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 九泰锐智定增混合(168101) 数据日期:2020-02-28
  
最新净值:1.409
累计净值:1.692
日 涨 幅:-2.76%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-08-14基金经理:投资风格:灵活配置型(封闭)
最新份额:3.60亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产3.84亿元净资产3.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.960.000.00
债券0.000.000.00
现金0.270.000.00
权证0.000.000.00
其他0.600.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产3.18亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.300.000.00
债券0.000.000.00
现金0.120.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产3.48亿元净资产3.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.660.0076.42
债券0.700.0020.11
现金0.120.003.46
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2018-06-30
总资产3.88亿元净资产3.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.020.0077.83
债券0.000.0018.06
现金0.090.004.07
权证0.000.000.00
其他0.000.000.03
季报日期:2018-03-31
总资产4.34亿元净资产4.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.290.0075.68
债券0.700.0016.11
现金0.050.001.26
权证0.000.000.00
其他0.300.006.94
季报日期:2017-12-31
总资产4.15亿元净资产4.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.060.0073.82
债券0.000.0022.92
现金0.090.003.22
权证0.000.000.00
其他0.000.000.05
季报日期:2017-09-30
总资产4.60亿元净资产4.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.280.0093.05
债券0.240.005.22
现金0.080.001.72
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2017-06-30
总资产4.17亿元净资产4.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.880.0092.87
债券0.230.005.51
现金0.070.001.61
权证0.000.000.00
其他0.000.000.02
季报日期:2017-03-31
总资产4.43亿元净资产4.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.110.0092.86
债券0.250.005.64
现金0.060.001.46
权证0.000.000.00
其他0.000.000.03
季报日期:2016-12-31
总资产4.21亿元净资产4.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.740.0088.92
债券0.000.000.00
现金0.170.003.97
权证0.000.000.00
其他0.300.007.11
季报日期:2016-12-21
总资产4.21亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.740.0088.92
债券0.000.000.00
现金0.170.003.97
权证0.000.000.00
其他0.300.007.11
季报日期:2016-09-30
总资产4.83亿元净资产4.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.650.0075.67
债券0.630.0013.09
现金0.200.004.16
权证0.000.000.00
其他0.340.007.09
季报日期:2016-06-30
总资产4.86亿元净资产4.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.590.0073.92
债券0.000.000.00
现金0.370.007.53
权证0.000.000.00
其他0.900.0018.55
季报日期:2016-03-31
总资产3.92亿元净资产3.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.900.490.48
债券1.700.0043.30
现金0.070.020.02
权证0.000.000.00
其他0.260.070.07
季报日期:2015-12-31
总资产3.80亿元净资产4.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.170.310.29
债券0.000.000.00
现金0.430.110.11
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00

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