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南方宝元债券(202101) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 1.034 |
| 累计净值: | 2.254 |
| 日 涨 幅: | -0.12% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2002-09-20 | 基金经理: | 应帅 高峰 蒋峰 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 23.02亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 27.00亿元 | 净资产 | 26.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.98 | 18.56 | 18.44 |
| 债券 | 19.83 | 73.91 | 73.45 |
| 现金 | 1.60 | 5.97 | 5.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.59 | 2.19 | 2.18 |
| 总资产 | 30.51亿元 | 净资产 | 28.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.60 | 19.51 | 18.35 |
| 债券 | 23.18 | 80.78 | 75.97 |
| 现金 | 0.41 | 1.44 | 1.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.32 | 4.60 | 4.33 |
| 总资产 | 32.53亿元 | 净资产 | 28.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.04 | 28.58 | 24.73 |
| 债券 | 22.77 | 80.88 | 69.98 |
| 现金 | 0.47 | 1.66 | 1.44 |
| 权证 | 0.40 | 1.40 | 1.21 |
| 其他 | 0.86 | 3.05 | 2.64 |
| 总资产 | 29.64亿元 | 净资产 | 25.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.76 | 26.48 | 22.82 |
| 债券 | 20.81 | 81.48 | 70.21 |
| 现金 | 0.92 | 3.59 | 3.09 |
| 权证 | 0.40 | 1.56 | 1.34 |
| 其他 | 0.75 | 2.94 | 2.54 |
| 总资产 | 18.31亿元 | 净资产 | 13.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.75 | 34.69 | 25.96 |
| 债券 | 11.16 | 81.43 | 60.93 |
| 现金 | 1.66 | 12.14 | 9.08 |
| 权证 | 0.35 | 2.59 | 1.94 |
| 其他 | 0.38 | 2.80 | 2.09 |
| 总资产 | 14.72亿元 | 净资产 | 11.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.94 | 34.86 | 26.78 |
| 债券 | 9.06 | 80.18 | 61.59 |
| 现金 | 1.34 | 11.88 | 9.12 |
| 权证 | 0.15 | 1.29 | 0.99 |
| 其他 | 0.22 | 1.97 | 1.52 |
| 总资产 | 12.00亿元 | 净资产 | 8.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.10 | 34.57 | 25.83 |
| 债券 | 7.52 | 83.87 | 62.66 |
| 现金 | 1.19 | 13.30 | 9.94 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 2.11 | 1.57 |
| 总资产 | 12.53亿元 | 净资产 | 9.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.16 | 34.58 | 25.23 |
| 债券 | 7.63 | 83.46 | 60.90 |
| 现金 | 1.63 | 17.77 | 12.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 1.22 | 0.89 |