南方宝元债券A
(202101)公募债券型
2.7751
0.45%+0.0126
单位净值 [2025-10-15]
4.2571
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：4.41%
- 最近半年：7.06%
- 今年以来：5.01%
- 最近一年：6.64%
- 最近两年：11.24%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：691.78%
- 成立日期：2002-09-20
- 基金经理：刘益成 林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.92亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.002000 | 2022-01-18 |
| 3 | 0.020000 | 2021-01-18 |
| 4 | 0.020000 | 2020-01-16 |
| 5 | 0.020000 | 2019-01-17 |
| 6 | 0.020000 | 2018-01-16 |
| 7 | 0.020000 | 2017-01-18 |
| 8 | 0.020000 | 2016-01-19 |
| 9 | 0.020000 | 2015-01-20 |
| 10 | 0.020000 | 2014-01-14 |
| 11 | 0.020000 | 2013-01-16 |
| 12 | 0.020000 | 2012-01-13 |
| 13 | 0.020000 | 2011-01-19 |
| 14 | 0.020000 | 2010-03-17 |
| 15 | 0.050000 | 2008-04-25 |
| 16 | 0.950000 | 2007-06-13 |
| 17 | 0.050000 | 2006-04-19 |
| 18 | 0.058000 | 2005-12-21 |
| 19 | 0.050000 | 2005-08-23 |
| 20 | 0.030000 | 2004-04-06 |
| 21 | 0.032000 | 2003-06-09 |