大成债券A/B
(090002)公募债券型
1.0606
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-26]
2.3454
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：2.49%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：247.65%
- 成立日期：2003-06-12
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.47亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0606 | 2.3454 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0607 | 2.3455 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0604 | 2.3452 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0618 | 2.3466 | -0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0619 | 2.3467 | -0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0622 | 2.3470 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0620 | 2.3468 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.0608 | 2.3456 | 0.20% |
| 2024-04-16 | 1.0587 | 2.3435 | -0.13% |
| 2024-04-15 | 1.0601 | 2.3449 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成债券A/B | -0.12% | 0.72% | 1.55% | 1.87% | 0.93% | 1.57% |
| 同类型排名 | 4381/4812 | 1366/4812 | 1796/4812 | 3216/4812 | 3686/4812 | 2351/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.60亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.49亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.75亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 10.78亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 8.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立 上任时间：2009-05-23
王立女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成债券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成债券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成债券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-22 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成债券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-06 | 大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 大成债券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 大成债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 大成债券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-12 | 大成债券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-04-21 | 大成基金管理有限公司旗下162只公募基金2023年1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 大成债券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 大成债券投资基金2022年年度报告 |