易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
南方宝元债券A(202101) 数据日期:2018-12-14
| 最新净值: | 1.966 |
| 累计净值: | 3.366 |
| 日 涨 幅: | -0.55% |
| 基金公司: | 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2002-09-20 | 基金经理: | 林乐峰 | 投资风格: | 保守混合型 |
| 最新份额: | 8.46亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-14 | 1.9662 | 3.3662 | -0.55% |
| 2018-12-13 | 1.9770 | 3.3770 | 0.40% |
| 2018-12-12 | 1.9691 | 3.3691 | 0.09% |
| 2018-12-11 | 1.9674 | 3.3674 | 0.15% |
| 2018-12-10 | 1.9644 | 3.3644 | -0.21% |
| 2018-12-07 | 1.9686 | 3.3686 | -0.02% |
| 2018-12-06 | 1.9690 | 3.3690 | -0.71% |
| 2018-12-05 | 1.9830 | 3.3830 | -0.01% |
| 2018-12-04 | 1.9831 | 3.3831 | 0.19% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-17 09:58)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.37% | -1.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.30% | -0.21% |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1.23% | -3.09% |
| 000786 | 北新建材 | 1.18% | -1.33% |
| 600872 | 中炬高新 | 1.16% | -2.41% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.01% | 0.80% |
| 600056 | 中国医药 | 1.00% | -2.00% |
| 300470 | 日机密封 | 0.94% | -1.40% |
| 600511 | 国药股份 | 0.94% | -2.58% |
| 300408 | 三环集团 | 0.87% | -0.18% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-14 | 1.9662 | 3.3662 | -0.55% |
| 2018-12-13 | 1.9770 | 3.3770 | 0.40% |
| 2018-12-12 | 1.9691 | 3.3691 | 0.09% |
| 2018-12-11 | 1.9674 | 3.3674 | 0.15% |
| 2018-12-10 | 1.9644 | 3.3644 | -0.21% |
| 2018-12-07 | 1.9686 | 3.3686 | -0.02% |
| 2018-12-06 | 1.9690 | 3.3690 | -0.71% |
| 2018-12-05 | 1.9830 | 3.3830 | -0.01% |
| 2018-12-04 | 1.9831 | 3.3831 | 0.19% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 南方宝元债券A | -0.12% | 0.16% | 1.26% | -3.20% | -1.52% | -1.75% |
| 同类型排名 | 1778/2245 | 1752/2181 | 1300/2087 | 1849/1956 | 1511/1714 | 1544/1744 |
| 上证指数 | -0.44% | -2.30% | -3.46% | -14.95% | -21.47% | -21.44% |
| 深证成指 | -1.30% | -4.19% | -6.54% | -24.92% | -31.52% | -30.81% |
| 沪深300 | -0.44% | -2.21% | -2.18% | -16.43% | -21.83% | -21.34% |
| 股票型基金 | -1.27% | -2.51% | -3.74% | -16.10% | -21.54% | -21.30% |
| 混合型基金 | -0.37% | -1.06% | -1.94% | -10.75% | -12.47% | -12.62% |
| 保本型基金 | -0.01% | 0.11% | 0.22% | 0.03% | 1.18% | 1.11% |
| 债券型基金 | -0.08% | 0.49% | 1.49% | 2.71% | 4.10% | 3.94% |
资产配置测评
| 总资产: | 19.27亿 | 净资产: | 16.81亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 5.11亿 | 26.49% | |
| 债券 | 13.79亿 | 71.57% | |
| 现金 | 0.07亿 | 0.38% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.30亿 | 1.56% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 747.00万 | 0.44 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 34174.70万 | 20.33 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3873.24万 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和 | 1506.00万 | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 2173.90万 | 1.29 |
| 金融业 | 4045.60万 | 2.41 |
| 房地产业 | 730.25万 | 0.43 |
基金经理测评
| 姓名 | 林乐峰 | 任职时间 | 2016-03-30 |
| 林乐峰：北京大学理学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至今，任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日起任南方宝元债券型基金基金经理。2017年8月18日起任南方安康混合型证券投资基金基金经理。2017年12月15日起任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月15日起任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-12-13 | 南方基金关于旗下部分基金增加百度百盈基金为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2018-12-04 | 南方宝元债券型基金托管协议 |
| 2018-12-04 | 南方宝元债券型基金基金合同 |
| 2018-12-04 | 南方宝元债券型基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2018-12-04 | 关于南方宝元债券型基金增加C类份额并修改基金合同的公告 |
| 2018-11-27 | 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2018-10-26 | 南方宝元债券型基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2018-10-26 | 南方宝元债券型基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-26 | 南方宝元债券型基金招募说明书(更新) |
| 2018-10-13 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(600485信威集团) |