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 九泰锐智定增混合(168101) 数据日期:2018-10-17
  
最新净值:0.856
累计净值:1.093
日 涨 幅:0.59%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-08-14基金经理:刘开运 投资风格:灵活配置型(封闭)
最新份额:3.60亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-170.85601.09300.59%
2018-10-160.85101.0880-1.96%
2018-10-150.86801.1050-0.91%
2018-10-120.87601.1130-0.34%
2018-10-110.87901.1160-5.08%
2018-10-100.92601.1630-0.43%
2018-10-090.93001.16700.00%
2018-10-080.93001.1670-3.02%
2018-09-280.95901.19600.95%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-18 11:29)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603368柳药股份8.01%-1.30%
002460赣锋锂业7.38%0.48%
002709天赐材料7.02%-1.64%
601021春秋航空6.94%-0.82%
300457赢合科技5.83%-1.57%
300017网宿科技5.00%2.09%
603799华友钴业4.82%-2.84%
002475立讯精密4.50%1.39%
603601再升科技3.49%-0.50%
600887伊利股份3.17%-0.49%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-170.85601.09300.59%
2018-10-160.85101.0880-1.96%
2018-10-150.86801.1050-0.91%
2018-10-120.87601.1130-0.34%
2018-10-110.87901.1160-5.08%
2018-10-100.92601.1630-0.43%
2018-10-090.93001.16700.00%
2018-10-080.93001.1670-3.02%
2018-09-280.95901.19600.95%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰锐智定增混合-8.65%-6.11%-18.89%-26.14%-28.14%-23.63%
同类型排名2227/26092248/25982352/25622308/24872034/22641927/2344
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603368柳药股份8.01%测评
2002460赣锋锂业7.38%测评
3002709天赐材料7.02%测评
4601021春秋航空6.94%测评
5300457赢合科技5.83%测评
6300017网宿科技5.00%测评
7603799华友钴业4.82%测评
8002475立讯精密4.50%测评
9603601再升科技3.49%测评
10600887伊利股份3.17%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-303.60亿份未公布
2018-03-313.60亿份未公布
2017-12-313.60亿份未公布
2017-09-303.60亿份未公布
2017-06-303.60亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.88亿净资产:3.86亿
资产类型市值占总值比例
股票3.02亿77.83%
债券0.70亿18.06%
现金0.16亿4.07%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.03%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业19804.80万51.26
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业288.94万0.75
批发和零售业3470.39万8.98
交通运输、仓储和2795.60万7.24
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2569.13万6.65
金融业965.68万2.50
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名刘开运任职时间2015-08-14
刘开运先生,金融学硕士,监事。曾任毕马威会计师事务所审计师,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。现任九泰基金管理有限公司基金经理兼深圳分公司总经理。
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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