易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金隆元(184710) 数据日期:
| 最新净值: | 4.231 |
| 累计净值: | 4.431 |
| 日 涨 幅: | 2.51% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-12-29 | 基金经理: | 吕一凡 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 7483 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
| 总资产 | 23.58亿元 | 净资产 | 20.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.16 | 78.19 | 68.55 |
| 债券 | 4.20 | 20.34 | 17.83 |
| 现金 | 3.08 | 14.88 | 13.04 |
| 权证 | 0.03 | 0.15 | 0.13 |
| 其他 | 0.11 | 0.51 | 0.45 |
| 总资产 | 16.00亿元 | 净资产 | 15.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.31 | 77.08 | 76.89 |
| 债券 | 3.33 | 20.85 | 20.80 |
| 现金 | 0.30 | 1.85 | 1.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.46 | 0.46 |
| 总资产 | 12.04亿元 | 净资产 | 12.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.01 | 74.98 | 74.77 |
| 债券 | 2.42 | 20.17 | 20.12 |
| 现金 | 0.08 | 0.70 | 0.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.53 | 4.42 | 4.41 |
| 总资产 | 11.04亿元 | 净资产 | 9.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.71 | 78.97 | 69.78 |
| 债券 | 1.99 | 20.38 | 18.01 |
| 现金 | 1.32 | 13.57 | 12.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.24 | 0.21 |
| 总资产 | 6.66亿元 | 净资产 | 6.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.17 | 78.50 | 77.55 |
| 债券 | 1.35 | 20.58 | 20.33 |
| 现金 | 0.11 | 1.72 | 1.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.42 | 0.41 |
| 总资产 | 6.35亿元 | 净资产 | 6.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.95 | 78.37 | 77.94 |
| 债券 | 1.29 | 20.43 | 20.32 |
| 现金 | 0.07 | 1.17 | 1.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.58 | 0.58 |
| 总资产 | 5.03亿元 | 净资产 | 4.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.78 | 76.45 | 75.23 |
| 债券 | 1.02 | 20.61 | 20.28 |
| 现金 | 0.19 | 3.93 | 3.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.63 | 0.62 |
| 总资产 | 4.52亿元 | 净资产 | 4.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.82 | 62.75 | 62.44 |
| 债券 | 0.93 | 20.69 | 20.58 |
| 现金 | 0.49 | 10.89 | 10.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.28 | 6.18 | 6.14 |
