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大成债券AB(090002) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.090 |
| 累计净值: | 1.390 |
| 日 涨 幅: | 0.17% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-06-12 | 基金经理: | 陈尚前 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 18.61亿份 | 持有人数: | 14241 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
季报时间:2006-09-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 2.55% | 43.00万 | 5,802.85万 | 100.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 3.11% | 69.10万 | 4,941.34万 | 100.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 2.14% | 69.10万 | 3,251.16万 | 75.07% |
| 2 | 601628 | 中国人寿 | 0.69% | 30.00万 | 1,056.90万 | 24.41% |
| 3 | 601007 | 金陵饭店 | 0.01% | 5.30万 | 22.53万 | 0.52% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 4.98% | 673.06万 | 4,172.97万 | 41.84% |
| 2 | 000936 | 华西村 | 2.88% | 500.00万 | 2,410.00万 | 24.17% |
| 3 | 601588 | 北辰实业 | 1.72% | 215.71万 | 1,440.94万 | 14.45% |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 1.53% | 235.79万 | 1,280.31万 | 12.84% |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 0.80% | 35.40万 | 668.35万 | 6.70% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000936 | 华西村 | 1.69% | 543.68万 | 2,174.71万 | 35.97% |
| 2 | 601988 | 中国银行 | 1.22% | 471.57万 | 1,570.33万 | 25.97% |
| 3 | 601588 | 北辰实业 | 0.69% | 370.61万 | 889.46万 | 14.71% |
| 4 | 601699 | 潞安环能 | 0.53% | 51.50万 | 684.44万 | 11.32% |
| 5 | 601001 | 大同煤业 | 0.28% | 45.35万 | 357.78万 | 5.92% |
| 6 | 002051 | 中工国际 | 0.13% | 11.64万 | 167.69万 | 2.77% |
| 7 | 002056 | 横店东磁 | 0.11% | 8.05万 | 139.06万 | 2.30% |
| 8 | 002069 | 獐子岛 | 0.05% | 1.00万 | 62.99万 | 1.04% |
