大成债券A/B
(090002)公募债券型
1.0534
0.14%+0.0015
单位净值 [2024-03-18]
2.3382
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:0.05%
- 今年以来:0.87%
- 最近一年:0.18%
- 最近两年:1.43%
- 最近三年:8.77%
- 成立以来:245.29%
- 成立日期:2003-06-12
- 基金经理:王立
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.47亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0534 | 2.3382 | 0.14% |
2024-03-15 | 1.0519 | 2.3367 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.0515 | 2.3363 | -0.07% |
2024-03-13 | 1.0522 | 2.3370 | 0.01% |
2024-03-12 | 1.0521 | 2.3369 | -0.02% |
2024-03-11 | 1.0523 | 2.3371 | 0.05% |
2024-03-08 | 1.0518 | 2.3366 | 0.02% |
2024-03-07 | 1.0516 | 2.3364 | -0.05% |
2024-03-06 | 1.0521 | 2.3369 | 0.10% |
2024-03-05 | 1.0511 | 2.3359 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成债券A/B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 10.60亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 10.49亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 12.75亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 10.78亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 8.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立 上任时间:2009-05-23
王立女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2023-01-18 | 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年4季度报告提示性公告 |