南方晖元6个月持有期债券A
(011109)公募债券型
1.0078
-0.15%-0.0015
单位净值 [2025-10-17]
1.0078
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：4.48%
- 成立以来：0.78%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：刘盈杏 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||