南方晖元6个月持有期债券A
(011109)公募债券型
0.9437
0.13%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
0.9437
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：-3.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.63%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||