0.4868
每万份收益 [2024-05-11]
1.7980%
7日年化 [2024-05-11]
- 成立日期:2004-03-05
- 基金经理:申俊华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-11 |
0.4868 |
1.798% |
2 |
2024-05-10 |
0.4872 |
1.805% |
3 |
2024-05-09 |
0.4916 |
1.812% |
4 |
2024-05-08 |
0.4918 |
1.817% |
5 |
2024-05-07 |
0.4927 |
1.822% |
6 |
2024-05-06 |
0.4967 |
1.832% |
7 |
2024-05-05 |
0.5010 |
1.832% |
8 |
2024-05-04 |
0.5010 |
1.831% |
9 |
2024-05-03 |
0.5010 |
1.829% |
10 |
2024-05-02 |
0.5010 |
1.827% |
11 |
2024-05-01 |
0.5010 |
1.826% |
12 |
2024-04-30 |
0.5125 |
1.826% |
13 |
2024-04-29 |
0.4968 |
1.818% |
14 |
2024-04-28 |
0.4979 |
1.82% |
15 |
2024-04-27 |
0.4979 |
1.822% |
16 |
2024-04-26 |
0.4974 |
1.823% |
17 |
2024-04-25 |
0.4993 |
1.825% |
18 |
2024-04-24 |
0.4997 |
1.825% |
19 |
2024-04-23 |
0.4974 |
1.826% |
20 |
2024-04-22 |
0.5008 |
1.828% |