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南方现金增利货币A(202301) 数据日期:2017-09-22
| 最新净值: | 1.084 |
| 累计净值: | 3.887 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2004-03-05 | 基金经理: | 韩亚庆 夏晨曦 | 投资风格: | 现金型 |
| 最新份额: | 188.01亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-09-22 | 1.0837 | 3.8870 | -100.00% |
| 2017-09-21 | 1.1011 | 3.8730 | 5.73% |
| 2017-09-20 | 1.0414 | 3.8900 | -5.60% |
| 2017-09-19 | 1.1032 | 4.0070 | 5.52% |
| 2017-09-18 | 1.0455 | 3.9830 | 0.53% |
| 2017-09-17 | 1.0400 | 4.0050 | 0.01% |
| 2017-09-16 | 1.0399 | 4.0130 | -1.52% |
| 2017-09-15 | 1.0559 | 4.0210 | -6.94% |
| 2017-09-14 | 1.1347 | 4.0300 | -10.28% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-09-22 | 1.0837 | 3.8870 | -100.00% |
| 2017-09-21 | 1.1011 | 3.8730 | 5.73% |
| 2017-09-20 | 1.0414 | 3.8900 | -5.60% |
| 2017-09-19 | 1.1032 | 4.0070 | 5.52% |
| 2017-09-18 | 1.0455 | 3.9830 | 0.53% |
| 2017-09-17 | 1.0400 | 4.0050 | 0.01% |
| 2017-09-16 | 1.0399 | 4.0130 | -1.52% |
| 2017-09-15 | 1.0559 | 4.0210 | -6.94% |
| 2017-09-14 | 1.1347 | 4.0300 | -10.28% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 南方现金增利货币A | 0.08% | 0.34% | 0.99% | 1.85% | 3.14% | 2.41% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -0.36% | 3.58% | 6.17% | 3.51% | 11.66% | 8.04% |
| 深证成指 | 0.85% | 5.17% | 8.98% | 5.05% | 5.83% | 8.71% |
| 沪深300 | 0.17% | 3.73% | 8.41% | 10.89% | 18.33% | 15.78% |
| 股票型基金 | 0.43% | 3.80% | 8.57% | 7.34% | 12.69% | 11.93% |
| 混合型基金 | 0.29% | 1.89% | 4.86% | 5.57% | 7.57% | 7.94% |
| 保本型基金 | 0.09% | 0.33% | 1.33% | 1.64% | 1.22% | 1.97% |
| 债券型基金 | 0.08% | 0.25% | 1.62% | 1.77% | 0.46% | 1.79% |
资产配置测评
| 总资产: | 691.00亿 | 净资产: | 626.11亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 442.58亿 | 64.05% | |
| 现金 | 236.80亿 | 34.27% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 11.62亿 | 1.68% | |
基金经理测评
| 姓名 | 夏晨曦 | 任职时间 | 2014-07-25 |
| 夏晨曦先生：中国国籍，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任信息技术部金融工程研究员、投资策略与风险控制部金融工程及固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务，现任固定收益部总监助理。2008年5月起至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2013年1月至今，任南方理财30天基金经理；2014年7月至今，任南方现金增利基金经理；2014年7月至今，任南方现金通基金经理；2014年7月至今，任南方薪金宝基金经理；2014年12月至今，任南方理财金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2017-09-19 | 南方基金关于旗下部分基金增加鄞州银行为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2017-09-16 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2017-09-14 | 南方现金增利基金收益支付公告(2017年第9号) |
| 2017-09-14 | 南方现金增利基金收益支付公告（2017年第9号） |
| 2017-09-08 | 南方基金关于旗下部分基金增加青岛农商银行为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2017-08-28 | 南方现金增利基金2017年半年度报告 |
| 2017-08-16 | 南方基金关于旗下部分基金增加华信证券为代销机构、开通相关业务并参加申购及定期定额投资手续费率优惠的公 |
| 2017-08-14 | 南方现金增利基金收益支付公告(2017年第8号) |
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| 2017-08-10 | 南方基金关于旗下部分基金增加唐山银行为代销机构及开通相关业务的公告 |
