3.28%	---
15	600519	贵州茅台	1.88%	24.53	899.06	2.63%	---
16	000022	深赤湾A	1.73%	35.02	824.12	2.41%	---
17	000898	鞍钢股份	1.48%	125.76	706.75	2.07%	---
18	600011	华能国际	1.31%	86.86	627.13	1.83%	---
19	000581	威孚高科	1.26%	67.97	602.19	1.76%	---
20	600018	上港集团	1.20%	37.63	571.56	1.67%	---
21	600050	中国联通	1.04%	162.00	497.34	1.45%	---
22	000651	格力电器	0.98%	47.27	468.92	1.37%	---
23	000962	东方钽业	0.98%	62.52	465.77	1.36%	---
24	600880	博瑞传播	0.96%	44.86	458.90	1.34%	---
25	600189	泉阳泉	0.93%	77.98	443.73	1.30%	---
26	600029	南方航空	0.88%	80.09	418.07	1.22%	---
27	600143	金发科技	0.88%	32.08	420.25	1.23%	---
28	000607	华媒控股	0.85%	95.02	404.80	1.18%	---
29	600428	中远海特	0.82%	34.83	392.85	1.15%	---
30	600036	招商银行	0.74%	42.00	351.96	1.03%	---
31	000027	深圳能源	0.71%	42.88	337.46	0.99%	---
32	600400	红豆股份	0.65%	43.45	311.95	0.91%	---
33	600020	中原高速	0.62%	40.39	296.49	0.87%	---
34	600182	SST佳通	0.55%	48.67	262.84	0.77%	---
35	600585	海螺水泥	0.51%	29.74	242.64	0.71%	---
36	600586	金晶科技	0.29%	12.38	137.05	0.40%	---
37	600320	振华重工	0.26%	13.40	123.41	0.36%	---
38	000726	鲁泰A	0.25%	12.47	118.54	0.35%	---
39	600221	*ST海航	0.19%	23.22	89.63	0.26%	---
40	600125	铁龙物流	0.14%	8.01	67.72	0.20%	---
41	002035	华帝股份	0.13%	7.68	62.14	0.18%	---
42	600104	上汽集团	0.13%	12.70	61.36	0.18%	---
43	000939	凯迪退	0.12%	9.00	55.71	0.16%	---
44	000423	东阿阿胶	0.02%	0.95	7.75	0.02%	---
45	600210	紫江企业	0.02%	2.73	9.74	0.03%	---
46	600966	博汇纸业	0.02%	1.00	10.94	0.03%	---
47	600886	国投电力	0.01%	0.80	6.14	0.02%	---

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季报日期:  2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.78%	110.68	2915.23	7.92%	-18.97 (-17.14%)
2	000039	中集集团	4.97%	110.72	2508.90	6.81%	10.00 (9.03%)
3	600005	武钢股份	4.25%	266.95	2143.57	5.82%	3.40 (1.27%)
4	600182	SST佳通	4.10%	244.86	2066.61	5.61%	0.00 (0.00%)
5	600028	中国石化	3.72%	400.41	1877.94	5.10%	10.00 (2.50%)
6	600009	上海机场	3.66%	130.89	1846.82	5.01%	-8.43 (-6.44%)
7	600900	长江电力	3.44%	199.02	1737.49	4.72%	-41.76 (-20.98%)
8	000726	鲁泰A	3.07%	132.43	1546.76	4.20%	79.56 (60.08%)
9	600002	齐鲁石化	2.89%	149.93	1458.85	3.96%	31.24 (20.83%)
10	600019	宝钢股份	2.73%	208.63	1379.04	3.74%	121.36 (58.17%)

季报日期: 2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.78%	110.68	2915.23	7.92%	-18.97 (-17.14%)
2	000039	中集集团	4.97%	110.72	2508.90	6.81%	10.00 (9.03%)
3	600005	武钢股份	4.25%	266.95	2143.57	5.82%	3.40 (1.27%)
4	600182	SST佳通	4.10%	244.86	2066.61	5.61%	0.00 (0.00%)
5	600028	中国石化	3.72%	400.41	1877.94	5.10%	10.00 (2.50%)
6	600009	上海机场	3.66%	130.89	1846.82	5.01%	-8.43 (-6.44%)
7	600900	长江电力	3.44%	199.02	1737.49	4.72%	-41.76 (-20.98%)
8	000726	鲁泰A	3.07%	132.43	1546.76	4.20%	79.56 (60.08%)
9	600002	齐鲁石化	2.89%	149.93	1458.85	3.96%	31.24 (20.83%)
10	600019	宝钢股份	2.73%	208.63	1379.04	3.74%	121.36 (58.17%)

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季报日期:  2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.49%	129.65	2602.02	7.46%	46.53 (35.89%)
2	600182	SST佳通	4.36%	244.86	2066.61	5.92%	新增
3	600900	长江电力	4.32%	240.78	2049.08	5.87%	-1.61 (-0.67%)
4	600028	中国石化	3.97%	390.41	1881.79	5.39%	35.25 (9.03%)
5	600005	武钢股份	3.66%	263.55	1734.15	4.97%	新增
6	600886	国投电力	3.37%	101.98	1598.02	4.58%	新增
7	000022	深赤湾A	3.35%	85.02	1588.26	4.55%	新增
8	000983	山西焦煤	3.30%	150.06	1562.12	4.48%	新增
9	600009	上海机场	3.28%	139.32	1554.76	4.46%	新增
10	000039	中集集团	3.07%	100.72	1455.40	4.17%	8.63 (8.56%)

季报日期: 2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.49%	129.65	2602.02	7.46%	46.53 (35.89%)
2	600182	SST佳通	4.36%	244.86	2066.61	5.92%	新增
3	600900	长江电力	4.32%	240.78	2049.08	5.87%	-1.61 (-0.67%)
4	600028	中国石化	3.97%	390.41	1881.79	5.39%	35.25 (9.03%)
5	600005	武钢股份	3.66%	263.55	1734.15	4.97%	新增
6	600886	国投电力	3.37%	101.98	1598.02	4.58%	新增
7	000022	深赤湾A	3.35%	85.02	1588.26	4.55%	新增
8	000983	山西焦煤	3.30%	150.06	1562.12	4.48%	新增
9	600009	上海机场	3.28%	139.32	1554.76	4.46%	新增
10	000039	中集集团	3.07%	100.72	1455.40	4.17%	8.63 (8.56%)
11	600177	雅戈尔	3.06%	240.85	1449.92	4.16%	---
12	600104	上汽集团	3.03%	166.53	1433.84	4.11%	---
13	000939	凯迪退	2.96%	145.03	1403.87	4.02%	---
14	000066	中国长城	2.62%	110.24	1240.17	3.55%	---
15	600002	齐鲁石化	2.47%	118.70	1170.33	3.35%	---
16	600458	时代新材	2.20%	128.17	1042.03	2.99%	---
17	000920	南方汇通	2.07%	68.96	981.93	2.81%	---
18	600519	贵州茅台	1.80%	25.08	852.97	2.45%	---
19	000806	ST银河	1.70%	111.87	804.34	2.31%	---
20	600710	苏美达	1.43%	104.59	676.71	1.94%	---
21	600418	江淮汽车	1.41%	50.88	668.01	1.91%	---
22	000027	深圳能源	1.38%	70.89	655.77	1.88%	---
23	000518	四环生物	1.27%	200.00	602.00	1.73%	---
24	600400	红豆股份	1.21%	63.11	574.31	1.65%	---
25	600019	宝钢股份	1.16%	87.27	548.05	1.57%	---
26	000726	鲁泰A	1.14%	52.87	538.73	1.54%	---
27	600308	华泰股份	1.03%	47.65	486.97	1.40%	---
28	000651	格力电器	0.99%	45.49	469.00	1.34%	---
29	600033	福建高速	0.98%	79.48	464.18	1.33%	---
30	600085	同仁堂	0.49%	12.60	230.99	0.66%	---
31	002001	新和成	0.34%	8.42	158.80	0.46%	---
32	000068	华控赛格	0.33%	15.70	158.57	0.45%	---
33	600143	金发科技	0.09%	3.00	43.20	0.12%	---
34	000858	五粮液	0.06%	4.47	27.43	0.08%	---
35	002005	ST德豪	0.05%	1.00	22.27	0.06%	---
36	002011	盾安环境	0.03%	1.10	12.56	0.04%	---
37	002017	东信和平	0.03%	1.20	12.52	0.04%	---
38	600984	建设机械	0.03%	2.10	13.44	0.04%	---
39	002012	凯恩股份	0.02%	1.40	9.84	0.03%	---
40	002014	永新股份	0.02%	0.90	7.77	0.02%	---
41	002016	世荣兆业	0.02%	1.10	8.25	0.02%	---
42	600982	宁波能源	0.02%	2.50	10.50	0.03%	---
43	002013	中航机电	0.01%	0.60	3.67	0.01%	---
44	002015	协鑫能科	0.01%	0.60	3.97	0.01%	---
45	002018	华信退	0.01%	0.60	5.13	0.01%	---
46	600036	招商银行	0.00%	0.06	0.51	0.00%	---
47	600050	中国联通	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
48	600150	中国船舶	0.00%	0.03	0.22	0.00%	---
49	600674	川投能源	0.00%	0.06	0.32	0.00%	---

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季报日期:  2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	4.43%	83.12	2379.70	5.75%	-39.45 (-47.46%)
2	000002	万科A	4.18%	254.55	2247.63	5.43%	新增
3	600900	长江电力	4.06%	242.39	2181.51	5.27%	-69.24 (-28.57%)
4	600104	上汽集团	3.98%	143.32	2136.83	5.16%	-1.44 (-1.00%)
5	000039	中集集团	3.96%	92.09	2126.43	5.14%	87.02 (94.49%)
6	600002	齐鲁石化	3.84%	194.40	2060.61	4.98%	106.63 (54.85%)
7	600028	中国石化	3.64%	355.16	1953.40	4.72%	129.07 (36.34%)
8	000400	许继电气	3.32%	158.75	1781.19	4.30%	143.15 (90.18%)
9	600308	华泰股份	3.16%	134.53	1695.14	4.09%	新增
10	000939	凯迪退	3.10%	111.78	1664.48	4.02%	-2.06 (-1.84%)

季报日期: 2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	4.43%	83.12	2379.70	5.75%	-39.45 (-47.46%)
2	000002	万科A	4.18%	254.55	2247.63	5.43%	新增
3	600900	长江电力	4.06%	242.39	2181.51	5.27%	-69.24 (-28.57%)
4	600104	上汽集团	3.98%	143.32	2136.83	5.16%	-1.44 (-1.00%)
5	000039	中集集团	3.96%	92.09	2126.43	5.14%	87.02 (94.49%)
6	600002	齐鲁石化	3.84%	194.40	2060.61	4.98%	106.63 (54.85%)
7	600028	中国石化	3.64%	355.16	1953.40	4.72%	129.07 (36.34%)
8	000400	许继电气	3.32%	158.75	1781.19	4.30%	143.15 (90.18%)
9	600308	华泰股份	3.16%	134.53	1695.14	4.09%	新增
10	000939	凯迪退	3.10%	111.78	1664.48	4.02%	-2.06 (-1.84%)

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季报日期:  2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	5.80%	311.63	2754.80	7.35%	新增
2	600019	宝钢股份	5.43%	360.78	2579.54	6.88%	11.44 (3.17%)
3	000063	中兴通讯	4.86%	122.57	2306.77	6.15%	-45.51 (-37.13%)
4	600104	上汽集团	4.24%	144.75	2010.59	5.36%	15.33 (10.59%)
5	000037	深南电A	4.05%	132.44	1924.41	5.13%	新增
6	000800	一汽解放	3.77%	173.27	1788.14	4.77%	新增
7	600029	南方航空	3.37%	320.00	1600.00	4.27%	-67.99 (-21.25%)
8	000817	辽河油田	3.29%	154.08	1560.83	4.16%	新增
9	600050	中国联通	3.16%	377.00	1500.46	4.00%	-116.59 (-30.93%)
10	600188	兖州煤业	3.15%	135.46	1495.53	3.99%	新增

季报日期: 2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	5.80%	311.63	2754.80	7.35%	新增
2	600019	宝钢股份	5.43%	360.78	2579.54	6.88%	11.44 (3.17%)
3	000063	中兴通讯	4.86%	122.57	2306.77	6.15%	-45.51 (-37.13%)
4	600104	上汽集团	4.24%	144.75	2010.59	5.36%	15.33 (10.59%)
5	000037	深南电A	4.05%	132.44	1924.41	5.13%	新增
6	000800	一汽解放	3.77%	173.27	1788.14	4.77%	新增
7	600029	南方航空	3.37%	320.00	1600.00	4.27%	-67.99 (-21.25%)
8	000817	辽河油田	3.29%	154.08	1560.83	4.16%	新增
9	600050	中国联通	3.16%	377.00	1500.46	4.00%	-116.59 (-30.93%)
10	600188	兖州煤业	3.15%	135.46	1495.53	3.99%	新增
11	000939	凯迪退	3.06%	113.84	1453.74	3.88%	---
12	600009	上海机场	3.03%	144.86	1438.48	3.84%	---
13	600660	福耀玻璃	2.93%	87.98	1391.79	3.71%	---
14	600710	苏美达	2.91%	150.85	1383.29	3.69%	---
15	600205	S山东铝	2.50%	66.59	1185.91	3.16%	---
16	000898	鞍钢股份	2.39%	202.89	1136.17	3.03%	---
17	600028	中国石化	2.38%	226.09	1128.21	3.01%	---
18	600320	振华重工	2.19%	74.31	1038.09	2.77%	---
19	000024	招商地产	1.78%	76.58	846.22	2.26%	---
20	000518	四环生物	1.74%	200.00	826.00	2.20%	---
21	600547	山东黄金	1.62%	46.00	769.09	2.05%	---
22	000510	新金路	1.40%	159.59	663.91	1.77%	---
23	600002	齐鲁石化	1.34%	87.77	633.70	1.69%	---
24	600018	上港集团	1.33%	44.14	632.97	1.69%	---
25	600036	招商银行	1.24%	53.95	586.44	1.56%	---
26	600642	申能股份	1.22%	40.49	578.64	1.54%	---
27	600688	上海石化	1.02%	82.66	485.22	1.29%	---
28	000060	中金岭南	0.93%	60.00	441.00	1.18%	---
29	600350	山东高速	0.93%	88.00	441.76	1.18%	---
30	000539	粤电力A	0.57%	25.50	271.59	0.72%	---
31	600309	万华化学	0.56%	19.75	267.67	0.71%	---
32	000400	许继电气	0.34%	15.60	162.99	0.43%	---
33	000039	中集集团	0.21%	5.07	101.21	0.27%	---
34	600000	浦发银行	0.09%	4.01	41.82	0.11%	---
35	600020	中原高速	0.04%	2.63	19.30	0.05%	---
36	600540	新赛股份	0.04%	3.00	20.01	0.05%	---
37	000858	五粮液	0.01%	0.24	2.67	0.01%	---
38	600446	金证股份	0.01%	0.40	6.52	0.02%	---
39	000659	珠海中富	0.00%	0.07	0.45	0.00%	---
40	600005	武钢股份	0.00%	0.02	0.16	0.00%	---
41	600016	民生银行	0.00%	0.10	0.95	0.00%	---
42	600026	中远海能	0.00%	0.08	0.69	0.00%	---
43	600085	同仁堂	0.00%	0.03	0.52	0.00%	---
44	600183	生益科技	0.00%	0.04	0.35	0.00%	---
45	600352	浙江龙盛	0.00%	0.05	0.60	0.00%	---
46	600477	杭萧钢构	0.00%	0.01	0.15	0.00%	---
47	600591	*ST上航	0.00%	0.10	0.92	0.00%	---
48	600597	光明乳业	0.00%	0.02	0.27	0.00%	---
49	600641	万业企业	0.00%	0.36	2.14	0.01%	---
50	600741	华域汽车	0.00%	0.05	0.22	0.00%	---
51	600791	京能置业	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---

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季报日期:  2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	7.47%	168.08	3064.12	11.55%	新增
2	600019	宝钢股份	4.47%	349.33	1834.00	6.91%	新增
3	600031	三一重工	4.43%	75.75	1815.66	6.84%	73.35 (96.83%)
4	600020	中原高速	3.87%	203.60	1588.08	5.99%	新增
5	600660	福耀玻璃	3.79%	135.12	1553.85	5.86%	新增
6	600050	中国联通	3.73%	493.59	1530.12	5.77%	新增
7	600104	上汽集团	3.69%	129.42	1512.87	5.70%	39.42 (30.46%)
8	600029	南方航空	3.68%	387.99	1509.30	5.69%	新增
9	600642	申能股份	3.61%	128.35	1479.92	5.58%	新增
10	600352	浙江龙盛	3.46%	120.20	1420.81	5.36%	新增

季报日期: 2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	7.47%	168.08	3064.12	11.55%	新增
2	600019	宝钢股份	4.47%	349.33	1834.00	6.91%	新增
3	600031	三一重工	4.43%	75.75	1815.66	6.84%	73.35 (96.83%)
4	600020	中原高速	3.87%	203.60	1588.08	5.99%	新增
5	600660	福耀玻璃	3.79%	135.12	1553.85	5.86%	新增
6	600050	中国联通	3.73%	493.59	1530.12	5.77%	新增
7	600104	上汽集团	3.69%	129.42	1512.87	5.70%	39.42 (30.46%)
8	600029	南方航空	3.68%	387.99	1509.30	5.69%	新增
9	600642	申能股份	3.61%	128.35	1479.92	5.58%	新增
10	600352	浙江龙盛	3.46%	120.20	1420.81	5.36%	新增

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季报日期:  2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600000	浦发银行	4.20%	154.29	1791.33	7.36%	新增
2	000541	佛山照明	3.56%	136.97	1517.60	6.23%	3.83 (2.79%)
3	000939	凯迪退	3.50%	113.84	1491.30	6.12%	新增
4	600688	上海石化	3.28%	322.41	1399.26	5.75%	-47.33 (-14.68%)
5	000817	辽河油田	3.21%	160.00	1369.60	5.62%	新增
6	600016	民生银行	2.93%	124.79	1249.18	5.13%	新增
7	600598	北大荒	2.90%	200.00	1238.00	5.08%	新增
8	000800	一汽解放	2.80%	120.00	1192.80	4.90%	-87.38 (-72.82%)
9	600816	ST安信	2.74%	173.66	1168.70	4.80%	新增
10	600104	上汽集团	2.51%	90.00	1069.20	4.39%	新增

季报日期: 2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600000	浦发银行	4.20%	154.29	1791.33	7.36%	新增
2	000541	佛山照明	3.56%	136.97	1517.60	6.23%	3.83 (2.79%)
3	000939	凯迪退	3.50%	113.84	1491.30	6.12%	新增
4	600688	上海石化	3.28%	322.41	1399.26	5.75%	-47.33 (-14.68%)
5	000817	辽河油田	3.21%	160.00	1369.60	5.62%	新增
6	600016	民生银行	2.93%	124.79	1249.18	5.13%	新增
7	600598	北大荒	2.90%	200.00	1238.00	5.08%	新增
8	000800	一汽解放	2.80%	120.00	1192.80	4.90%	-87.38 (-72.82%)
9	600816	ST安信	2.74%	173.66	1168.70	4.80%	新增
10	600104	上汽集团	2.51%	90.00	1069.20	4.39%	新增
11	000503	国新健康	2.26%	54.30	962.20	3.95%	---
12	600643	爱建集团	2.23%	85.53	952.80	3.91%	---
13	600085	同仁堂	2.19%	47.02	935.16	3.84%	---
14	600011	华能国际	2.18%	62.50	930.62	3.82%	---
15	000406	石油大明	2.07%	109.00	883.99	3.63%	---
16	000563	陕国投A	2.02%	110.40	862.22	3.54%	---
17	600649	城投控股	1.93%	110.00	822.80	3.38%	---
18	600609	金杯汽车	1.80%	102.12	768.96	3.16%	---
19	600059	古越龙山	1.57%	55.00	667.75	2.74%	---
20	600535	天士力	1.49%	51.00	633.42	2.60%	---
21	600583	海油工程	1.32%	40.00	563.60	2.31%	---
22	000956	中原油气	0.79%	31.07	335.25	1.38%	---
23	600166	福田汽车	0.69%	21.06	293.33	1.20%	---
24	000515	攀渝钛业	0.68%	30.00	291.90	1.20%	---
25	000089	深圳机场	0.64%	32.00	273.28	1.12%	---
26	600460	士兰微	0.35%	8.56	148.26	0.61%	---
27	600028	中国石化	0.26%	30.00	112.80	0.46%	---
28	000550	江铃汽车	0.25%	10.00	108.30	0.44%	---
29	600004	白云机场	0.16%	8.00	69.84	0.29%	---
30	000002	万科A	0.14%	10.00	57.80	0.24%	---
31	600563	法拉电子	0.14%	4.36	59.16	0.24%	---
32	600031	三一重工	0.09%	2.40	37.34	0.15%	---
33	600409	三友化工	0.06%	3.20	24.77	0.10%	---
34	600435	北方导航	0.05%	2.10	20.16	0.08%	---
35	600436	片仔癀	0.04%	1.10	16.05	0.07%	---
36	600584	长电科技	0.04%	1.40	17.18	0.07%	---
37	600439	瑞贝卡	0.03%	1.40	14.56	0.06%	---

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季报日期:  2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000550	江铃汽车	4.80%	210.22	1980.30	6.44%	11.49 (5.46%)
2	000002	万科A	4.47%	156.22	1845.00	6.00%	48.70 (31.17%)
3	000927	中国铁物	4.00%	214.94	1650.74	5.37%	新增
4	000800	一汽解放	3.88%	207.38	1601.00	5.21%	新增
5	000541	佛山照明	3.87%	133.14	1597.67	5.20%	-0.45 (-0.33%)
6	600688	上海石化	3.81%	369.74	1571.39	5.11%	新增
7	600019	宝钢股份	3.73%	298.04	1537.89	5.00%	220.76 (74.07%)
8	600609	金杯汽车	3.70%	237.75	1528.70	4.97%	新增
9	600030	中信证券	3.69%	227.26	1522.67	4.95%	219.26 (96.48%)
10	600653	申华控股	3.65%	378.87	1507.88	4.90%	新增

季报日期: 2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000550	江铃汽车	4.80%	210.22	1980.30	6.44%	11.49 (5.46%)
2	000002	万科A	4.47%	156.22	1845.00	6.00%	48.70 (31.17%)
3	000927	中国铁物	4.00%	214.94	1650.74	5.37%	新增
4	000800	一汽解放	3.88%	207.38	1601.00	5.21%	新增
5	000541	佛山照明	3.87%	133.14	1597.67	5.20%	-0.45 (-0.33%)
6	600688	上海石化	3.81%	369.74	1571.39	5.11%	新增
7	600019	宝钢股份	3.73%	298.04	1537.89	5.00%	220.76 (74.07%)
8	600609	金杯汽车	3.70%	237.75	1528.70	4.97%	新增
9	600030	中信证券	3.69%	227.26	1522.67	4.95%	219.26 (96.48%)
10	600653	申华控股	3.65%	378.87	1507.88	4.90%	新增

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季报日期:  2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000541	佛山照明	4.09%	133.58	1541.57	7.44%	-11.76 (-8.80%)
2	000550	江铃汽车	3.95%	198.74	1488.55	7.18%	-52.88 (-26.61%)
3	000939	凯迪退	3.45%	113.84	1301.19	6.28%	-0.04 (-0.03%)
4	000002	万科A	2.73%	107.53	1029.05	4.96%	-45.90 (-42.69%)
5	000762	西藏矿业	1.96%	105.09	738.82	3.56%	-53.46 (-50.87%)
6	600059	古越龙山	1.85%	57.96	698.46	3.37%	新增
7	000515	攀渝钛业	1.72%	83.70	649.51	3.13%	-87.36 (-104.38%)
8	600050	中国联通	1.32%	183.89	498.34	2.40%	新增
9	000511	烯碳退	1.28%	90.00	484.20	2.34%	-114.04 (-126.71%)
10	600563	法拉电子	1.23%	35.37	462.64	2.23%	新增

季报日期: 2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000541	佛山照明	4.09%	133.58	1541.57	7.44%	-11.76 (-8.80%)
2	000550	江铃汽车	3.95%	198.74	1488.55	7.18%	-52.88 (-26.61%)
3	000939	凯迪退	3.45%	113.84	1301.19	6.28%	-0.04 (-0.03%)
4	000002	万科A	2.73%	107.53	1029.05	4.96%	-45.90 (-42.69%)
5	000762	西藏矿业	1.96%	105.09	738.82	3.56%	-53.46 (-50.87%)
6	600059	古越龙山	1.85%	57.96	698.46	3.37%	新增
7	000515	攀渝钛业	1.72%	83.70	649.51	3.13%	-87.36 (-104.38%)
8	600050	中国联通	1.32%	183.89	498.34	2.40%	新增
9	000511	烯碳退	1.28%	90.00	484.20	2.34%	-114.04 (-126.71%)
10	600563	法拉电子	1.23%	35.37	462.64	2.23%	新增
11	000506	中润资源	1.14%	35.78	428.95	2.07%	---
12	000697	炼石航空	1.13%	59.00	427.16	2.06%	---
13	000063	中兴通讯	1.09%	31.75	411.48	1.99%	---
14	000006	深振业A	1.07%	48.67	402.48	1.94%	---
15	600036	招商银行	1.07%	49.54	403.75	1.95%	---
16	000758	中色股份	1.06%	70.00	401.10	1.94%	---
17	000731	四川美丰	1.02%	36.77	384.20	1.85%	---
18	000576	甘化科工	0.98%	69.07	370.91	1.79%	---
19	600333	长春燃气	0.93%	48.81	349.97	1.69%	---
20	600855	航天长峰	0.93%	39.00	349.83	1.69%	---
21	600033	福建高速	0.91%	40.11	344.95	1.66%	---
22	600019	宝钢股份	0.84%	77.28	317.63	1.53%	---
23	000756	新华制药	0.76%	35.42	287.27	1.39%	---
24	600053	九鼎投资	0.76%	36.82	286.47	1.38%	---
25	600068	葛洲坝	0.75%	51.70	284.36	1.37%	---
26	000089	深圳机场	0.69%	32.00	261.44	1.26%	---
27	000978	桂林旅游	0.67%	15.78	252.63	1.22%	---
28	600007	中国国贸	0.66%	36.77	247.46	1.19%	---
29	600309	万华化学	0.64%	21.67	241.87	1.17%	---
30	000582	北部湾港	0.62%	31.00	233.43	1.13%	---
31	600637	东方明珠	0.58%	20.00	217.40	1.05%	---
32	600028	中国石化	0.56%	70.00	212.10	1.02%	---
33	000551	创元科技	0.55%	30.91	205.55	0.99%	---
34	600153	建发股份	0.48%	18.11	182.16	0.88%	---
35	600755	厦门国贸	0.48%	21.00	179.97	0.87%	---
36	000737	南风化工	0.44%	30.00	167.40	0.81%	---
37	000760	斯太退	0.42%	15.00	159.75	0.77%	---
38	000042	中洲控股	0.40%	15.55	152.08	0.73%	---
39	600549	厦门钨业	0.38%	9.36	143.53	0.69%	---
40	000902	新洋丰	0.37%	16.26	140.97	0.68%	---
41	600498	烽火通信	0.37%	10.00	139.40	0.67%	---
42	600568	ST中珠	0.37%	10.00	138.20	0.67%	---
43	000905	厦门港务	0.35%	17.09	130.41	0.63%	---
44	000820	*ST节能	0.33%	19.06	122.75	0.59%	---
45	600292	远达环保	0.33%	10.00	123.40	0.60%	---
46	600215	长春经开	0.31%	13.27	118.78	0.57%	---
47	000695	滨海能源	0.30%	10.00	113.60	0.55%	---
48	000753	漳州发展	0.30%	20.00	112.60	0.54%	---
49	600581	八一钢铁	0.29%	16.21	109.26	0.53%	---
50	000001	平安银行	0.28%	10.00	104.20	0.50%	---
51	000790	华神科技	0.27%	10.00	101.90	0.49%	---
52	000852	石化机械	0.27%	10.60	101.80	0.49%	---
53	600559	老白干酒	0.26%	9.97	99.10	0.48%	---
54	000028	国药一致	0.23%	10.00	85.00	0.41%	---
55	600416	湘电股份	0.23%	8.76	87.51	0.42%	---
56	600635	大众公用	0.23%	12.03	86.74	0.42%	---
57	000062	深圳华强	0.22%	10.00	84.70	0.41%	---
58	600606	绿地控股	0.22%	11.00	82.06	0.40%	---
59	600600	青岛啤酒	0.21%	10.00	78.40	0.38%	---
60	600456	宝钛股份	0.19%	6.13	72.94	0.35%	---
61	600852	*ST中川	0.18%	10.00	69.20	0.33%	---
62	000973	佛塑科技	0.17%	7.90	65.02	0.31%	---
63	000589	贵州轮胎	0.16%	10.00	59.40	0.29%	---
64	000766	通化金马	0.16%	12.78	61.08	0.29%	---
65	000903	云内动力	0.16%	5.67	62.17	0.30%	---
66	600243	青海华鼎	0.16%	6.96	60.95	0.29%	---
67	000060	中金岭南	0.15%	10.00	57.70	0.28%	---
68	600591	*ST上航	0.15%	8.60	56.07	0.27%	---
69	000593	大通燃气	0.14%	7.68	53.61	0.26%	---
70	000701	厦门信达	0.14%	6.27	52.12	0.25%	---
71	600270	外运发展	0.14%	3.15	51.06	0.25%	---
72	000698	沈阳化工	0.13%	10.00	49.20	0.24%	---
73	600056	中国医药	0.13%	4.11	50.22	0.24%	---
74	600895	张江高科	0.12%	5.00	43.55	0.21%	---
75	000895	双汇发展	0.11%	4.13	42.62	0.21%	---
76	600766	*ST园城	0.11%	7.09	43.25	0.21%	---
77	600030	中信证券	0.10%	8.00	36.00	0.17%	---
78	600702	舍得酒业	0.08%	4.93	29.20	0.14%	---
79	000014	沙河股份	0.05%	2.07	20.21	0.10%	---
80	000683	远兴能源	0.05%	3.48	17.26	0.08%	---
81	600156	华升股份	0.05%	3.41	20.48	0.10%	---
82	600458	时代新材	0.05%	1.40	19.28	0.09%	---
83	600511	国药股份	0.05%	1.60	17.55	0.08%	---
84	600732	爱旭股份	0.05%	2.00	17.98	0.09%	---
85	600012	皖通高速	0.04%	6.70	14.74	0.07%	---
86	600168	武汉控股	0.04%	1.97	14.52	0.07%	---
87	600415	小商品城	0.04%	1.00	14.14	0.07%	---
88	600499	科达制造	0.04%	0.70	15.34	0.07%	---
89	600512	腾达建设	0.04%	1.70	16.27	0.08%	---
90	600525	长园集团	0.04%	1.00	16.78	0.08%	---
91	600532	未来股份	0.04%	1.30	15.44	0.07%	---
92	600571	信雅达	0.04%	0.70	16.35	0.08%	---
93	600587	新华医疗	0.04%	0.90	15.10	0.07%	---
94	600157	永泰能源	0.03%	1.54	11.28	0.05%	---
95	600236	桂冠电力	0.03%	1.00	10.28	0.05%	---
96	600515	*ST基础	0.03%	1.00	9.51	0.05%	---
97	600618	氯碱化工	0.03%	1.00	10.92	0.05%	---
98	600353	旭光电子	0.02%	0.70	9.00	0.04%	---
99	600362	江西铜业	0.02%	2.08	8.84	0.04%	---
100	600539	狮头股份	0.02%	1.00	7.85	0.04%	---
101	600552	凯盛科技	0.02%	0.80	9.36	0.05%	---
102	600641	万业企业	0.02%	1.00	8.81	0.04%	---
103	000564	*ST大集	0.01%	0.36	2.19	0.01%	---
104	000569	长城股份	0.01%	0.68	2.89	0.01%	---
105	600080	金花股份	0.01%	0.60	4.48	0.02%	---
106	600623	华谊集团	0.01%	0.26	2.90	0.01%	---
107	600630	龙头股份	0.01%	0.32	2.14	0.01%	---
108	600503	华丽家族	0.00%	0.04	0.66	0.00%	---
109	600872	中炬高新	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000550	江铃汽车	5.20%	251.61	2166.53	5.87%	-0.04 (-0.02%)
2	000541	佛山照明	4.56%	145.34	1901.48	5.15%	-5.03 (-3.46%)
3	000002	万科A	4.22%	153.43	1759.47	4.76%	-8.70 (-5.67%)
4	000515	攀渝钛业	3.78%	171.06	1576.18	4.27%	-0.13 (-0.08%)
5	600033	福建高速	3.67%	157.06	1528.78	4.14%	-0.04 (-0.03%)
6	000939	凯迪退	3.54%	113.88	1474.23	3.99%	0.06 (0.06%)
7	000511	烯碳退	3.46%	204.04	1443.32	3.91%	-5.04 (-2.47%)
8	000762	西藏矿业	3.46%	158.56	1442.89	3.91%	-0.03 (-0.02%)
9	000731	四川美丰	2.49%	96.80	1037.33	2.81%	0.04 (0.04%)
10	000506	中润资源	2.23%	86.27	931.15	2.52%	-0.03 (-0.04%)

季报日期: 2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000550	江铃汽车	5.20%	251.61	2166.53	5.87%	-0.04 (-0.02%)
2	000541	佛山照明	4.56%	145.34	1901.48	5.15%	-5.03 (-3.46%)
3	000002	万科A	4.22%	153.43	1759.47	4.76%	-8.70 (-5.67%)
4	000515	攀渝钛业	3.78%	171.06	1576.18	4.27%	-0.13 (-0.08%)
5	600033	福建高速	3.67%	157.06	1528.78	4.14%	-0.04 (-0.03%)
6	000939	凯迪退	3.54%	113.88	1474.23	3.99%	0.06 (0.06%)
7	000511	烯碳退	3.46%	204.04	1443.32	3.91%	-5.04 (-2.47%)
8	000762	西藏矿业	3.46%	158.56	1442.89	3.91%	-0.03 (-0.02%)
9	000731	四川美丰	2.49%	96.80	1037.33	2.81%	0.04 (0.04%)
10	000506	中润资源	2.23%	86.27	931.15	2.52%	-0.03 (-0.04%)

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季报日期:  2002-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000550	江铃汽车	5.20%	251.65	2382.93	6.07%	新增
2	000002	万科A	4.53%	162.13	2077.62	5.29%	新增
3	000541	佛山照明	4.40%	150.38	2018.01	5.14%	新增
4	000515	攀渝钛业	4.29%	171.19	1966.38	5.01%	新增
5	000762	西藏矿业	3.87%	158.59	1774.28	4.52%	新增
6	000511	烯碳退	3.75%	209.07	1721.28	4.38%	新增
7	000939	凯迪退	3.48%	113.81	1594.90	4.06%	-0.03 (-0.03%)
8	600033	福建高速	3.43%	157.10	1572.77	4.01%	57.12 (36.36%)
9	000758	中色股份	2.50%	136.00	1144.02	2.91%	新增
10	000695	滨海能源	2.26%	80.17	1034.42	2.63%	新增

季报日期: 2002-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000550	江铃汽车	5.20%	251.65	2382.93	6.07%	新增
2	000002	万科A	4.53%	162.13	2077.62	5.29%	新增
3	000541	佛山照明	4.40%	150.38	2018.01	5.14%	新增
4	000515	攀渝钛业	4.29%	171.19	1966.38	5.01%	新增
5	000762	西藏矿业	3.87%	158.59	1774.28	4.52%	新增
6	000511	烯碳退	3.75%	209.07	1721.28	4.38%	新增
7	000939	凯迪退	3.48%	113.81	1594.90	4.06%	-0.03 (-0.03%)
8	600033	福建高速	3.43%	157.10	1572.77	4.01%	57.12 (36.36%)
9	000758	中色股份	2.50%	136.00	1144.02	2.91%	新增
10	000695	滨海能源	2.26%	80.17	1034.42	2.63%	新增
11	000506	中润资源	2.23%	86.30	1024.35	2.61%	---
12	000731	四川美丰	2.19%	96.77	1003.46	2.56%	---
13	600059	古越龙山	2.13%	67.41	978.12	2.49%	---
14	000697	炼石航空	2.07%	92.82	949.53	2.42%	---
15	600333	长春燃气	2.07%	84.00	950.84	2.42%	---
16	600855	航天长峰	1.99%	67.96	912.73	2.32%	---
17	000006	深振业A	1.96%	70.18	897.61	2.29%	---
18	000576	甘化科工	1.91%	106.52	876.64	2.23%	---
19	600529	山东药玻	1.59%	32.50	728.11	1.85%	---
20	600068	葛洲坝	1.48%	89.48	680.03	1.73%	---
21	000905	厦门港务	1.47%	67.04	675.11	1.72%	---
22	000978	桂林旅游	1.45%	36.98	664.86	1.69%	---
23	600606	绿地控股	1.32%	46.71	603.54	1.54%	---
24	600309	万华化学	1.30%	41.70	597.13	1.52%	---
25	600755	厦门国贸	1.24%	49.10	567.06	1.44%	---
26	000582	北部湾港	1.21%	50.90	556.88	1.42%	---
27	600637	东方明珠	1.10%	34.44	504.93	1.29%	---
28	000636	风华高科	1.09%	38.83	499.35	1.27%	---
29	600362	江西铜业	1.09%	80.00	501.60	1.28%	---
30	600053	九鼎投资	1.08%	51.99	495.46	1.26%	---
31	000042	中洲控股	1.07%	34.10	491.38	1.25%	---
32	000756	新华制药	0.98%	42.65	447.85	1.14%	---
33	000902	新洋丰	0.86%	33.21	396.19	1.01%	---
34	000852	石化机械	0.81%	31.27	372.78	0.95%	---
35	000701	厦门信达	0.76%	30.79	349.74	0.89%	---
36	000551	创元科技	0.73%	36.11	335.06	0.85%	---
37	000089	深圳机场	0.71%	20.00	327.40	0.83%	---
38	600036	招商银行	0.68%	27.14	310.48	0.79%	---
39	000564	*ST大集	0.58%	32.90	268.13	0.68%	---
40	600055	万东医疗	0.51%	15.32	232.33	0.59%	---
41	600641	万业企业	0.49%	16.55	223.49	0.57%	---
42	000973	佛塑科技	0.48%	20.00	222.00	0.57%	---
43	000903	云内动力	0.45%	15.98	207.17	0.53%	---
44	600852	*ST中川	0.43%	19.87	195.72	0.50%	---
45	000822	山东海化	0.42%	19.03	192.39	0.49%	---
46	000753	漳州发展	0.41%	13.78	188.92	0.48%	---
47	000988	华工科技	0.38%	5.76	171.97	0.44%	---
48	000569	长城股份	0.33%	24.58	151.88	0.39%	---
49	000593	大通燃气	0.29%	12.03	134.82	0.34%	---
50	600667	太极实业	0.28%	18.00	128.52	0.33%	---
51	000833	粤桂股份	0.27%	14.10	122.15	0.31%	---
52	000911	南宁糖业	0.27%	12.23	121.93	0.31%	---
53	600019	宝钢股份	0.27%	26.64	123.88	0.32%	---
54	000790	华神科技	0.26%	7.96	119.24	0.30%	---
55	000858	五粮液	0.26%	7.96	119.76	0.30%	---
56	000301	东方盛虹	0.25%	12.55	114.33	0.29%	---
57	000683	远兴能源	0.24%	15.38	111.79	0.28%	---
58	000820	*ST节能	0.23%	11.42	106.54	0.27%	---
59	000418	小天鹅A	0.21%	9.43	98.23	0.25%	---
60	000751	锌业股份	0.20%	13.95	91.92	0.23%	---
61	600664	哈药股份	0.20%	6.38	93.40	0.24%	---
62	600810	神马股份	0.19%	8.60	86.99	0.22%	---
63	000630	铜陵有色	0.16%	9.83	72.66	0.19%	---
64	000547	航天发展	0.14%	6.00	65.82	0.17%	---
65	000612	焦作万方	0.13%	6.62	59.95	0.15%	---
66	600313	农发种业	0.12%	5.21	56.85	0.14%	---
67	000918	嘉凯城	0.10%	4.04	46.90	0.12%	---
68	600595	*ST中孚	0.10%	2.80	46.09	0.12%	---
69	000413	东旭光电	0.08%	3.99	37.59	0.10%	---
70	600426	华鲁恒升	0.08%	2.50	35.45	0.09%	---
71	600599	ST熊猫	0.08%	1.01	35.86	0.09%	---
72	600355	精伦电子	0.07%	1.10	30.41	0.08%	---
73	600311	ST荣华	0.06%	2.03	25.92	0.07%	---
74	600510	黑牡丹	0.06%	1.30	26.95	0.07%	---
75	600327	大东方	0.05%	1.40	23.90	0.06%	---
76	600397	安源煤业	0.05%	3.50	20.96	0.05%	---
77	600503	华丽家族	0.05%	2.40	20.83	0.05%	---
78	600505	西昌电力	0.05%	1.50	22.30	0.06%	---
79	000793	华闻集团	0.03%	1.05	14.72	0.04%	---
80	600590	泰豪科技	0.02%	2.10	10.00	0.03%	---

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