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 南方宝元债券(202101) 数据日期:2008-05-12
  
最新净值:1.132
累计净值:2.352
日 涨 幅:0.22%
基金公司:南方基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2002-09-20基金经理:应帅 高峰 蒋峰 投资风格:成长型
最新份额:23.02亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-121.13222.35220.22%
2008-05-091.12972.3497-0.30%
2008-05-081.13312.35310.45%
2008-05-071.12802.3480-0.74%
2008-05-061.13642.3564-0.35%
2008-05-051.14042.36040.27%
2008-04-301.13732.35730.96%
2008-04-291.12652.34650.04%
2008-04-281.12602.3460-0.35%
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:2008-05-13 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行3.45%-2.14%
600000浦发银行2.22%-2.53%
600015华夏银行1.96%-3.89%
601919中国远洋1.83%-1.91%
000002万科A1.67%-1.86%
600660福耀玻璃1.57%-2.40%
600276恒瑞医药1.47%3.84%
600143金发科技1.08%7.93%
600782新钢股份0.93%-0.55%
601009南京银行0.84%-3.25%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-121.13222.35220.22%
2008-05-091.12972.3497-0.30%
2008-05-081.13312.35310.45%
2008-05-071.12802.3480-0.74%
2008-05-061.13642.3564-0.35%
2008-05-051.14042.36040.27%
2008-04-301.13732.35730.96%
2008-04-291.12652.34650.04%
2008-04-281.12602.3460-0.35%
易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方宝元债券-0.37%1.23%-2.82%-3.54%15.44%-4.39%
同类型排名49/496/4332/3431/323/2930/32
上证指数-3.56%3.84%-21.15%-30.09%-9.81%-31.07%
深证成指-5.01%-1.22%-21.91%-22.85%14.59%-25.62%
沪深300-3.72%3.20%-20.66%-21.56%5.46%-26.85%
股票型基金-1.85%3.11%-16.29%-15.23%19.62%-20.08%
混合型基金-1.23%2.89%-14.76%-13.38%17.19%-17.90%
保本型基金-0.29%0.04%-7.88%-6.34%13.86%-9.66%
债券型基金-0.03%0.60%-0.29%1.30%8.09%-0.49%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行3.45%测评
2600000浦发银行2.22%测评
3600015华夏银行1.96%测评
4601919中国远洋1.83%测评
5000002万科A1.67%测评
6600660福耀玻璃1.57%测评
7600276恒瑞医药1.47%测评
8600143金发科技1.08%测评
9600782新钢股份0.93%测评
10601009南京银行0.84%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-3123.02亿份未公布
2007-12-3123.20亿份71522
2007-09-3023.13亿份未公布
2007-06-3023.69亿份67785
2007-03-318.10亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:27.00亿净资产:26.83亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票4.98亿18.56%18.44%
债券19.83亿73.91%73.45%
现金1.60亿5.97%5.93%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.59亿2.19%2.18%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业1372.14万0.51%
制造业14911.93万5.55%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业0.00万0.00%
交通运输、仓储业4911.25万1.83%
信息技术业0.00万0.00%
基金经理测评
姓名高峰任职时间2008-01-12
理学博士，6年基金行业从业经验，2002年加入南方基金，先后担任固定收益部高级经理、宝元债券型基金经理助理等职务，2006年3月至今，担任南方多利增强债基金经理。
基金公司测评
南方基金管理有限公司    http://www.southernfund.com

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最新基金公告
2008-05-10南方基金管理有限公司关于网上交易系统升级的公告
2008-05-08南方基金在民生银行开展网上申购费率优惠的公告
2008-05-05南方宝元债券型基金招募说明书（更新）摘要（2008年第1号）
2008-04-29南方基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行开展转换业务的公告
2008-04-23南方宝元债券型证券投资基金分红公告
2008-04-212008年第一季度报告
2008-04-21南方基金管理有限公司关于旗下基金在北京银行开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告
2008-04-01南方基金关于网上交易转换费率的公告
2008-04-01南方基金管理有限公司关于旗下基金在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
2008-03-31南方基金管理有限公司关于旗下基金在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告
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