南方宝元债券A
(202101)公募债券型
2.6029
0.44%+0.0113
单位净值 [2024-05-27]
4.0649
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：3.96%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：2.01%
- 成立以来：637.02%
- 成立日期：2002-09-20
- 基金经理：林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：139.06亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 2.6029 | 4.0649 | 0.44% |
| 2024-05-24 | 2.5916 | 4.0536 | -0.16% |
| 2024-05-23 | 2.5957 | 4.0577 | -0.23% |
| 2024-05-22 | 2.6016 | 4.0636 | -0.18% |
| 2024-05-21 | 2.6062 | 4.0682 | -0.10% |
| 2024-05-20 | 2.6087 | 4.0707 | 0.10% |
| 2024-05-17 | 2.6061 | 4.0681 | 0.11% |
| 2024-05-16 | 2.6032 | 4.0652 | -0.22% |
| 2024-05-15 | 2.6090 | 4.0710 | -0.28% |
| 2024-05-14 | 2.6163 | 4.0783 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方宝元债券A | -0.29% | 1.41% | 3.93% | 3.99% | 2.31% | 5.17% |
| 同类型排名 | 4731/4892 | 338/4892 | 134/4892 | 283/4892 | 3336/4892 | 62/4892 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 42.29亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 46.55亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 56.61亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 59.04亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 61.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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林乐峰 上任时间：2016-03-30
林乐峰先生:北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月26日至2016年3月30日,任南方高增长基金经理助理;2017年12月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2019年7月5日至2020年12月11日,任南方甑智混合基金经理;2016年3月30日至今,任南方宝元基金经理;2017年8月18日至今,任南方安康混合基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方宝元债券型基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方宝元债券型基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方宝元债券型基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金关于开展直销柜台部分基金转换转出赎回费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 南方宝元债券型基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 南方宝元债券型基金招募说明书(更新) |
| 2023-09-26 | 南方宝元债券型基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-09-07 | 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 南方宝元债券型基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-24 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配森麒麟（002984）非公开发行A股的公告 |
| 2023-07-25 | 南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方宝元债券型基金2023年第2季度报告 |