0.3185
每万份收益 [2025-11-29]
1.1620%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2004-03-05
- 基金经理：夏晨曦 蔡奕奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.3185 |
1.162% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.3206 |
1.161% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.3184 |
1.161% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.3180 |
1.161% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.3177 |
1.162% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.3182 |
1.161% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.3171 |
1.162% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.3170 |
1.162% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.3210 |
1.162% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.3167 |
1.163% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.3202 |
1.166% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.3163 |
1.174% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.3195 |
1.175% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.3177 |
1.176% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.3177 |
1.176% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.3227 |
1.176% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.3218 |
1.174% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.3364 |
1.174% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.3183 |
1.166% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.3209 |
1.167% |