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 九泰锐智定增混合(168101) 数据日期:2018-04-25
  
最新净值:1.150
累计净值:1.387
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-08-14基金经理:刘开运 投资风格:灵活配置型(封闭)
最新份额:3.60亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-251.15001.3870-100.00%
2018-04-241.15501.39202.21%
2018-04-231.13001.3670-1.22%
2018-04-201.14401.3810-1.38%
2018-04-191.16001.3970-0.17%
2018-04-181.16201.39900.69%
2018-04-171.15401.3910-2.53%
2018-04-161.18401.4210-0.17%
2018-04-131.18601.42300.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-04-25 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002460赣锋锂业8.56%-2.59%
002709天赐材料7.83%-2.34%
603368柳州医药7.43%1.39%
300017网宿科技4.62%-2.11%
002475立讯精密4.31%6.68%
603799华友钴业4.21%0.15%
002706良信电器4.14%-2.16%
603601再升科技3.42%-2.16%
002157正邦科技2.70%0.75%
002050三花智控2.68%-2.65%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-251.15001.3870-100.00%
2018-04-241.15501.39202.21%
2018-04-231.13001.3670-1.22%
2018-04-201.14401.3810-1.38%
2018-04-191.16001.3970-0.17%
2018-04-181.16201.39900.69%
2018-04-171.15401.3910-2.53%
2018-04-161.18401.4210-0.17%
2018-04-131.18601.42300.00%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰锐智定增混合-3.01%-4.75%3.11%-3.54%1.82%1.31%
同类型排名360/360347/347328/328314/314304/304322/322
上证指数-2.77%-6.26%-11.84%-8.86%-3.13%-6.97%
深证成指-2.55%-5.82%-7.88%-6.93%0.63%-5.56%
沪深300-2.73%-7.49%-12.17%-4.22%9.27%-6.44%
股票型基金-3.56%-6.95%-9.44%-7.47%3.14%-6.83%
混合型基金-0.95%-2.19%-2.27%-0.85%5.06%-1.21%
保本型基金0.00%0.25%0.58%1.23%2.83%1.13%
债券型基金-0.15%0.44%1.20%1.48%3.05%1.68%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002460赣锋锂业8.56%测评
2002709天赐材料7.83%测评
3603368柳州医药7.43%测评
4300017网宿科技4.62%测评
5002475立讯精密4.31%测评
6603799华友钴业4.21%测评
7002706良信电器4.14%测评
8603601再升科技3.42%测评
9002157正邦科技2.70%测评
10002050三花智控2.68%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-313.60亿份未公布
2017-09-303.60亿份未公布
2017-06-303.60亿份未公布
2017-03-313.60亿份未公布
2016-12-313.60亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:4.15亿净资产:4.13亿
资产类型市值占总值比例
股票3.06亿73.82%
债券0.95亿22.92%
现金0.13亿3.22%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.05%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业22347.70万54.07
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业480.99万1.16
批发和零售业3996.78万9.67
交通运输、仓储和316.71万0.77
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2967.77万7.18
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名刘开运任职时间2015-08-14
刘开运先生,金融学硕士,监事。曾任毕马威会计师事务所审计师,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。现任九泰基金管理有限公司基金经理兼深圳分公司总经理。
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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