基金隆元
(184710)公募股票型
3.8267
---0.0000
单位净值 [2007-12-03]
3.8267
累计净值 [2007-12-03]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：1992-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.00亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2007-12-03 | 3.8267 | 3.8267 | 0.00% |
| 2007-11-30 | 3.7973 | 3.7973 | 0.00% |
| 2007-11-29 | 3.8450 | 3.8450 | 0.00% |
| 2007-11-28 | 3.7379 | 3.7379 | 0.00% |
| 2007-11-27 | 3.7673 | 3.7673 | 0.00% |
| 2007-11-26 | 3.8168 | 3.8168 | 0.00% |
| 2007-11-23 | 3.8325 | 3.8325 | 0.00% |
| 2007-11-22 | 3.7978 | 3.7978 | 0.00% |
| 2007-11-21 | 3.9247 | 3.9247 | 0.00% |
| 2007-11-20 | 3.9607 | 3.9607 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2007-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金隆元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2007-06-30 | 4.96亿份 | 8283 |
| 2006-12-31 | 5.00亿份 | 7483 |
| 2006-06-30 | 5.00亿份 | 10567 |
| 2005-12-31 | 5.00亿份 | 11563 |
| 2005-06-30 | 5.00亿份 | 12343 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2010-07-17 | 南方基金管理有限公司关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘价估值的提示性公告 |
| 2010-05-08 | 南方基金管理有限公司关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘价估值的提示性公告 |
| 2007-12-24 | 关于南方成份精选基金与南方隆元产业主题基金增加确权机构的公告 |
| 2007-12-10 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金基金份额"确权"登记指引 |
| 2007-12-05 | 关于原隆元证券投资基金份额折算结果的公告 |
| 2007-11-15 | 关于终止为隆元证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2007-11-07 | 关于隆元证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2007-11-05 | 隆元证券投资基金终止上市公告 |
| 2007-11-01 | 隆元证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
| 2007-10-25 | 隆元证券投资基金2007年3季度报告 |
| 2007-10-11 | 基金隆元:关于基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2007-10-11 | 关于隆元证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2007-09-28 | 基金隆元:关于调整基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 |
| 2007-09-28 | 基金隆元:南方基金管理有限公司关于调整旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 |
| 2007-09-24 | 基金隆元:关于召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2007-09-24 | 隆元证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2007-09-13 | 隆元证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2007-09-13 | 基金隆元:关于召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2007-09-03 | 隆元证券投资基金召开基金份额持有人大会公告 |
| 2007-09-03 | 基金隆元:关于召开基金份额持有人大会公告 |