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南方宝元债券A(202101) 数据日期:2019-09-20
| 最新净值: | 2.172 |
| 累计净值: | 3.592 |
| 日 涨 幅: | -0.03% |
| 基金公司: | 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2002-09-20 | 基金经理: | 林乐峰 | 投资风格: | 保守混合型 |
| 最新份额: | 8.17亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-20 | 2.1719 | 3.5919 | -0.03% |
| 2019-09-19 | 2.1726 | 3.5926 | 0.19% |
| 2019-09-18 | 2.1684 | 3.5884 | 0.14% |
| 2019-09-17 | 2.1654 | 3.5854 | -0.42% |
| 2019-09-16 | 2.1745 | 3.5945 | 0.07% |
| 2019-09-12 | 2.1730 | 3.5930 | 0.11% |
| 2019-09-11 | 2.1707 | 3.5907 | -0.40% |
| 2019-09-10 | 2.1795 | 3.5995 | 0.12% |
| 2019-09-09 | 2.1769 | 3.5969 | 0.32% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-09-20 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1.60% | -0.39% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.44% | 0.35% |
| 600872 | 中炬高新 | 1.29% | 1.06% |
| 300470 | 日机密封 | 1.12% | -2.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.11% | 1.08% |
| 000786 | 北新建材 | 1.04% | 1.09% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.01% | -0.55% |
| 600056 | 中国医药 | 1.00% | -0.22% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.92% | -1.18% |
| 600900 | 长江电力 | 0.90% | 1.18% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-20 | 2.1719 | 3.5919 | -0.03% |
| 2019-09-19 | 2.1726 | 3.5926 | 0.19% |
| 2019-09-18 | 2.1684 | 3.5884 | 0.14% |
| 2019-09-17 | 2.1654 | 3.5854 | -0.42% |
| 2019-09-16 | 2.1745 | 3.5945 | 0.07% |
| 2019-09-12 | 2.1730 | 3.5930 | 0.11% |
| 2019-09-11 | 2.1707 | 3.5907 | -0.40% |
| 2019-09-10 | 2.1795 | 3.5995 | 0.12% |
| 2019-09-09 | 2.1769 | 3.5969 | 0.32% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 南方宝元债券A | -0.05% | 1.34% | 3.70% | 5.72% | 11.95% | 12.46% |
| 同类型排名 | 2055/2755 | 245/2677 | 238/2554 | 74/2395 | 149/2036 | 126/2245 |
| 上证指数 | -0.82% | 4.28% | 3.04% | -2.67% | 10.09% | 20.55% |
| 深证成指 | -0.39% | 5.92% | 10.68% | 0.46% | 19.80% | 36.49% |
| 沪深300 | -0.92% | 3.81% | 5.89% | 2.75% | 18.81% | 30.72% |
| 股票型基金 | 5.43% | 5.05% | 7.93% | 4.60% | 20.49% | 39.78% |
| 混合型基金 | 0.25% | 4.13% | 10.67% | 7.49% | 19.10% | 26.18% |
| 保本型基金 | -0.26% | 2.17% | 4.81% | 5.09% | 9.83% | 10.77% |
| 债券型基金 | -0.05% | 0.44% | 1.91% | 2.24% | 6.48% | 4.83% |
资产配置测评
| 总资产: | 19.27亿 | 净资产: | 16.81亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 5.11亿 | 26.49% | |
| 债券 | 13.79亿 | 71.57% | |
| 现金 | 0.07亿 | 0.38% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.30亿 | 1.56% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1150.00万 | 0.72 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 29549.10万 | 18.54 |
| 电力、热力、燃气 | 1429.20万 | 0.90 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2904.20万 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和 | 2209.52万 | 1.39 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 900.60万 | 0.56 |
| 金融业 | 1274.05万 | 0.80 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 林乐峰 | 任职时间 | 2016-03-30 |
| 林乐峰：北京大学理学硕士，证券从业年限10.5，证券投资管理从业年限3.5，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至今，任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日起任南方宝元债券型基金基金经理。2017年8月18日起任南方安康混合型证券投资基金基金经理。2017年12月15日起任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月15日起任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日起任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日起任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-08-23 | 南方宝元债券型基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-23 | 南方宝元债券型基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-07-18 | 南方基金关于旗下部分基金增加凤凰金信为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2019-07-16 | 南方宝元债券型基金2019年第2季度报告 |
| 2019-06-28 | 南方基金管理股份有限公司关于永安期货股份有限公司暂停部分业务的公告 |
| 2019-06-28 | 南方基金管理股份有限公司关于中国国际期货有限公司暂停部分业务的公告 |
| 2019-06-28 | 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货有限公司暂停部分业务的公告 |
| 2019-06-28 | 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金销售有限公司暂停部分业务的公告 |
| 2019-06-27 | 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定投申购费率优惠标准的公告 |
| 2019-06-25 | 南方基金管理股份有限公司关于深圳富济基金销售有限公司暂停部分业务的公告 |