大成债券A/B

(090002)公募债券型
1.0551 -0.41%-0.0043
单位净值 [2020-09-24]
2.2283
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-24   ]
  • 最近一月:-1.66%
  • 最近一季:0.48%
  • 最近半年:-0.51%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.90%
  • 最近两年:10.94%
  • 最近三年:17.79%
  • 成立以来:211.61%
  • 成立日期:2003-06-12
  • 基金经理:王立
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:25.78亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-24 1.0551 2.2283
2020-09-23 1.0594 2.2326
2020-09-22 1.0594 2.2326
2020-09-21 1.0612 2.2344
2020-09-18 1.0613 2.2345
2020-09-17 1.0595 2.2327
2020-09-16 1.0592 2.2324
2020-09-15 1.0609 2.2341
2020-09-14 1.0596 2.2328
2020-09-11 1.0583 2.2315
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成债券A/B -0.42% -1.66% 0.48% -0.51% 3.90% 1.98%
同类型排名 6137/6568 6155/6568 2234/6568 4344/6568 1343/6568 1946/6568
上证指数 -1.71% -4.80% 8.17% 18.39% 7.96% 4.47%
深证成指 -1.70% -6.09% 8.60% 29.31% 30.77% 20.60%
沪深300 -1.76% -4.02% 10.27% 25.90% 16.99% 9.91%
股票型 0.28% -1.42% 14.25% 20.08% 32.81% 19.43%
混合型 0.20% -1.13% 8.54% 16.22% 22.97% 17.75%
债券型 -0.01% -0.13% 0.76% 0.64% 2.89% 1.77%
QDII -1.90% -3.41% 2.12% 12.05% 9.07% 3.93%
FOF 0.01% -0.21% 0.92% 1.47% 1.86% 1.55%
另类投资 0.06% -0.59% 6.07% 9.38% 14.74% 12.70%
ETF -0.40% -4.77% 37.14% 16.83% 13.21% 11.53%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 13.43亿份 47512
2020-03-31 15.48亿份 未公布
2019-12-31 16.59亿份 46385
2019-09-30 20.02亿份 未公布
2019-06-30 26.66亿份 51435
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 王立 任职时间 2009-05-23
王立女士,经济学硕士,具有基金从业资格。国籍:中国。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场证券投资基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理,2013年2月1日至2015年0 展开∨ 收起∧