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 九泰锐智定增混合(168101) 数据日期:2020-07-07
  
最新净值:1.716
累计净值:1.999
日 涨 幅:3.19%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-08-14基金经理:投资风格:灵活配置型(封闭)
最新份额:3.60亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-071.71601.99903.19%
2020-07-061.66301.94604.20%
2020-07-031.59601.87900.69%
2020-07-021.58501.86800.96%
2020-07-011.57001.85301.09%
2020-06-301.55301.83601.64%
2020-06-291.52801.8110-0.71%
2020-06-241.53901.8220-0.13%
2020-06-231.54101.82400.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-08 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300457赢合科技9.20%-1.03%
002475立讯精密8.62%2.01%
603368柳药股份6.89%0.56%
002460赣锋锂业6.60%-0.51%
601021春秋航空5.95%1.27%
002709天赐材料4.88%2.67%
603601再升科技4.75%-1.25%
300017网宿科技3.54%2.00%
002157正邦科技3.22%-1.12%
002050三花智控3.09%0.90%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-071.71601.99903.19%
2020-07-061.66301.94604.20%
2020-07-031.59601.87900.69%
2020-07-021.58501.86800.96%
2020-07-011.57001.85301.09%
2020-06-301.55301.83601.64%
2020-06-291.52801.8110-0.71%
2020-06-241.53901.8220-0.13%
2020-06-231.54101.82400.06%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰锐智定增混合4.45%14.08%23.72%31.57%51.87%28.30%
同类型排名1130/3731435/37311166/3731871/3731663/3731688/3731
上证指数5.81%7.92%13.38%2.19%3.58%3.37%
深证成指5.25%11.89%22.14%16.87%30.25%19.20%
沪深3006.78%10.95%18.34%6.44%12.25%7.89%
股票型基金5.11%11.04%21.33%24.49%29.15%16.34%
混合型基金3.32%8.33%17.00%19.85%27.04%15.06%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.54%0.58%0.78%2.08%4.46%2.19%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300457赢合科技9.20%测评
2002475立讯精密8.62%测评
3603368柳药股份6.89%测评
4002460赣锋锂业6.60%测评
5601021春秋航空5.95%测评
6002709天赐材料4.88%测评
7603601再升科技4.75%测评
8300017网宿科技3.54%测评
9002157正邦科技3.22%测评
10002050三花智控3.09%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-303.60亿份未公布
2018-12-313.60亿份未公布
2018-09-303.60亿份未公布
2018-06-303.60亿份未公布
2018-03-313.60亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.84亿净资产:3.83亿
资产类型市值占总值比例
股票2.96亿0.77%
债券0.00亿0.00%
现金0.27亿0.07%
权证0.00亿0.00%
其他0.60亿0.16%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业18.17万0.05
制造业18675.30万48.75
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业241.74万0.63
批发和零售业3137.43万8.19
交通运输、仓储和3782.07万9.87
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2857.45万7.46
金融业572.95万1.50
房地产业0.00万0.00
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九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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