南方宝元债券A
(202101)公募债券型
2.5487
0.08%+0.0020
单位净值 [2021-01-22]
4.0087
累计净值 [2021-01-22]
净值估算 [2021-01-22 ]
- 最近一月：3.55%
- 最近一季：5.21%
- 最近半年：5.89%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：15.01%
- 最近两年：27.01%
- 最近三年：28.52%
- 成立以来：621.12%
- 成立日期：2002-09-20
- 基金经理：林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：115.92亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：南方基金管理股份有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | 2.5487 | 4.0087 | 0.08% |
| 2021-01-21 | 2.5467 | 4.0067 | 0.51% |
| 2021-01-20 | 2.5338 | 3.9938 | 0.13% |
| 2021-01-19 | 2.5305 | 3.9905 | -0.41% |
| 2021-01-18 | 2.5409 | 4.0009 | 0.45% |
| 2021-01-15 | 2.5495 | 3.9895 | 0.07% |
| 2021-01-14 | 2.5478 | 3.9878 | -0.36% |
| 2021-01-13 | 2.5571 | 3.9971 | -0.09% |
| 2021-01-12 | 2.5595 | 3.9995 | 0.51% |
| 2021-01-11 | 2.5465 | 3.9865 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方宝元债券A | 0.76% | 3.55% | 5.21% | 5.89% | 15.01% | 1.87% |
| 同类型排名 | 305/2622 | 232/2622 | 173/2622 | 125/2622 | 118/2622 | 179/2622 |
| 上证指数 | 1.55% | 5.87% | 8.91% | 7.12% | 18.65% | 4.27% |
| 深证成指 | 2.99% | 9.80% | 15.24% | 15.16% | 41.70% | 7.26% |
| 沪深300 | 1.73% | 10.27% | 16.11% | 17.93% | 35.26% | 6.79% |
| 股票型 | 4.58% | 12.39% | 17.13% | 16.06% | 41.65% | 5.87% |
| 混合型 | 3.89% | 10.69% | 16.21% | 15.49% | 38.15% | 4.89% |
| 债券型 | 0.26% | 1.17% | 1.56% | 1.64% | 3.80% | 0.54% |
| QDII | 3.99% | 11.98% | 15.05% | 9.01% | 7.55% | 6.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 1.57% | 0.38% | -0.67% | 6.13% | 0.85% |
| ETF | 2.43% | 8.92% | 11.40% | 9.41% | 23.87% | 3.73% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.22% | 0.60% | 0.93% | 2.01% | 0.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 39.49亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 32.87亿份 | 190285 |
| 2020-03-31 | 32.81亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 23.94亿份 | 198395 |
| 2019-09-30 | 8.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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林乐峰 上任时间：2016-03-30
林乐峰：北京大学理学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至今，任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日起任南方宝元债券型基金基金经理。2017年8月18日起任南方安康混合型证券投资基金基金经理。2017年12月15日起任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月15日起任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-19 | 南方宝元债券型基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2021-01-14 | 南方宝元债券型基金分红公告 |
| 2021-01-13 | 南方宝元债券型基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2021-01-05 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2020-12-31 | 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-30 | 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-29 | 南方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 |
| 2020-12-29 | 南方基金管理股份有限公司关于终止深圳宜投基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 |
| 2020-12-23 | 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-07 | 南方基金管理股份有限公司关于上海攀赢基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 |
| 2020-12-04 | 南方基金管理股份有限公司关于中民财富基金销售（上海）有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 |
| 2020-12-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配科达利（002850）非公开发行A股的公告 |
| 2020-11-24 | 南方基金管理股份有限公司关于深圳前海汇联基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 |
| 2020-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配晶澳科技（002459）非公开发行A股的公告 |
| 2020-10-31 | 南方基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2020-10-28 | 南方宝元债券型基金2020年第3季度报告 |
| 2020-10-22 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配捷昌驱动（603583）非公开发行A股的公告 |
| 2020-10-19 | 南方宝元债券型基金招募说明书（2020年10月更新） |
| 2020-10-19 | 南方宝元债券型基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2020-10-16 | 南方宝元债券型基金招募说明书（更新） |