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南方现金增利(202301) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 0.853 |
| 累计净值: | 3.115 |
| 日 涨 幅: | 1.72% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2004-03-05 | 基金经理: | 万晓西 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 85.68亿份 | 持有人数: | 99949 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 85.84亿元 | 净资产 | 85.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 83.80 | 97.81 | 97.62 |
| 现金 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.98 | 2.31 | 2.30 |
| 总资产 | 79.38亿元 | 净资产 | 79.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 60.80 | 76.73 | 76.60 |
| 现金 | 0.39 | 0.49 | 0.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 18.19 | 22.95 | 22.92 |
| 总资产 | 79.26亿元 | 净资产 | 78.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27.21 | 34.58 | 34.34 |
| 现金 | 0.40 | 0.51 | 0.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 51.65 | 65.62 | 65.17 |
| 总资产 | 63.96亿元 | 净资产 | 63.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 43.96 | 69.20 | 68.74 |
| 现金 | 0.31 | 0.49 | 0.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 19.69 | 30.99 | 30.78 |
| 总资产 | 92.68亿元 | 净资产 | 88.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 69.92 | 78.81 | 75.44 |
| 现金 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 22.59 | 25.46 | 24.38 |
| 总资产 | 103.17亿元 | 净资产 | 103.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 82.85 | 80.43 | 80.30 |
| 现金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 20.12 | 19.53 | 19.50 |
| 总资产 | 119.85亿元 | 净资产 | 105.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 91.74 | 86.95 | 76.54 |
| 现金 | 27.02 | 25.61 | 22.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.09 | 1.03 | 0.91 |
| 总资产 | 188.18亿元 | 净资产 | 185.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 155.95 | 84.11 | 82.88 |
| 现金 | 29.17 | 15.73 | 15.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.05 | 1.65 | 1.62 |