南方宝元债券A
(202101)公募债券型
2.6061
0.11%+0.0029
单位净值 [2024-05-17]
4.0681
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:1.56%
- 最近一季:5.22%
- 最近半年:4.30%
- 今年以来:5.59%
- 最近一年:2.94%
- 最近两年:4.07%
- 最近三年:2.82%
- 成立以来:637.93%
- 成立日期:2002-09-20
- 基金经理:林乐峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:42.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:139.06亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002000 | 2022-01-18 |
2 | 0.020000 | 2021-01-18 |
3 | 0.020000 | 2020-01-16 |
4 | 0.020000 | 2019-01-17 |
5 | 0.020000 | 2018-01-16 |
6 | 0.020000 | 2017-01-18 |
7 | 0.020000 | 2016-01-19 |
8 | 0.020000 | 2015-01-20 |
9 | 0.020000 | 2014-01-14 |
10 | 0.020000 | 2013-01-16 |
11 | 0.020000 | 2012-01-13 |
12 | 0.020000 | 2011-01-19 |
13 | 0.020000 | 2010-03-17 |
14 | 0.050000 | 2008-04-25 |
15 | 0.950000 | 2007-06-13 |
16 | 0.050000 | 2006-04-19 |
17 | 0.058000 | 2005-12-21 |
18 | 0.050000 | 2005-08-23 |
19 | 0.030000 | 2004-04-06 |
20 | 0.032000 | 2003-06-09 |