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大成债券AB(090002) 数据日期:2008-10-10

最新净值:	1.090
累计净值:	1.390
日涨幅:	0.17%

基金公司:	大成基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2003-06-12	基金经理:	陈尚前	投资风格:	收益型
最新份额:	18.61亿份	持有人数:	14241	申购状态:	可以申购

该基金分红情况：

序号	公告日期	每10份分红额	股权登记日	除息日	派息日
1	2008-07-01	0.7050	2008-07-03	2008-07-03	2008-07-04
2	2007-07-11	0.2000	2007-07-13	2007-07-13	2007-07-16
3	2007-04-04	0.2100	2007-04-06	2007-04-06	2007-04-09
4	2006-10-25	0.0300	2006-10-27	2006-10-27	2006-10-30
5	2006-09-11	0.0300	2006-09-13	2006-09-13	2006-09-14
6	2006-05-23	0.0300	2006-05-25	2006-05-25	2006-05-26
7	2006-04-10	0.0500	2006-04-12	2006-04-12	2006-04-13
8	2006-02-22	0.0500	2006-02-24	2006-02-24	2006-02-27
9	2006-01-18	0.3000	2006-01-20	2006-01-20	2006-01-23
10	2005-09-16	0.2000	2005-09-19	2005-09-19	2005-09-20
11	2005-08-08	0.2000	2005-08-09	2005-08-09	2005-08-10
12	2005-05-12	0.1500	2005-05-12	2005-05-12	2005-05-13
13	2005-03-15	0.2000	2005-03-16	2005-03-16	2005-03-17
14	2004-11-29	0.2500	2004-11-30	2004-11-30	2004-12-01
15	2004-05-18	0.2000	2004-05-14	2004-05-14	2004-05-17
16	2004-02-11	0.2000	2004-02-16	2004-02-16	2004-02-17