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大成债券AB(090002) 数据日期:2008-07-25

最新净值:	1.030
累计净值:	1.330
日涨幅:	0.00%

基金公司:	大成基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2003-06-12	基金经理:	陈尚前	投资风格:	收益型
最新份额:	4.53亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-25	1.0300	1.3300	0.00%
2008-07-24	1.0300	1.3300	0.01%
2008-07-23	1.0299	1.3299	-0.01%
2008-07-22	1.0300	1.3300	0.01%
2008-07-21	1.0299	1.3299	0.06%
2008-07-18	1.0293	1.3293	0.03%
2008-07-17	1.0290	1.3290	0.01%
2008-07-16	1.0289	1.3289	0.02%
2008-07-15	1.0287	1.3287	0.03%

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股票代码

股票名称

占净值比例

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-25	1.0300	1.3300	0.00%
2008-07-24	1.0300	1.3300	0.01%
2008-07-23	1.0299	1.3299	-0.01%
2008-07-22	1.0300	1.3300	0.01%
2008-07-21	1.0299	1.3299	0.06%
2008-07-18	1.0293	1.3293	0.03%
2008-07-17	1.0290	1.3290	0.01%
2008-07-16	1.0289	1.3289	0.02%
2008-07-15	1.0287	1.3287	0.03%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
大成债券AB	0.07%	0.14%	0.37%	1.67%	6.18%	2.02%
同类型排名	45/55	40/54	26/46	9/34	15/31	6/32
上证指数	3.12%	-1.37%	-19.47%	-39.83%	-33.74%	-45.55%
深证成指	3.49%	-0.59%	-24.28%	-42.62%	-31.10%	-43.94%
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股票型基金	2.80%	0.48%	-15.01%	-32.85%	-18.67%	-34.12%
混合型基金	2.27%	0.40%	-12.99%	-29.89%	-16.85%	-30.68%
保本型基金	0.21%	0.30%	-2.69%	-11.09%	-1.58%	-12.52%
债券型基金	0.17%	0.23%	-0.16%	-0.72%	5.18%	-1.15%

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详细测评分析

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基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-06-30	4.53亿份	未公布
2008-03-31	12.30亿份	未公布
2007-12-31	7.83亿份	8686
2007-09-30	19.47亿份	未公布
2007-06-30	13.77亿份	22835

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总资产:	14.03亿	净资产:	13.37亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	0.00亿	0.00%	0.00%
债券	12.27亿	91.73%	87.43%
现金	1.19亿	8.93%	8.51%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.57亿	4.26%	4.06%

姓名	陈尚前	任职时间	2003-06-12
南开大学经济学博士，10年债券从业经历。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司，现任公司投资部副总监，负责公司固定收益证券投资业务。