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基金金元(500010) 数据日期:
| 最新净值: | 3.093 |
| 累计净值: | 3.374 |
| 日 涨 幅: | 1.94% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-05-28 | 基金经理: | 王黎敏 应帅 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 20816 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
季报时间:2006-09-30
季报时间:2006-06-30
季报时间:2006-03-31
季报时间:2005-12-31
季报时间:2005-09-30
季报时间:2005-06-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000825 | 太钢不锈 | 8.85% | 668.00万 | 12,217.72万 | 11.17% |
| 2 | 000002 | 万科A | 8.51% | 708.00万 | 11,752.80万 | 10.75% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 7.99% | 253.80万 | 11,030.15万 | 10.09% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 7.96% | 628.00万 | 10,983.72万 | 10.04% |
| 5 | 600660 | 福耀玻璃 | 5.41% | 395.50万 | 7,463.09万 | 6.82% |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 5.14% | 75.00万 | 7,095.75万 | 6.49% |
| 7 | 600309 | 烟台万华 | 3.29% | 133.00万 | 4,541.95万 | 4.15% |
| 8 | 000039 | 中集集团 | 3.00% | 168.00万 | 4,146.24万 | 3.79% |
| 9 | 000549 | S湘火炬 | 2.61% | 424.88万 | 3,598.73万 | 3.29% |
| 10 | 600596 | 新安股份 | 2.61% | 118.00万 | 3,597.82万 | 3.29% |
| 11 | 601003 | 柳钢股份 | 1.35% | 115.45万 | 1,858.74万 | 1.70% |
| 12 | 002106 | 莱宝高科 | 1.34% | 50.00万 | 1,850.00万 | 1.69% |
| 13 | 600810 | 神马实业 | 1.26% | 233.00万 | 1,738.18万 | 1.59% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000825 | 太钢不锈 | 9.80% | 882.80万 | 11,282.18万 | 12.39% |
| 2 | 000002 | 万科A | 9.64% | 718.00万 | 11,107.46万 | 12.19% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 9.27% | 658.00万 | 10,679.34万 | 11.72% |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 7.53% | 318.00万 | 8,671.86万 | 9.52% |
| 5 | 600660 | 福耀玻璃 | 5.03% | 395.50万 | 5,798.03万 | 6.37% |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 4.19% | 180.00万 | 4,820.40万 | 5.29% |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3.57% | 46.80万 | 4,109.04万 | 4.51% |
| 8 | 000549 | S湘火炬 | 3.12% | 424.88万 | 3,598.73万 | 3.95% |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 3.01% | 380.00万 | 3,469.40万 | 3.81% |
| 10 | 000039 | 中集集团 | 2.91% | 180.00万 | 3,353.40万 | 3.68% |
| 11 | 600309 | 烟台万华 | 2.78% | 133.00万 | 3,203.97万 | 3.52% |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 2.70% | 80.00万 | 3,106.40万 | 3.41% |
| 13 | 000538 | 云南白药 | 2.59% | 119.67万 | 2,985.71万 | 3.28% |
| 14 | 600011 | 华能国际 | 2.39% | 430.00万 | 2,756.30万 | 3.03% |
| 15 | 600596 | 新安股份 | 1.52% | 94.66万 | 1,751.13万 | 1.92% |
| 16 | 600037 | 歌华有线 | 1.44% | 68.00万 | 1,657.84万 | 1.82% |
| 17 | 600016 | 民生银行 | 1.40% | 158.81万 | 1,607.18万 | 1.76% |
| 18 | 000987 | 广州友谊 | 1.30% | 88.00万 | 1,500.40万 | 1.65% |
| 19 | 000877 | 天山股份 | 1.18% | 263.00万 | 1,359.71万 | 1.49% |
| 20 | 600428 | 中远航运 | 1.14% | 120.00万 | 1,311.60万 | 1.44% |
| 21 | 600628 | 新世界 | 1.02% | 110.72万 | 1,171.41万 | 1.29% |
| 22 | 000528 | 柳工 | 0.88% | 60.00万 | 1,016.40万 | 1.12% |
| 23 | 601628 | 中国人寿 | 0.34% | 20.95万 | 395.49万 | 0.43% |
| 24 | 000869 | 张裕A | 0.22% | 5.00万 | 254.15万 | 0.28% |
| 25 | 601006 | 大秦铁路 | 0.10% | 14.17万 | 114.62万 | 0.13% |
| 26 | 600005 | 武钢股份 | 0.00% | 0.01万 | 0.06万 | 0.00% |
| 27 | 600580 | 卧龙电气 | 0.00% | 0.01万 | 0.09万 | 0.00% |
| 28 | 600729 | 重庆百货 | 0.00% | 0.01万 | 0.14万 | 0.00% |
| 29 | 000895 | 双汇发展 | 0.00% | 0.06万 | 1.86万 | 0.00% |
| 30 | 600050 | 中国联通 | 0.00% | 0.01万 | 0.05万 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000002 | 万科A | 8.82% | 888.00万 | 6,748.80万 | 11.12% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 8.62% | 668.00万 | 6,599.84万 | 10.87% |
| 3 | 000825 | 太钢不锈 | 8.41% | 1,038.00万 | 6,435.60万 | 10.60% |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 6.79% | 350.00万 | 5,194.00万 | 8.56% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 4.89% | 180.00万 | 3,742.20万 | 6.16% |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 4.77% | 578.34万 | 3,649.30万 | 6.01% |
| 7 | 600660 | 福耀玻璃 | 4.10% | 395.50万 | 3,136.32万 | 5.17% |
| 8 | 000039 | 中集集团 | 3.42% | 221.86万 | 2,617.95万 | 4.31% |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 3.36% | 80.00万 | 2,573.60万 | 4.24% |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 3.36% | 380.00万 | 2,572.60万 | 4.24% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000825 | 太钢不锈 | 9.82% | 1,153.00万 | 7,263.90万 | 12.53% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 8.16% | 380.00万 | 6,042.00万 | 10.42% |
| 3 | 000002 | 万科A | 7.66% | 1,000.00万 | 5,670.00万 | 9.78% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 7.48% | 713.00万 | 5,532.88万 | 9.54% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 5.55% | 180.00万 | 4,109.40万 | 7.09% |
| 6 | 000039 | 中集集团 | 5.03% | 230.02万 | 3,719.46万 | 6.41% |
| 7 | 600660 | 福耀玻璃 | 4.38% | 395.59万 | 3,243.83万 | 5.59% |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 4.23% | 498.18万 | 3,133.55万 | 5.40% |
| 9 | 600309 | 烟台万华 | 3.49% | 176.80万 | 2,579.51万 | 4.45% |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 3.35% | 52.30万 | 2,481.16万 | 4.28% |
| 11 | 000027 | 深能源A | 2.98% | 270.00万 | 2,203.20万 | 3.80% |
| 12 | 600016 | 民生银行 | 2.36% | 400.00万 | 1,748.00万 | 3.01% |
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 1.94% | 50.00万 | 1,435.00万 | 2.47% |
| 14 | 000877 | 天山股份 | 1.75% | 269.01万 | 1,293.96万 | 2.23% |
| 15 | 000987 | 广州友谊 | 1.68% | 112.26万 | 1,246.09万 | 2.15% |
| 16 | 600631 | 百联股份 | 1.64% | 149.00万 | 1,215.84万 | 2.10% |
| 17 | 600007 | 中国国贸 | 1.48% | 168.00万 | 1,097.04万 | 1.89% |
| 18 | 600598 | 北大荒 | 1.43% | 233.00万 | 1,057.82万 | 1.82% |
| 19 | 600585 | 海螺水泥 | 1.27% | 68.80万 | 942.56万 | 1.63% |
| 20 | 000562 | 宏源证券 | 1.25% | 99.99万 | 923.91万 | 1.59% |
| 21 | 000591 | 桐君阁 | 1.18% | 100.00万 | 875.00万 | 1.51% |
| 22 | 601988 | 中国银行 | 0.16% | 38.80万 | 119.50万 | 0.21% |
| 23 | 000858 | 五粮液 | 0.06% | 3.00万 | 44.19万 | 0.08% |
| 24 | 000869 | 张裕A | 0.01% | 0.10万 | 3.79万 | 0.01% |
| 25 | 600050 | 中国联通 | 0.00% | 0.10万 | 0.24万 | 0.00% |
| 26 | 600019 | 宝钢股份 | 0.00% | 0.10万 | 0.44万 | 0.00% |
| 27 | 000895 | 双汇发展 | 0.00% | 0.06万 | 1.86万 | 0.00% |
| 28 | 000024 | 招商地产 | 0.00% | 0.10万 | 1.05万 | 0.00% |
| 29 | 600900 | 长江电力 | 0.00% | 0.10万 | 0.69万 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000002 | 万科A | 9.19% | 790.89万 | 5,188.26万 | 12.15% |
| 2 | 000825 | 太钢不锈 | 8.30% | 1,180.00万 | 4,684.58万 | 10.97% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 7.91% | 691.08万 | 4,464.37万 | 10.45% |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 7.40% | 830.00万 | 4,174.90万 | 9.78% |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 6.79% | 577.17万 | 3,832.44万 | 8.97% |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 6.50% | 120.00万 | 3,667.20万 | 8.59% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 4.96% | 378.00万 | 2,800.98万 | 6.56% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 4.20% | 133.00万 | 2,370.06万 | 5.55% |
| 9 | 600011 | 华能国际 | 4.13% | 395.00万 | 2,330.50万 | 5.46% |
| 10 | 600309 | 烟台万华 | 3.70% | 120.00万 | 2,088.00万 | 4.89% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 9.10% | 1,650.80万 | 4,638.74万 | 12.95% |
| 2 | 000002 | 万科A | 8.52% | 980.28万 | 4,342.64万 | 12.12% |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 7.58% | 138.40万 | 3,859.98万 | 10.77% |
| 4 | 000932 | 华菱管线 | 7.32% | 762.70万 | 3,729.62万 | 10.41% |
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 5.53% | 197.18万 | 2,815.76万 | 7.86% |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 4.81% | 326.52万 | 2,448.90万 | 6.83% |
| 7 | 600011 | 华能国际 | 4.70% | 400.21万 | 2,397.27万 | 6.69% |
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 3.73% | 464.64万 | 1,900.36万 | 5.30% |
| 9 | 000618 | 吉林化工 | 3.04% | 300.00万 | 1,548.00万 | 4.32% |
| 10 | 000039 | 中集集团 | 2.52% | 150.83万 | 1,283.56万 | 3.58% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 8.18% | 144.96万 | 4,034.33万 | 10.59% |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 8.07% | 929.64万 | 3,978.84万 | 10.44% |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 7.45% | 494.26万 | 3,672.35万 | 9.64% |
| 4 | 600104 | 上海汽车 | 4.09% | 389.75万 | 2,015.00万 | 5.29% |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 3.88% | 750.80万 | 1,914.53万 | 5.02% |
| 6 | 000002 | 万科A | 3.86% | 530.28万 | 1,903.70万 | 5.00% |
| 7 | 600005 | 武钢股份 | 3.77% | 541.06万 | 1,861.25万 | 4.88% |
| 8 | 000039 | 中集集团 | 3.57% | 178.87万 | 1,760.12万 | 4.62% |
| 9 | 600418 | 江淮汽车 | 2.99% | 200.03万 | 1,472.22万 | 3.86% |
| 10 | 000061 | 农产品 | 2.88% | 323.08万 | 1,421.56万 | 3.73% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 5.67% | 117.01万 | 2,674.81万 | 9.36% |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 3.92% | 700.80万 | 1,850.11万 | 6.48% |
| 3 | 600104 | 上海汽车 | 3.33% | 359.75万 | 1,572.10万 | 5.50% |
| 4 | 000039 | 中集集团 | 3.27% | 160.87万 | 1,542.78万 | 5.40% |
| 5 | 600096 | 云天化 | 3.07% | 151.53万 | 1,450.13万 | 5.08% |
| 6 | 600694 | 大商股份 | 3.04% | 115.20万 | 1,434.25万 | 5.02% |
| 7 | 600020 | 中原高速 | 3.00% | 177.71万 | 1,416.35万 | 4.96% |
| 8 | 600005 | 武钢股份 | 2.84% | 391.06万 | 1,341.34万 | 4.70% |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2.83% | 176.37万 | 1,333.36万 | 4.67% |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 2.72% | 156.70万 | 1,283.34万 | 4.49% |
